Futuros Micro E-Mini Nasdaq: ¿Qué es y cómo funciona?
Futuros Micro E-Mini Nasdaq: ¿Qué es y cómo funciona?
¿Quieres invertir en el Nasdaq sin comprometer grandes sumas? Los Micro E-Mini Nasdaq-100, lanzados por CME, reducen el contrato a la décima parte: misma liquidez, casi 24 h de mercado y menores márgenes. Descubre aquí como funcionan.
En mayo de 2019, el Chicago Mercantile Exchange (CME Group) lanzó los Futuros Micro E-Mini sobre los principales índices bursátiles de Estados Unidos, con el objetivo de continuar facilitando el acceso de los inversores a los contratos de futuros, al reducir su tamaño a una décima parte de los ya existentes y operativos Futuros E-Mini.
¿Qué son los futuros del Micro Nasdaq y como operar con ellos?
De esta forma, el Micro E-Mini Nasdaq-100 (MNQ) permite posicionarse en el índice Nasdaq con una exposición nominal muy inferior y, por tanto, con menores requisitos de margen (y, por lo tanto, menor riesgo). En este artículo veremos todos los detalles sobre los mismos.
¿Qué son los futuros Micro E-Mini Nasdaq de CME?
Los Micro E-Mini Nasdaq-100 (símbolo MNQ)de CME Group son contratos de futuros estandarizados que replican el comportamiento del índice Nasdaq-100, uno de los principales índices bursátiles del mundo, con un tamaño nominal muy reducido.
Al igual que cualquier futuro sobre un índice, el MNQ es un acuerdo legal entre comprador y vendedor para liquidar en efectivo, en la fecha de vencimiento trimestral, la diferencia entre el nivel del índice en el momento de la apertura de la operación y su nivel final. No hay entrega de acciones; únicamente se compensa la variación monetaria, lo que lo convierte en un derivado puramente financiero.
¿Cómo funciona el futuro Micro Nasdaq para invertir desde España?
Un contrato MNQ representa 2$ por cada punto del Nasdaq 100. El valor nocional equivale, por tanto, al índice multiplicado por 2. Recordemos que el futuro E-Mini Nasdaq clásico multiplica por 20, por lo que la reducción es significativa.
¿Qué es el futuro Micro E-Mini Nasdaq? | Ejemplo con vencimiento a Junio 2025 | Fuente: iBroker
En otras palabras, el Micro E-Mini Nasdaq reduce a la décima parte tanto el capital anteriormente requerido como el valor de cada fluctuación de precio, sin sacrificar el acceso a una gran liquidez y a la misma cámara de compensación de CME, que mitiga el riesgo de contraparte.
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¿A cuánto se paga el punto en el micro futuro del Nasdaq?
Cada movimiento de de un punto del índice se paga a 2 USD, es lo que se conoce como “índice x $2”, por lo que nos quedará de la siguiente manera:
Valor de un tick: 0,25 × 2$ = 0,50$
Valor de un punto completo: 1 × 2$ = 2$
¿Cómo funciona el Futuro Micro E-Mini Nasdaq? Especificaciones con iBroker
¿En qué horario se pueden negociar?
Debemos diferenciar entre el horario de EEUU y el de España.
En horario de EEUU, que es en realidad el horario que manda, la negociación está abierta de domingo a las 18:00h a viernes a las 17:00h horario EST, con pausa diaria de 60 minutos de 16:00h a 17:00h EST. Es decir, prácticamente 24 horas diarias.
Ahora bien, para un inversor de España, el horario abarca desde las 00:00 del lunes hasta las 23:00 horas del viernes, con una pausa diaria de 60 minutos entre las 23:00 y las 00:00 del día siguiente
Existen numerosas plataformas que ofrecen acceso a los futuros del Nasdaq. No obstante, desde Rankia os recomendamos una Sociedad de Valores española, con un alto grado de especialización en derivados listado, el broker español de derivados iBroker, una de las plataformas de mayor calidad y que ofrece mejores condiciones. Veamos algunas de sus características a continuación:
Seguridad: Al ser un broker español desde 2016 está regulado por la CNMV (España) con número de licencia 260; y cuentas de clientes segregadas conforme a MiFID II.
