Los ETFs son una de las patas de la inversión pasiva y Blackrock es una de las principales gestoras en esta área y en el de los fondos de inversión en general.
En este artículo vamos a centrarnos en su oferta de inversión pasiva y más concretamente en los ETFs iShares de Blackrock, desde por qué invertir en ellos hasta los mejores de cada categoría según lo que estés buscando.
¿Qué es Blackrock?
Blackrock pasa por ser la mayor gestora de fondos del mundo por patrimonio bajo gestión. En concreto, gestiona 10,01 billones de dólares en activos, de los que cerca de dos tercios están en fondos de pensiones, casi dos más que la siguiente en la lista, Vanguard.
La compañía comercializa y gestiona fondos de inversión y ETFs y también ofrece software de inversión a través de Aladdin.
Actualmente está presente en más de 36 países y emplea a más de 18.000 personas en todo el mundo.
Historia de Blackrock
La historia de Blackrock se remonta a 1988, cuando comenzó su andadura como una compañía con ocho empleados y su fundador y CEO, Larry Fink, al mando. Fink sigue hoy dirigiendo la compañía y su carta anual tanto a los CEO y como a los consejeros delegados de las empresas de todo el mundo son una referencia.
En ella Fink expone su visión sobre los mercados, la economía y la sociedad, así como lo que espera del rumbo que deben tomar las empresas. ¿Y por qué lo hace? Básicamente porque Blackrock tienen importantes inversiones en algunas de las empresas más importantes del mundo y su voz se tiene en cuenta.
Blackrock no ha dejado de crecer desde su fundación gracias en buena medida a su apuesta tecnológica con Aladdin en 1999, el año que comenzó a cotizar en bolsa. En 2006 la empresa jugó un papel fundamental antes de la crisis financiera con la compra de Merrill Lynch Investment Management y después con la de Barclay's Global Investors en 2009.
En esa compra la compañía adquirió también la familia de ETFs iShares, que nacieron con Barclays y a la que dio la vuelta en 2012 con el lanzamiento de iShares Core.
A día de hoy Blackrock es la mayor gestora de activos del mundo. Estos son sus principales accionistas. Es decir quién está detrás de Blackrock:
Accionistas:
- The Vanguard Group, Inc. ➡️ 8,65%
- BlackRock Institutional Trust Company, N.A. ➡️ 6,32%
- State Street Global Advisors (US) ➡️ 4,02%
- Temasek Holdings Pte. Ltd. ➡️ 3,38%
- Bank of America Corporation ➡️ 2,76%
- FMR, LLC ➡️ 2,33%
- Capital International Investors ➡️ 2,31%
- JP Morgan Chase & Company ➡️ 2,28%
- Wellington Management Group, LLP ➡️ 2,05%
- Morgan Stanley ➡️ 1,88%
- Capital Wolrd Investors ➡️ 1,84%
- Wells Fargo & Company ➡️ 1,73%
Blackrock en España
Blackrock aterrizó en España como gestora global en 1994. Su oficina en nuestro país está en Madrid y sirve como sede para toda la Península Ibérica (España, Portugal y Andorra).
El objetivo de la compañía en España es ayudar a las personas a conseguir un bienestar financiero e invertir de forma sostenible. Al igual que compañía a nivel global, Blackrock España tiene un enorme foco puesto en el medioambiente y la sostenibilidad.
A través de sus fondos y ETFs y también de forma directa, Blackrock es uno de los principales fondos inversores en España y en las grandes empresas del país. Así, se trata del primer accionista de Repsol, del segundo en Iberdrola y del primer accionista individual de Banco Santander. Al final, la gestora cuenta con más de un 3% de 21 de las 35 empresas del Ibex 35.
En total, la cartera de acciones de Blackrock en el Ibex supera los 20.000 millones de euros.
¿Por qué invertir en ETFs iShares de Blackrock?
iShares es el nombre de la principal rama de ETFs de Blackrock. La marca nació en el año 2000 de la mano de Barclays, más tarde adquirida por parte de Blackrock.
