Descubre 5 de las 10 acciones que la prestigiosa revista Barron´s propone como alternativas interesantes de cara a 2025. ¿Seguiremos con las 7 magníficas, o por fin entrará algo de variedad en el pull inversor? | Aquí encontrarás un breve análisis financiero y técnico.
Llega el año nuevo, y con ello nuevos objetivos. Pero sabemos que muchas veces procrastinamos las decisionesmás complicadas por falta de tiempo, información, o simplemente inseguridad. ¿Y qué tiempo le queda a la investigación para invertir nuestros ahorros?
Por eso, para poner mi granito de arena en ayudarte a tomar las mejores decisiones financieras, al menos en materia de inversión de cara al presente año, hoy te traigo 5 de las 10 acciones para invertir en 2025 según la revista Barron´s.
Portada del reportaje de la revista Barron´s "10 acciones para invertir en 2025".
¿Cuáles son?, ¿Hablamos de las de siempre? Bueno, no me demoro más. ¡Empezamos!
¿Qué es la revista Barron´s?
Antes que nada, para quien que no lo sepa, Barron’s es una de las revistas financierasmás respetadas del mundo y todos los años publican sus previsiones sobre las acciones que van a triunfar el año siguiente.
De ahí la importancia de su análisis. Por ejemplo, las que eligieron en 2023 superaron la rentabilidad del Sp500 en casi un 10%, y aunque las que eligieron en 2024 no lo llegaron a batir, en cualquier caso, su ranking,que lo vimos ya en el canal hace un año, tampoco fue nada mal. Es increíble lo mucho que acertaron salvo un par de casos.
Sea como fuere, 2024 ha vuelto a ser un año brutal para las 7 Magníficas, que ya sabrás que son Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla. Solo estas grandes tecnológicas han hecho que el S&P 500 tenga una subida de un 25%, pero aquí está lo interesante. La revista Barron’s, cree que el panorama podría cambiar a la hora de valorar donde invertir en 2025.
Esta vez, para 2025, Barron’s cree que el protagonismo pasará a otras compañías con fundamentos sólidos, valoraciones atractivas y perspectivas interesantes de crecimiento, que incluyen un monopolio europeo en tecnología de semiconductores, pasando por conglomerados de banca global, lujo, biotecnología y energía.
Cinco acciones con potencial de revalorización para 2025
Antes de empezar con el análisis, quiero ser transparente contigo: no soy un asesor financiero profesional. Mi objetivo es compartir información y análisis basados en fuentes confiables para ayudarte a tomar decisiones informadas. No obstante, esto es solo una opinión, y te animo a que hagas tu propia investigación antes de invertir.
Sin más preámbulos veamos cinco de ellas, que me han parecido bastante interesantes.
ASML Holding
Sé que no es la primera vez que hablamos de ella, pero es que pocas empresas son tan críticas para el sector tecnológico global como la holandesaASML Holding. Es prácticamente el único proveedor a nivel mundial de máquinas de litografía ultravioleta extrema (EUV) que permiten fabricar los chips más avanzados del mundo. Para que te hagas una idea, sin ASML, la miniaturización y la potencia creciente de semiconductores serían inviables. En 2024, ASML recortó pronósticos, lo cual impactó negativamente su cotización, pero lo interesante es que nada ha cambiado en su posición dominante.
Para que me entiendas, la demanda de semiconductores seguirá creciendo en sectores clave: centros de datos para IA, smartphones, vehículos eléctricos y computación cuántica. Así que ASML tiene un monopolio en el segmento más avanzado de litografía y se beneficia de la tendencia secular de mayor complejidad en chips. Pese a su corrección, su posición competitiva sigue intacta. Para Barron’s, es como comprar el peaje imprescindible por el que deben pasar todos los fabricantes de chips. Así que es muy interesante.
Respecto a sus números
EBITDA y crecimiento del mismo: vemos que salvo en 2022, no ha parado de crecer en los últimos cuatro años, consolidándose en un margen EBITDA cercano al 30%.
