Si te apasiona el trading con futuros, el E-Mini S&P 500 es tu puerta de entrada al contrato más líquido del mundo. Descubre en este artículo cómo funciona, por qué mueve 50 USD por punto, así como las claves y estrategias más oportunas para empezar a operarlo con confianza.
Si te gusta operar con futuros de índices, el S&P 500 es el mercado ideal para ello debido a su enorme liquidez. Por eso, en este artículo te explicaré cómo operar en el mismo a través de los futuros E-Mini sobre el propio S&P500, posiblemente el contrato de futuros más negociado que existe.
¿Qué es el futuro E-Mini S&P 500 y cómo funciona?
¿Qué es el contrato de futuro E-Mini SP500 de CME?
El Futuro E-Mini S&P 500 de CME Group es un contrato de futuros que replica el comportamiento del índice S&P 500, pero en versión “mini”. Eso significa que, en lugar de mover 250 dólares por cada punto del índice (como hacía el antiguo contrato grande), este mueve 50 dólares.
O dicho de otro modo: si el S&P 500 sube un punto, la ganancia o pérdida de un solo contrato es 50 USD; si se mueve diez puntos, son 500 USD, y así sucesivamente.
¿Qué es el Futuro E-Mini del SP500? | Fuente: iBroker.
De esta forma, el futuro E-mini S&P 500 es uno de los contratos de futuros más populares y líquidos del mundo, utilizado tanto por traders institucionales como por inversores individuales para especular sobre movimientos futuros del índice, o coberturas de cartera (si se espera un movimiento contrario a la misma).
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👉 Descubre aquí el hermano pequeño del derivado que estamos explicando hoy, con una exposición 10 veces menor, los llamadosfuturos Micro E-Mini sobre el SP500.
¿Cómo funciona el futuro E-Mini SP500 para invertir desde España?
Vamos a conocerlo más en profundidad en cuanto a movimiento por tick, ganancia por puntos u horario de negociación.
¿Cuál es el tick mínimo?
El tick mínimo son 0,25 puntos, es decir, este es el movimiento más pequeño que el índice puede realizar, bien al alza o bien a la baja. Por ejemplo, si está en 6200 puntos, el siguiente tick al alza sería 6200,25 o a la baja 6199,75.
Por tanto, en el S&P 500, 1 tick sería una variación de su cotización de 0,25 puntos, con lo que 1 punto son 4 ticks.
¿A cuánto se paga el punto en el mini SP500?
En el futuro mini S&P500 el valor de 1 tick (es decir, un movimiento de 0,25 puntos) son 12,5 dólares por contrato, de manera que el valor de 1 punto entero son 50 dólares.
O como se suele expresar normalmente, “índice x 50 USD”. Cada movimiento del índice en un punto, nuestra aportación variará en 50 dólares arriba o abajo.
¿A cuánto se paga cada punto con el Futuro E-Mini del SP500? | Fuente: iBroker
El horario oficial (en la hora que usa realmente el mercado) es continuo desde las 17:00 h de Chicago (CT) del domingo hasta las 16:00 h CT del viernes, con una única pausa técnica diaria de una hora para mantenimiento entre las 16:00 y 17:00 h CT.
No obstante, si resides en España (en hora peninsular), abre a las 00:00 h del lunes, para cerrar el viernes a las 23:00. Eso sí, al igual que ocurre en la sesión yankee se toma una pausa de 1 hora diaria cada noche de 23:00 a 00:00 h para tareas de mantenimiento.
¿Qué vencimiento tiene el mini futuro del Sp500?
No es continuo como si se tratara de una acción. Tiene un vencimiento en efectivo trimestral, concretamente el tercer viernes de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre a las 9:30.
Comprar una contrato del futuro del E-mini S&P 500 de Septiembre 2025. Fuente: iBroker.
¿Dónde comprar futuros E-Mini S&P500?
Si buscas operar el contrato E-Mini S&P500, necesitas un broker en el que puedas confiar al ingresar tu dinero, para lo que te recomiendo la sociedad de valores española iBroker. Desde 2016 te ofrece plataformas avanzadas de trading para operar futuros y opciones de los principales mercados de derivados, nacional e internacional. Vamos a conocerlo:
Escoger un broker confiable: iBroker es una Sociedad de Valores regulada por la CNMV (España) con el número de registro 260. Esa supervisión exige reglas estrictas de solvencia, auditorías periódicas y la custodia de los fondos de los clientes en cuentas segregadas bajo MiFID II, lo que refuerza la protección del inversor.
Con amplitud de productos de trading: La plataforma permite negociar cerca de 1.000 contratos de futuros y opciones de CME Group —incluidos los Micro y E-Mini del S&P500—, además de productos de Eurex, MEFF, ICE y otros mercados. Esta cobertura hace posible combinar índices estadounidenses con DAX, IBEX o materias primas sin cambiar de intermediario.
¿Es iBroker el mejor broker para invertir en futuros del SP500? | Fuente: iBroker.
Información del precio en tiempo real: Al abrir una cuenta y depositar apenas un euro, el cliente recibe gratuitamente datos en tiempo real de los mercados CME y Eurex, con profundidad de diez posiciones. Así se puede ver el libro completo y tomar decisiones con la misma información que un operador profesional.
Gran cantidad de formación semanal: Para quienes aún se familiarizan con los futuros E-Mini, el equipo de iBroker imparte webinars en directo, publica vídeos didácticos y proveé educación financiera paso a paso, desde la operativa básica hasta el uso de opciones para cobertura o generación de ingresos.
No en vano, iBroker ha sido votado en Rankia como Mejor Bróker de Futuros y Opciones en 2023 y 2024, un reconocimiento que refleja su enfoque en derivados y buen servicio al cliente.