En sus comienzos no eran más que 40 ETFs. Hoy en día es el mayor proveedor de ETFs con más de 800 de fondos cotizados iShares en todo el mundo.
En otras palabras, es fácil que encuentres un ETF iShares para casi cualquier área de tu cartera que estés buscando.
Además, están entre los fondos más asequibles y de los que más entidades comercializan en España.
En términos generales los fondos cotizados de iShares destacan por sus comisiones limitadas y accesibilidad. De hecho, están entre los más baratos del mercado, una de las ventajas de los ETFs frente a los fondos de inversión indexados (aquí puedes ver un análisis con las diferencias entre ETFs y fondos indexados
Los mejores ETFs iShares de Blackrock
Con más de 800 productos, encontrar oferta es fácil, dar con los mejores ETFs de iShares puede que no tanto, y eso que la plataforma dispone de un buscador muy completo que incluye una categorización por objetivos.
Para ponértelo fácil, vamos a seleccionar los mejores fondos cotizados de iShares para 5 categorías diferentes.
ETFs por índices
Empezamos por los mejores ETFs por índices que replican. Como todas las gestoras, Blackrock no cuenta con un único fondo cotizado por índice bursátil, sino que disponen de varios tipos, de acumulación, distribución y de diferentes clares.
En esta selección de mejores fondos cotizados de iShares vamos a incluir un ETF por índice, el que mejor comportamiento tenga o más asequible sea.
- ISIN: IE00B53HP851
- TICKER: CSUKX
- COSTE: 0,07%
- ISIN: IE00B52MJD48
- TICKER: CSNKY
- COSTE: 0,48%
- ISIN: IE0008470928
- TICKER: EUN
- COSTE: 0,35%
- ISIN: IE00B53L4350
- TICKER: CSINDU
- COSTE: 0,33%
- ISIN: DE0002635307
- TICKER: EXSA
- COSTE: 0,20%
- ISIN: IE0031442068
- TICKER: IUSA
- COSTE: 0,07
- ISIN: IE00B02KXM00
- TICKER: DJSC
- COSTE: 0,40%
- ISIN: IE00B00FV128
- TICKER: MIDD
- COSTE: 0,40%
ETFs por sectores
La siguiente lista recoge los ETFs de iShares que mejor los han hecho por sectores. Como en el caso anterior y por incluir variedad, trataremos de no repetir sectores.
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF
- ISIN: IE00B6R51Z18
- TICKER: SPOG
- COSTE: 0,15%
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF
- ISIN: IE00B42NKQ00
- TICKER: IUES
- COSTE: 0,55%
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF
- ISIN: IE00BJ5JP105
- TICKER: WENS
- COSTE: 0,25%
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)
- ISIN: DE000A0H08M3
- TICKER: EXH1
- COSTE: 0,46%
iShares Agribusiness UCITS ETF
- ISIN: IE00B6R52143
- TICKER: SPAG
- COSTE: 0,55%
iShares Global Clean Energy UCITS ETF
- ISIN: IE000U58J0M1
- TICKER: INRG
- COSTE: 0,65%
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF
- ISIN: IE00B4KBBD01
- TICKER: IUUS
- COSTE: 0,15%
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)
- ISIN: DE000A0F5UK5
- TICKER: EXV6
- COSTE: 0,46%
ETFs por países
También por países existen diferencias. Como es lógico, no todas las regiones lo han hecho igual de bien este año. Los mejores ETFs de iShares por países son los siguientes:
iShares MSCI Turkey UCITS ETF
- ISIN: IE00B1FZS574
- TICKER: ITKY
- COSTE: 0,74%
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF
- ISIN: IE00BYYR0489
- TICKER: IKSA
- COSTE: 0,60%
iShares MSCI UK UCITS ETF
- ISIN: IE00B539F030
- TICKER: CSUK
- COSTE: 0,33%
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc)
- ISIN: IE00BCLWRG39
- TICKER: IJPD
- COSTE: 0,64%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
- ISIN: IE00B4L5YX21
- TICKER: SJPE
- COSTE: 0,20%
iShares MSCI India UCITS ETF
- ISIN: IE00BZCQB185
- TICKER: NDIA
- COSTE: 0,64%
ETFs por materias primas
Los iShares de Blackrock incluyen prácticamente todos los mercados y activos que puedas imaginar, también sobre materias primas. Estas son las que mejor rendimiento ofrecen en lo que va de año.
