Edmond de Rothschild AM fue fundado en 1953 por el grupo Edmond. Sus clientes pertenecen principalmente a Europa y Asia, y entre sus competencias destacan los inversores institucionales, distribuidores, bancos privados y gestores de patrimonios.
En este artículo te contamos cuál es la estrategia de Edmond de Rothschild y te hablaremos sobre la rentabilidad de sus fondos de inversión, el riesgo y las características. Así pues, comenzamos con el análisis de su gama de productos.
¿Qué es Edmond de Rothschild?
Edmond es un grupo financiero que cuenta con una gestora de fondos de inversión propia: Edmond de Rothschild AM. Se trata de una gestora que persigue una estrategia de gestión de activos guiada por “sólidas convicciones”, según indican. Estas convicciones son las siguientes:
- Ser independientes y pioneros
- Emplear una gestión basada en convicciones
- Realizar inversiones con un impacto positivo para lograr financiar una economía real
Su objetivo principal es crear valor a largo plazo a través de una visión innovadora y visionaria y junto a un equipo especializado que trabaja tanto de forma autónoma como en colaboración.
Entre sus productos de fondos de inversión, destacan los siguientes:
- Renta Variable
- Renta Fija
- Multiactivo y superposición
- Deuda de infraestructuras
- Private Equity
- Activos inmobiliarios
Además, cabe destacar que Edmond de Rothschild se compromete también con la inversión responsable a través de la integración de los criterios ESG.
Fondos más rentables de Edmond de Rothschild AM
A continuación podemos ver cuáles son los fondos de inversión más rentables de Edmond de Rothschild AM:
Tabla de los 5 fondos más rentables que ofrece Edmond de Rothschild AM:
| Nombre | ISIN | Rentabilidad a 5 años | Dónde contratar |
| Edmond de Rothschild India | FR0011076116 | 12,88% | EBN/MyInvestor |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data | LU1244894827 | 11,62% | |
| Edmond de Rothschild Fund - Healthcare | LU1160356850 | 9,18% | |
| Edmond de Rothschild Fund - US Value | LU1103304645 | 8,20% | |
| Edmond de Rothschild Fund - Premium Brands | LU1082942993 | 8,14% |
Estos fondos pertenecen a diversos tipos de renta variable y más adelante hablaremos de algunos de ellos, no obstante, para aprender más sobre fondos de inversión, te recomendamos un curso para aprender a invertir en fondos de inversión desde cero, impartido por profesionales donde podrás hacerles cualquier tipo de pregunta.
¿Dónde puedes contratar los fondos de Edmond Rothschild ?
Mejores fondos de inversión de renta variable de Edmond de Rothschild AM
Tabla de los mejores fondos de inversión de Renta Variable de Edmond de Rothschild:
| Nombre | ISIN | Rentabilidad a 5 años | Dónde contratar |
| Edmond de Rothschild India | FR0011076116 | 12,88% | EBN/MyInvestor |
| Edmond de Rothschild Fund - Big Data | LU1244894827 | 11,62% | |
| Edmond de Rothschild Fund - Healthcare | LU1160356850 | 9,18% |
Edmond de Rothschild India
En cuanto a los mejores fondos de inversión de Renta Variable, Edmond de Rothschild presenta el Edmond de Rothschild India, que tal y como indica su nombre, pertenece a la categoría de Renta Variable en India.
El 100% de su patrimonio se encuentra invertido en Asia Emergente, esto se debe a que su inversión se centra en India, Pakistán, Sri Lanka y Bangladesh. Por otro lado, los sectores que más representan este fondo son los siguientes:
| Sector | % |
| Servicios Financieros | 29,81% |
| Tecnología | 15,50% |
| Consumo Cíclico | 12,42% |
También debemos tener en cuenta sus rentabilidades a lo largo del tiempo, sin dejar de lado que la inversión es en emergentes, lo que ya supone un riesgo y una volatilidad considerables, sobre todo a 5 años, que es el plazo de inversión que considera el fondo en su folleto.