EBITDA ASML Holding | Fuente: Yahoo Finance
BPA y beneficios actuales: aunque hubo una ligera caída de los beneficios, sobre todo a principios de este año, todo parece indicar que volverá a sus números previos con márgenes del 30%, lo que podría suponer una oportunidad de compra dado su precio actual, y el margen que todavía tiene hasta máximos históricos.
BPAs y beneficios de ASML Holding | Fuente: Yahoo Finance
Dividendos: con un payout del 30% y un crecimiento del reparto de los mismos del 31% durante los últimos 3 años, sin duda, representa un gran atractivo para el inversor en búsqueda de rentas pasivas.
Por su parte, a nivel técnico parece haber roto la tendencia bajista en el gráfico con velas de decisión, y fuerza relativarespecto al resto de su índice, lo que podría plantear una reciente oportunidad de compra.
ASML Holding y su gráfica de cotización | Fuente: ProRealTime
Mejor Plataforma para Invertir - Premios Rankia 2023
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de Francia.
⭐️
Puntuación
8.75/10
Everest Group
Vamos ahora por otro contexto. El mundo afronta riesgos crecientes: desastres naturales más frecuentes, eventos climáticos extremos, tensiones geopolíticas. En ese contexto, el reaseguro cobra relevancia.
Everest Group es uno de los mayores reaseguradores globales, pero cotiza a múltiplos tan bajos que parece una empresa con problemas, cuando no es así.
El mercado teme que Everest tenga que aumentar sus reservas para siniestros futuros, pero incluso si eso ocurre, la compañía mantiene una sólida posición financiera. La demanda de reaseguros de calidad está creciendo y Everest pretende generar rendimientos anuales del 17% hasta 2026. Si se aclaran las dudas sobre sus reservas, la acción podría despegar.
Resultados: Por lo pronto, han ido cumpliendo con su BPAs durante los últimos trimestres, si bien es cierto que el crecimiento de su EBITDA a lo largo de los últimos años ha sido bastante dispar, combinando caídas con recuperaciones.
BPAs y beneficios de Everest Group | Fuente: Yahoo Finance
Dividendos: Mientras tanto, por el lado de los dividendos, ofrece una rentabilidad por dividendo del 2,25%, y un payout del 12%
A nivel técnico, es valorable esa irregularidad en su cotización dibujando una estructura de Wyckoff, no obstante, de cumplirse sus previsiones para el presente año, podría suponer una buena oportunidad de compra, siempre y cuando rompiera con fuerza el canal lateral por el lado ascendente (línea roja).
Everest Group y su precio de cotización | Fuente: ProRealTime
No nos equivoquemos, de momento todavía es una apuesta contrarian: pero pongo esta opción para aquellos que busquen salpimentar su cartera.
La transición energética es real, pero el petróleo y el gas seguirán presentes durante décadas. En este contexto, SLB, líder mundial en servicios petrolíferos, mantiene una posición privilegiada. Opera en más de 100 países, domina nichos críticos de la cadena energética y cuenta con un negocio digital que aporta eficiencia a sus clientes.
A pesar de una cotización muy inferior a sus múltiplos históricos, SLB sigue generando flujos de caja sólidos. Si consideramos que el consumo de hidrocarburos no va a desaparecer de un día para otro y que las petroleras quieren maximizar su rentabilidad, SLB es el socio técnico perfecto.
Resultados: Muy muy interesantes. Tanto su EBITDA, beneficios operativos, como BPAs, no han parado de crecer durante los últimos 3 o 4 años con crecimientos medios del 25% anual. Poca broma.
EBITDA y BPAs de SLB | Fuente: TIKR
Dividendos: Pero es que si nos vamos a los dividendos, ofrece un payout del 35% con crecimiento del reparto de dividendos durante los últimos 3 años del 5%.
Curiosamente, el gráfico no parece reflejar estos interesantes números. Por lo que cabría monitorizarla, para ver si busca llegar a su soporte (línea verde), y ver que empieza a pasar a partir de ese momento para valorar la idea de hacer una primera entrada. Una segunda entrada, podría efectuarse, en el momento en el que rompiera con fuerza la resistencia bajista (línea roja)
Everest Group y su precio de cotización a inicios de 2025 | Fuente: ProRealTime
Con todo, Barron’s ve en SLB una apuesta sensata, ya que combina experiencia, innovación y la resiliencia de un sector que seguirá siendo imprescindible, incluso en una economía más verde.