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¿Dónde puedo consultar el precio del futuro Mini SP500 de forma gratuita? | Ejemplo con Tradingview
Acceder sin coste al gráfico del E-Mini S&P 500 es tan simple como aprovechar la integración entre iBroker y TradingView: la sociedad de valores española suministra datos en directo de los futuros del CME, y TradingView los muestra sin retraso alguno a cualquier titular de una cuenta iBroker (con cuenta creada y vinculada con el broker español)
De esta forma para ver la cotización basta con seguir los siguientes 3 pasos:
Abrir TradingView
Ir al buscador de símbolos situado arriba a la izquierda
Escribir “ES1!”, el código continuo del contrato en la plataforma.
En cuanto lo selecciones se cargará el gráfico con actualizaciones tick a tick y profundidad de mercado de hasta diez posiciones.
¿Cómo consultar la cotización del futuro E-Mini SP500 de forma gratuita? | Fuente: Tradingview
Una vez delante del gráfico, dispones del arsenal habitual de TradingView: indicadores técnicos editables, alertas que saltan cuando el precio cruza tus niveles clave, plantillas de estudio guardables y la posibilidad de publicar ideas o comentar estrategias con la comunidad. Todo ello con los datos profesionales que proporciona iBroker, sin tener que pagar por un paquete aparte
¿Es posible ganar dinero operando con futuros e-mini S&P500?
Los futuros mini del S&P 500 hemos visto que sirven para dos cosas:
Especulación: o dicho de otro modo, al operar con apalancamiento, podemos especular al alza o a la baja con lo que hará el índice.
Cobertura con futuros: permite cubrir potenciales caídas de otras posiciones que tengamos abiertas, y no queramos deshacernos de ellas, porque las adquirimos a un buen precio.
Pero, ¿de verdad es posible ganar dinero especulando con el mini futuro del S&P 500? Sí, aunque requiere tiempo, preparación y dedicación. Y también puedes perder, lo cual en productos apalancados es especialmente delicado pues las pérdidas se amplifican.
Por todo ello, resulta esencial tener un plan de trading, un sistema y una estrategia de gestión monetaria, para evitar improvisaciones y no entrar y salir del mercado arbitrariamente.
Formaciones gratuitas de iBroker en materia de futuros y opciones
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Al final, la formación es la clave; cuántos más conocimientos y experiencia tengas, mejor. Por este motivo, iBroker organiza varios webinars de corte mensual, donde enseña a operar con opciones y futuros desde cero, así como estrategias de inversión, y planes de money management.
Pros
✅ Posiblemente sea el contrato de futuros más negociado del mundo por minuto, por lo que tiene una elevada liquidez. Esto implica que es relativamente fácil y rápido encontrar contrapartida para entrar o salir del mercado.
✅ El spread u horquilla está casi siempre cerrado. De esta forma, evitamos el slippage (diferencia entre el precio que queremos de compra o venta y el que finalmente obtenemos).
✅ Permite apalancamiento, con lo que operamos con más capital del que tenemos en realidad.
✅Podemos operar al alza y a la baja.
✅ El S&P 500 es un índice que cuenta con una gran diversificación por sectores.
✅ Al estar abierto casi las 24 horas del día de lunes a viernes, permite acceder al mercado cuando queramos.
Contras
❌ Debido a que 1 punto son 50 dólares, si el precio se va en la dirección contraria a nuestra posición, puede implicar elevadas pérdidas.
❌ Es un producto apalancado. Si bien esto se puede considerar una ventaja, también puede ser visto como un riesgo, ya que en el caso de que una operación salga mal, podríamos afrontar la pérdida de parte o de todo el capital que tenemos en la cuenta.
❌ Se recomienda tener conocimientos y experiencia antes de operar con futuros en general y los del S&P 500 en particular.
¿De qué otras formas puedes invertir en el S&P500?
A la hora de invertir en el S&P 500, el inversor dispone de varias formas de hacerlo, vamos a ver las más comunes:
Comprar acciones: consiste en adquirir las mismas acciones que forman el índice, respetando el peso que tiene cada una de ellas. Es la manera menos aconsejable, ya que lleva tiempo, supone un elevado gasto de comisiones de compraventa con el bróker, aparte que hay que estar atentos para ver cuándo entra y sale un nuevo valor del índice para proceder a comprar o vender esas acciones.
Fondos o ETFs sobre el SP500: utilizar vehículos de inversión colectiva como los ETFs (fondos cotizados) para replicar el comportamiento del índice es una de las mejores maneras para invertir a medio y largo plazo. No hay que hacer nada, ya que es el gestor el que se encarga de todo y las comisiones son bastante reducidas al tratarse de un modelo de gestión pasiva, es decir, no se busca batir al S&P 500, sino lograr su mismo rendimiento.
Opciones: se caracterizan por el hecho de que una parte (el comprador) tiene el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente (en este caso el S&P 500) a un precio predeterminado (el precio de ejercicio) dentro de un plazo específico (la fecha de vencimiento). Mediante las opciones financieras se pueden realizar diversos tipos de estrategias, tanto alcistas como bajistas. A las tradicionales opciones sobre el E-mini S&P500, CME Group ha listado recientemente opciones Micro E-Mini sobre el mismo índice, con vencimientos semanales, fin de mes y trimestrales.
En definitiva, el futuro E-Mini SP500 es uno de los contratos de futuros más negociados, que por sus características de liquidez, y accesibilidad universal resulta adecuado, tanto para especular con un sistema de trading, como para cubrir nuestra cartera, si esperamos mal dadas en el futuro más cercano.