- Rentabilidad anualizada a un año: 58,47%
- Rentabilidad anualizada en los últimos 3 años: 17,31%
- Rentabilidad anualizada en los últimos 5 años: 12,88%
- Rentabilidad anualizada en los últimos 10 años: 11,25%
A continuación podemos ver un gráfico de su evolución comparado con su categoría y con el índice que replica, el MSCI India NR USD en un plazo de 10 años:
Fuente: Morningstar
Como podemos observar, desde que empezó la caída de los mercados, y sobre todo, este 2022, el fondo se ha comportado especialmente bien, batiendo la inflación.
En cuanto a su riesgo y volatilidad, tal y como mencionábamos, es elevado, cosa que no nos extraña tratándose de renta variable, a lo que le sumamos la clasificación como emergente, por lo que:
- Riesgo: 6 sobre 7
- Volatilidad: 23,86%
Edmond de Rothschild Fund - Big Data
Si continuamos con los mejores fondos de renta variable, encontramos el Edmond de Rothschild Fund - Big Data, un fondo que invierte en renta variable del sector tecnológico.
Como acabamos de ver, tal y como indica su nombre, la temática de este fondo en la tecnológica, por lo que se considera un fondo temático, de hecho, es exclusivo en Big Data.
Los fondos temáticos se ven envueltos en las megatendencias, por lo que este podría ser un fondo con grandes oportunidades de crecimiento.
En cuanto a las regiones y sectores en los que más invierte, destacan los siguientes:
| Región | % | Sector | % |
| Estados Unidos | 51,99% | Tecnología | 37,70% |
| Zona Euro | 27,79% | Servicios de Comunicación | 20,02% |
| Asia - Desarrollada | 7,70% | Servicios Financieros | 14,18% |
Además, cabe destacar que sus 5 primeras posiciones poseen un 4% cada una aproximadamente, lo que supone un 20% de la inversión total.
Este fondo es de gestión activa y su plazo de inversión es en torno a 5 años, presentando las siguientes rentabilidades a lo largo del tiempo:
- Rentabilidad anualizada a un año: -5,29%
- Rentabilidad anualizada en los últimos 3 años: 13,42%
- Rentabilidad anualizada en los últimos 5 años: 11,18%
A continuación podemos observar su rendimiento de modo gráfico junto a su categoría y su índice de referencia, el MSCI World/Information Technnology NR USD:
Fuente: Morningstar
Como podemos observar, ha tenido un buen comportamiento hasta 2022. A partir de ese momento, ha tenido una ligera caída, que probablemente esté relacionada con la inflación y la subida de los tipos de interés de la FED, ya que su principal región es EEUU.
Respecto a su volatilidad y su riesgo, cabe destacar lo siguiente:
- Riesgo: Bajo la media de su categoría. Escala de 6 sobre 7.
- Volatilidad: 19,29%
Edmond de Rothschild Fund - Healthcare
Continuamos con el tercer fondo más rentable de renta variable, en este caso, un fondo sectorial, el Edmond de Rothschild Fund - Healthcare, que como su nombre indica, invierte en el sector salud.
Este fondo se centra en todo lo que engloba la sanidad, es decir, tecnología, farmacia, diagnósticos y gestión de hospitales, entre otros, al menos un 60% de su patrimonio.
El único sector en el que invierte es el sanitario, como bien hemos dicho, sin embargo, las regiones que predomina son las siguientes, destacando Estados Unidos:
| Región | % |
| Estados Unidos | 77,21% |
| Europa - ex Euro | 8,38% |
| Reino Unido | 5,53% |
Además, cabe tener en cuenta que las cinco primeras posiciones suponen un 22% de su inversión total.
Se trata de un fondo que ha logrado las siguientes rentabilidades a lo largo del tiempo:
- Rentabilidad anualizada a un año: 6,69%
- Rentabilidad anualizada en los últimos 3 años: 13,43%
- Rentabilidad anualizada en los últimos 5 años: 9,18%
A continuación observamos los rendimientos de este fondo respecto de su categoría y su índice, el MSCI World/Health Care NR USD:
Fuente: Morningstar
Como podemos ver, ha tenido un crecimiento bastante constante, a pesar de que el índice ha crecido en mayor medida que la categoría y el fondo.