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
- ISIN: DE000A0H0728
- TICKER: EXXY
- COSTE: 0,46%
iShares Physical Palladium ETC
- ISIN: IE00B4556L06
- TICKER: SPDM
- COSTE: 0,20%
iShares Physical Gold ETC
- ISIN: IE00B4ND3602
- TICKER: SGLN
- COSTE: 0,12%
iShares Physical Platinum ETC
- ISIN: IE00B4LHWP62
- TICKER: SPLT
- COSTE: 0,20%
iShares Physical Silver ETC
- ISIN: IE00B4NCWG09
- TICKER: SSLN
- COSTE: 0,20%
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
- ISIN: IE00BDFL4P12
- TICKER: ICOM
- COSTE: 0,19%
ETFs por criterios ESG
La inversión sostenible es una de las prioridades de Blackrock para el presente y el futuro. Así lo ha expresado Larry Fink en su carta a los CEO de 2022. Esto se traslada a la oferta de ETFs ASV/ESG que ofrece la firma.
De hecho, el screener de fondos de iShares permite incluso buscar ETFs según el tipo de criterios que siguen, si son de exclusión, impacto, ESG general o ESG temático, así como según las Clasificaciones del SFDR, que es el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles.
Estos son los mejores ETFs de iShares para inversión sostenible:
iShares Global Clean Energy UCITS ETF
- ISIN: IE000U58J0M1
- TICKER: INRG
- COSTE: 0,65%
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
- ISIN: IE0005QL4147
- TICKER: UEDA
- COSTE: 0,09%
iShares $ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
- ISIN: IE00BJP26F04
- TICKER: UEDD
- COSTE: 0,09%
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
- ISIN: IE00BJP26C72
- TICKER: UESD
- COSTE: 0,09%
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF
- ISIN: IE00BF5GB717
- TICKER: EFRN
- COSTE: 0,10%
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF
- ISIN: IE00BJP26D89
- TICKER: EUED
- COSTE: 0,09%
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF
- ISIN: IE00BYYHSM20
- TICKER: QDVX
- COSTE: 0,28%
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF
- ISIN: IE00BZ048579
- TICKER: SUSU
- COSTE: 0,12%
Top 10 ETFs iShares de Blackrock
Ahora que ya conoces los mejores iShares de Blackrock en diferentes ámbitos, vamos a ver cuáles es el top 10, los 10 mejores según tres criterios diferentes:
- Los que mejor se han comportado en un periodo de 12 meses
- Los más económicos con un TER más ajustado.
- Los más grandes, los que más patrimonio gestionan.
Esta distinción te permitirá hacerte una idea más clara de los 10 ETFs más potentes y populares, los que mejor lo hacen y con los que menos comisiones pagarás.