Amplitud de productos derivados: Sin duda, es uno de los brokers nacionales que mayor acceso directo ofrece a productos del CME Group, Eurex, MEFF, ICE y otros mercados; lo que incluye incluye futuros micro, E-Mini, y opciones.
¿Dónde puedes negociar Micro futuros del Nasdaq? | Fuente: iBroker
Formación constante: Además, iBroker es consciente de la poca formación que existe respecto a esta clase de productos derivados, por lo que ofrece de forma gratuita webinars y biblioteca de vídeos sobre trading (incluyendo trading en futuros y opciones), y una gran variedad de contenido formativo sobre temas relacionados.
Precios en tiempo real para productos EUREX y CME: Datos de mercado (precio y volumen) gratuitos, con profundidad de mercado de hasta 10 posiciones en todos los contratos de CME Group. Solo se requiere abrir una cuenta con ellos y depositar al menos 1 euro.
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¿Dónde puedo consultar el precio del futuro Micro Nasdaq de forma gratuita? | Ejemplo con Tradingview
Consultar de forma completamente gratuita el precio del futuro Micro Nasdaq es algo realmente sencillo, haciendo uso del partnership de iBroker & TradingView.
Así pues, para consultar el gráfico de precios del MNQ, basta con abrir TradingView e introducir en el buscador de símbolos (situado en la parte superior izquierda) el símbolo “MNQ1!” para disponer del gráfico a tiempo real.
Puedes consultar el precio del Micro Futuro del Nasdaq de forma gratuita en Tradingview
Gráfico de los Futuros Micro E-Mini del Nasdaq 100; fecha 3 de junio de 2025, temporalidad 5 minutos. Fuente: TradingView
Además, en TradingView podemos recurrir a una infinidad de herramientas de análisis técnico, alertas de precio, e incluso la posibilidad de compartir ideas con la comunidad de usuarios.
Antes de avanzar sobre los Futuros Micro E-Mini Nasdaq, es por supuesto interesante conocer las distintas formas en las que se puede invertir en el Nasdaq; veámoslas a continuación:
ETFs: Los ETFs del Nasdaq son posiblemente la forma más cómoda que existe a la hora de invertir en un gran índice como es el Nasdaq, ya que permite comprar en todo el índice con una sola orden y unos bajísimos costes de gestión. Normalmente son la contrapartida de los futuros, es decir, la posición que muchas veces se busca cubrir.
Acciones (Spot): También es posible comprar acciones que componen el Nasdaq-100; ésta es también una opción con bajos costes, sin apalancamiento y con menor horario de operativa. No obstante, es enormemente difícil replicar exactamente el índice y/o acertar con la selección de las acciones del índice que mejor se comportarán en el futuro para igualar o superar el rendimiento de éste.
Sede del Nasdaq en Nueva York | Fuente: Wikipedia
Opciones: Mediante calls y puts sobre el ETF del Nasdaq es posible invertir en él de varias formas y con varios objetivos: generar ingresos vendiendo primas, especular con riesgo acotado al coste de la prima, e incluso generar coberturas. No obstante, esta opción es sólo para inversores avanzados, ya que requiere entender todo el funcionamiento y las variables que entran en juego en el mercado de las opciones.
En definitiva, los futuros Micro E-Mini Nasdaq son una de las formas más económicas de exponerse al índice Nasdaq, o cubrir una posición en caso de que se espere un movimiento del índice en contra de nuestra cartera.
_col.jpg?1685022711 "Futuros Micro S&P 500: ¿Qué son y cómo funcionan?")