En cuanto a su riesgo, se considera bajo en lo que respecta a todos los fondos que replican este índice, mientras que la rentabilidad está sobre la media.
Respecto a la volatilidad y riesgo característico del fondo, podemos decir que:
- Riesgo: ha obtenido un 6 sobre 7
- Volatilidad: 13,65%
Mejores fondos de inversión de renta mixta de Edmond de Rothschild AM
Tabla de los mejores fondos de inversión de Renta Mixta de Edmond de Rothschild:
| Nombre | ISIN | Rentabilidad a 5 años | Dónde contratar |
| EdR SICAV - Start | FR0011050418 | 4,22% | EBN/MyInvestor |
| Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5 | LU1005539371 | 1,50% | |
| Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10 | LU1005540973 | 1,29% |
EdR SICAV - Start
La SICAV EdR SICAV - Start es el activo de Edmond de Rothschild que mejor rentabilidad ha conseguido a 5 años. Se caracteriza por pertenecer a la categoría de mixtos defensivos USD.
Su gestión es discrecional y le permite invertir en los mercados de bonos, acciones y monedas.
Entre sus mayores posiciones destaca la deuda italiana, la australiana y la que tiene su vencimiento en diciembre de 2022, bien sea a 2, 5 o 10 años.
No distingue entre regiones ni sectores.
Este fondo ha obtenido las siguientes rentabilidades a largo de este tiempo:
- Rentabilidad anualizada a un año: 12,67%
- Rentabilidad anualizada en los últimos 3 años: 3,27%
- Rentabilidad anualizada en los últimos 5 años: 4,22%
- Rentabilidad anualizada en los últimos 10 años: 4,21%
Dichas rentabilidades vistas a modo de gráfica se representan del siguiente modo:
Fuente: Morningstar
Respecto a su riesgo y rentabilidad en lo que se refiere al fondo y la categoría, podemos decir que mientras el riesgo es bajo, su rentabilidad está sobre la media.
Por otro lado, cuando hablamos del riesgo y la volatilidad del fondo en sí mismo:
- Riesgo: 2 sobre 7
- Volatilidad: 6,88%
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5
El fondo Edmond de Rothschild Fund - QUAM 5, que también pertenece a la categoría de mixtos defensivos USD, busca un sistema de control del riesgo que le permita a la cartera hacer frente a la volatilidad anual sin superar el 5%.
Su inversión se centra principalmente en los siguientes sectores y regiones:
| Región | % | Sector | % |
| Estados Unidos | 47,39% | Tecnología | 19,46% |
| Zona Euro | 29,34% | Industria | 14,54% |
| Japón | 17,12% | Consumo Cíclico | 12,82% |
Además, cabe destacar que las cinco primeras posiciones suponen un 68% aproximadamente. A continuación podemos ver cuáles son:
| Nombre | % |
| Groupama Trésorerie IC | 17,62% |
| Groupama Monétaire M | 12,91% |
| La Française Trésorerie ISR I | 12,86% |
| Amundi Euro Liquidity SRI IC C | 12,35% |
| BNPP InstiCash EUR 3M Std VNAV I | 12,29% |
Respecto a su rentabilidad en los últimos años, podemos observar los siguientes datos:
- Rentabilidad anualizada a un año: 7,56%
- Rentabilidad anualizada en los últimos 3 años: -0,85%
- Rentabilidad anualizada en los últimos 5 años: 1,50%
Observamos que a 5 años, a pesar de ser la segunda mejor según la clasificación, a penas ha conseguido un 1,50% de rentabilidad, mientras que a 3 años ha sido negativa. Observemos el gráfico evolutivo:
Fuente: Morningstar
En cuanto al rendimiento y riesgo de este fondo respecto de su índice y categoría, podemos decir que ha sido bajo la media en ambos casos.
Sin embargo, si hablamos del riesgo y volatilidad de este fondo en sí mismo, podemos decir que:
- Riesgo: 4 sobre 7
- Volatilidad: 7,26%
Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10
El último fondo mixto seleccionado es el Edmond de Rothschild Fund - QUAM 10. Se trata de un fondo clasificado como mixto otros, que centra su inversión en activos que le permitan no superar una volatilidad anual del 10%.