Top ten ETFs por rendimiento
El top ten de ETFs por rendimiento a un año vista son:
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF
- ISIN: IE00B6R51Z18
- TICKER: SPOG
- COSTE: 0,55%
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF
- ISIN: IE00B42NKQ00
- TICKER: IUES
- COSTE: 0,15%
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF
- ISIN: IE00BJ5JP105
- TICKER: WENS
- COSTE: 0,25%
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF
- ISIN: IE00BMW42637
- TICKER: ESIE
- COSTE: 0,18%
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
- ISIN: DE000A0H0728
- TICKER: EXXY
- COSTE: 0,46%
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)
- ISIN: DE000A0H08M3
- TICKER: EXH1
- COSTE: 0,46%
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
- ISIN: IE00BDFL4P12
- TICKER: ICOM
- COSTE: 0,19%
iShares Agribusiness UCITS ETF
- ISIN: IE00B6R52143
- TICKER: SPAG
- COSTE: 0,55%
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF
- ISIN: IE00BYYR0489
- TICKER: IKSA
- COSTE: 0,60%
ETFs más baratos
Si nos fijamos en los gastos, los ETFs más baratos de iShares, los que tienen un TER más ajustados son:
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
- ISIN: IE0005042456
- TICKER: 0504245
- COSTE: 0,07%
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF
- ISIN: IE00BGSF1X88
- TICKER: BJFT383
- COSTE: 0,07%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
- ISIN: IE00BYXPSP02
- TICKER: IS0F
- COSTE: 0,07%
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF
- ISIN: IE00B4WXJK79
- TICKER: IGLS
- COSTE: 0,07%
iShares $ Treasury Bond UCITS ETF
- ISIN: IE00BK95B138
- TICKER: SNA2
- COSTE: 0,07%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
- ISIN: IE00B5BMR087
- TICKER: SXR8
- COSTE: 0,07%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF
- ISIN: IE00BHZPJ908
- TICKER: EDMU
- COSTE: 0,07%
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF
- ISIN: IE00BMXC7V63
- TICKER: UQAB
- COSTE: 0,07%
iShares Core UK Gilts UCITS ETF
- ISIN: IE00B1FZSB30
- TICKER: 2B7M
- COSTE: 0,07%
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
- ISIN: IE00BFM6TC58
- TICKER: SXRC
- COSTE: 0,07%
Los ETFs más grandes de iShares de Blackrock
Y para terminar, vamos con los ETFs más grandes, los que más patrimonio gestionan:
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
- Patrimonio: 51.868.016.241,15
- ISIN: IE00B5BMR087
- TICKER: CSPX
- TER: 0,07%
iShares Core MSCI World UCITS ETF
- Patrimonio: 42.083.893.414,42
- ISIN: IE00B4L5Y983
- TICKER: SWDA
- TER: 0,20%
iShares Nikkei 225 UCITS ETF
- Patrimonio: 32.000.721.978,17
- ISIN: IE00B52MJD48
- TICKER: CSNKY
- TER: 0,48%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
- Patrimonio: 15.037.577.378,02
- ISIN: IE00BKM4GZ66
- TICKER: EIMI
- TER: 0,18%
iShares Physical Gold ETC
- Patrimonio: 13.802.886.419,71
- ISIN: IE00B4ND3602
- TICKER: SGLN
- TER: 0,12%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)
- Patrimonio: 12.125.786.357,75
- ISIN: IE0031442068
- TICKER: IUSA
- TER: 0,07%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF
- Patrimonio: 11.262.281.574,12
- ISIN: IE00BDFGJ627
- TICKER: QDV4
- TER: 0,15%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
- Patrimonio: 10.640.728.212,34
- ISIN: IE0005042456
- TICKER: IUSZ
- TER: 0,07%
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF
- Patrimonio: 8.054.008.658,92
- ISIN: IE00BYVJRR92
- TICKER: QDVR
- TER: 0,20%
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
- Patrimonio: 7.507.231.099,71
- ISIN: IE00BF11F565
- TICKER: IUSG
- TER: 0,20%
Esta es la visión general de los fondos iShares de Blackrock. Para elegir el mejor ETF puedes compararlos con esta selección de ETFs más rentables.
Si lo que quieres es saber dónde contratarlos, lo encontrarás en nuestro selección de Mejor Bróker para comprar ETFs en España.
En definitiva, si la gestora iShares de Blackrock destaca por algo, es por tener ETFs, prácticamente cualquier cosa, índices, materias primas, países emergentes... solo hay que darse una vuelta y contratar el que más encaje con tus análisis personales
En definitiva, si la gestora iShares de Blackrock destaca por algo, es por tener ETFs, prácticamente cualquier cosa, índices, materias primas, países emergentes... solo hay que darse una vuelta y contratar el que más encaje con tus análisis personales
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