Conexión Wall Street con Melchor Armenta

El pasado jueves 26 de noviembre, tuvimos la oportunidad de asistir al webinar titulado "Conexíón Wall Street con Melchor Armenta", impartido por el ponente Melchor Armenta, analista de mercados y profesor asociado en la UNED en el curso de Trading Financiero. Además, cuenta con gran experiencia en el Banco Santander como trader desde el año 1993. El objetivo de este webinar es el seguimiento de los mercados de divisas(Forex) y ver como estos se ven afectados por acotecimientos macroeconómicos.

Dentro del mercado Forex, es muy importante estar informado de las noticias que puedan haber a nivel global.

El euro dólar ha sufrido una bajada importante rompiendo el 1.06 yéndose al 1,0575. Todo ello porque Reuters ha publicado que el  Banco Central Europeo estudia mayores medidas de expansión monetaria: aumentar la compra de deuda y hacer dos tramos en los depósitos que los bancos hacen dentro del propio BCE.

El BCE irá al corazón de la Eurozona, marcando dos tramos con bancos grandes y pequeños. Estos bancos grandes se sitúan la mayoría en Francia y Alemania, por lo que les cobraran más dinero por depositar su liquidez.

 

Ayer el EUR/USD rompió el soporte de 1.06 cuando parecía que iba más alza. Al publicarse los datos en eeuu de PIB, de reclamaciones semanales de empleo se aceleraron las bajadas.

El BCE quiere meter mucha liquidez, EEUU va a subir tipos, por lo que el euro se espera que busque el mínimo de 1,04 marcado en marzo. Al romperse la tendencia alcista, pensamos que puede tener el mismo impacto a la baja en la misma magnitud, situándose en 0,98 o incluso más.

 

El USD/JPY está rectificando posiblemente por el miedo a los atentados, pero la tendencia es claramente alcista. Tenemos al banco de japon con mucho interés en aumentar su posición de liquidez. En el medio largo plazo, debemos aprovecha la oportunidad de compra. Entendemos que hay una situación de "pull-back" entre los niveles 122 y 121,5.

 

El DAX 30 ha hecho un movimiento al alza, apoyado en las previsiones del Banco Central Europeo. Los inversores apuestan por la renta variable y en renta fija los tipos de interés son cada vez más bajo.

 

En caso de la libra, el banco de inglaterra dice subirá los tipos pero no ahora, nos hemos metido en una tendecia bajista, con un soporte lateral que si lo rompe se irá más para abajo buscando los niveles de 1,50.

El dólar australiano (AUD) está pendiente de lo que haga el banco central el día 1, ahora está haciendo una formación de rebote motivado con las buenas expectativas de China. Es posible que perfore los 38,2 e incluso, que busque la media de los 200 aprovechando estas subidas para vender. Tanto las materias primas como los tipos de interes en EEUU deben llevar al alza al australiano.

El dólar canadiense (CAD) ha hecho un doble techo posiblemente motivado por la subida del crudo, pero con la tendencia sigue siendo al alza. Después del hombro-cabeza-hombro, en el que se ha roto la línea de tendencia, con una subida del petróleo podría producirse una rectificación por lo que sería un buen momento para entrar.

En el caso del EUR/JPY vuelve a entrar a la baja. Tiene un soporte muy interesante en los 130 pero que si lo rompen se va a ir para abajo. Si vamos a bajar los tipos en europa inyectando más liquidez por lo que van a haber más euros en circulación, no encontramos motivos para comprar euros. 

 

El EUR/GBP está haciendo un rebote pero también metido en tendencia bajista. En este caso, va a mandar más la bajada de tipos en la eurozona, aprovechando subidas para vender. Si no supera el soporte, se iría a buscar los niveles del 71,5 y en caso de superarla sufrirá una caída hasta los 69,9. Se está produciendo mucha entrada de inversión de Reino Unido en España por el turismo y por el precio de libra, al igual que se está comprando mucho en el sector inmobiliario lo que podría frenar esta caída.

Grabación del webinar