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Ideas de Inversión: Cadena de Suministros

Las últimas encuestas de BofA y Bloomberg confirman que la tendencia de relocalización de las cadenas de suministros ya es una realidad en progreso.

La pandemia fue el catalizador o la llama que comenzó todo, y la guerra en Ucrania junto con las tensiones regionales y diplomáticas solo le añaden gasolina al problema.

El argumento en contra de la relocalización siempre se ha basado en la pérdida de eficiencia y los costos. Pero no todo son costos en la vida, sobre todo si hay variables que podrían arruinar muchos negocios si las cadenas de suministro vuelven a sufrir una disrupción. La Imagen 1 muestra parte de este impacto.

Imagen 1
Imagen 1

Para mejorar los costos la gran inversión que requiere la relocalización hay que dividirla en varios años, tener incentivos del gobierno y utilizar la automatización. De este último tema ya hablamos en un pasado Miércoles de Ideas de Inversión:


Pero hay otros sectores que podrían salir también beneficiados como lo siguientes:
Ingeniería:
  • WSP Global Inc
Ferrocarriles, Aeropuertos y Transporte:
  • Union Pacific
  • Canadian Pacific
  • Norfolk Southern Corp
  • Grupo Aeroportuario del Centro Norte
  • Grupo Aeroportuario del Pacifico
  • UPS
  • Fedex
  • Amazon
Maquinaria y Equipo de construcción e Industrial:
  • Caterpillar
  • Masco Corp
  • Carlisle Companies Inc
  • AAON Inc
  • Fastenal
  • Pool corp
Fabricación de equipos eléctricos y electrónicos:
  • MMM
  • ABB Ltd
  • Amphenol Corp
Software de aplicación e IT:
  • Ansys Inc
  • Aspen Technology Inc
  • Accenture PLC
  • ExlService Holdings Inc
Semiconductores
  • ASML
  • AMAT
  • LRCX
  • TER
  • AMTA


La anterior no es una lista exhaustiva de cada industria. Son simplemente las que salieron con mejor calificación en cuanto a Moat, ROIC y Márgenes.

 

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