El lujo es cíclico, y 2024 no fue un gran año para LVMH debido a la debilidad del consumo en China, su mercado más importante. Sin embargo, las riquezas mundiales no se han esfumado y la aspiración por marcas icónicascomo Louis Vuitton, Hennessy, Tiffany o Bulgari sigue presente. Si la economía china rebota y la clase alta asiática recupera su apetito por el lujo occidental, LVMH podría volver a crecer con fuerza.
Con su liderazgo indiscutible en moda, joyería, vinos y espirituosos, LVMH mantiene un poder de fijación de precios extraordinario.
Resultados: Si nos vamos a resultados anuales, no han dejado de ser crecientes durante los últimos años con crecimientos del EBITDA entre el 10% y el 60%, pero es cierto que el bajón en las ventas se dió a lo largo de 2024, tal y como refleja el gráfico.
LVMH y su precio de cotización a inicios de 2025 | Fuente: ProRealTime
No obstante, la tendencia bajista podría estar cerca de llegar a su final debido al aumento increíble de volumen de negociación. A esto se le conoce como volumen de parada (círculo verde). Además, tiene dos importantes soportes (las dos líneas rojas) muy cerquita de la posición del precio en estos momentos, por lo que podríamos esperar a hacer sendas aperturas en dichos niveles.
Sea como fuere, es cierto que su valor se ha ajustado tras el frenazo chino, así que Barron’s ve una oportunidad de compra antes de que la demanda reviva. El lujo no se basa en descuentos, sino en escasez y prestigio, y LVMH es la máxima expresión de ello.
Por último, Uber. Muchos temen que la irrupción de vehículos autónomos, como los robo-taxis de Waymo (Alphabet) o Tesla, haga que la plataforma de Uber se vuelva prescindible. Sin embargo, Uber es la mayor red de movilidad global, con más de 150 millones de usuarios activos. Gestiona la logística, la demanda y los sistemas de pago, algo que no se improvisa de la noche a la mañana.
Si las empresas de robo-taxis quieren escalar rápido, Uber es la vía más lógica para llegar al cliente final.
Resultados: Resulta que pese a toda la incertidumbre por el tema de la robotización, etc, sus resultados no han dejado de ser ascendentes (las pérdidas eran cada vez menores), y de hecho, el año pasado fue el primero en su historia que presentó beneficios, planeando aumentarlos también para este 2024. Y todo esto en un contexto en el que su inversión en I+D sigue creciendo, también en busca de integrar sus redes de conductores con vehículos autónomos
EBITDA y BPAs de Uber | Fuente: TIKR
Aunque no pongo el gráfico, hoy el mercado penaliza la acción por la incertidumbre, pero Barron’s cree que ese miedo está descontado. A largo plazo, y siempre según la firma financiera, Uber podría integrar vehículos autónomos en su plataforma y aumentar su eficiencia, convirtiéndose en un agregador de movilidad que combine conductores humanos y flotas sin conductor, maximizando disponibilidad y fiabilidad.
Mejor Broker con Cuenta remunerada Premios Rankia 2024
Como verás, en cada una de las acciones, te he dejado también con una alternativa diferente de broker (o el graficador de ProRealTime), no obstante si quieres valorar otros corredores, te dejo con el siguiente artículo: Los mejores brokers online.
En definitiva, estas son las cinco acciones que he querido destacar dentro del informe Barron´s para 2025, ¿Pero, te has quedado con ganas de conocer las otras 5? En ese caso, no te pierdas nuestro vídeo en el canal principal de Rankia
Aún así, ¿Y tú que opinas?, ¿Qué acción o acciones hubieras añadido a la lista? Déjamelas y te leo en los comentarios. Quizás así podamos armar una cartera robusta entre toda la comunidad.
_col.jpg?1700561093 "¿Cómo invertir en oro?: Acciones, ETFs, fondos de inversión y oro físico")