Su inversión se centra principalmente en la inversión de activos según los siguientes sectores y regiones:
| Región | % | Sector | % |
| Estados Unidos | 70,10% | Tecnología | 14,36% |
| Zona Euro | 16,66% | Industria | 13,54% |
| Canadá | 4,62% | Servicios Financieros | 12,92% |
No obstante, las cinco primeras posiciones ya ocupan en torno a un 50%, estando entre ellas Groupama, BNPP, La Française y PIMCO.
En cuanto a su rentabilidad, podemos observar los siguientes datos anualizados:
- Rentabilidad anualizada a un año: 13,17%
- Rentabilidad anualizada en los últimos 3 años: 4,57%
- Rentabilidad anualizada en los últimos 5 años: 1,29%
- Rentabilidad anualizada en los últimos 10 años: 2,32%
A modo gráfico también podemos ver cómo se ha comportado:
Fuente: Morningstar
Observamos que en 2015 tuvo el mayor pico y desde entonces no ha vuelto a tener una rentabilidad tan elevada.
Respecto al riesgo y volatilidad característicos del fondo, podemos decir que:
- Riesgo: 4 sobre 7
- Volatilidad: 7,69%
Mejores fondos de inversión de renta fija de Edmond de Rothschild AM
Tabla de los mejores fondos de inversión de Renta Fija de Edmond de Rothschild:
| Nombre | ISIN | Rentabilidad a 5 años | Dónde contratar |
| EdR SICAV - Financial Bonds | FR0011781210 | 4,69% | EBN/MyInvestor |
| Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation | LU1426149792 | 4,50% | |
| Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit | LU1080014027 | 3,58% |
EdR SICAV - Financial Bonds
La SICAV EdR SICAV - Financial Bonds, perteneciente a la categoría de Renta Fija Otros, busca batir la rentabilidad del índice Bank of America Merrill Lynch EMU Finance Corporate Index.
Las rentabilidades obtenidas durante los últimos años han sido las siguientes:
- Rentabilidad anualizada a un año: 1,79%
- Rentabilidad anualizada en los últimos 3 años: 2,18%
- Rentabilidad anualizada en los últimos 5 años: 4,69%
Expresado de forma gráfica obtiene la siguiente forma:
Fuente: Morningstar
En cuanto a su riesgo y volatilidad, sus datos son los siguientes:
- Riesgo: 4 sobre 7
- Volatilidad: 10,56%
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation
El fondo Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation, al igual que el anterior, pertenece a la categoría de Renta Fija Otros, y trata de superar la rentabilidad anual del índice que lo compone, que es en un 50% el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.
Sus rentabilidades durante los últimos periodos han sido las siguientes:
- Rentabilidad anualizada a un año: 5,53%
- Rentabilidad anualizada en los últimos 3 años: 3,32%
- Rentabilidad anualizada en los últimos 5 años: 4,50%
A continuación observamos el gráfico de su rendimiento:
Fuente: Morningstar
Respecto a su riesgo y volatilidad, podemos ver que los datos que se le asignan son los siguientes:
- Riesgo: 3 sobre 7
- Volatilidad: 7,37%
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit
Por último, el fondo Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit. Este fondo pertenece a la categoría de RF Flexible Global USD Cubierto, y trata de conseguir un crecimiento a largo plazo a través de títulos de deuda en mercados monetarios y de capitales regulados. Su índice es el Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD.
En los últimos años, ha obtenido los siguientes resultados anualizados:
- Rentabilidad anualizada a un año: 1,37%
- Rentabilidad anualizada en los últimos 3 años: 0,87%
- Rentabilidad anualizada en los últimos 5 años: 3,58%
Que de manera gráfica obtiene la siguiente forma:
Fuente: Morningstar
Si comparamos este fondo con otros de su misma categoría, podremos observar que su rentabilidad está bajo la media, mientras que su riesgo está sobre la media.
Respecto a su riesgo y volatilidad propios y característicos, el fondo ha obtenido los siguientes valores:
- Riesgo: 4 sobre 7
- Volatilidad: 9,80%
