El pasado 24 de octubre se impartió en Bilbao una sesión de trading con el Broker IG Markets, en el Hotel NH Villa de Bilbao.
Los ponentes de la jornada son dos grandes profesionales del sector: Carlos Villarroya y Sergio Ávila
Es una compañía multinacional británica con más de 40 años de experiencia en el sector. Fué fundada en Londres en el año 74. Es miembro de la bolsa de Londres, cotiza en el FTSE 250 y tiene presencia en los principales mercados financieros con oficinas en las principales ciudades, como en Madrid, París, Milán, Chicago, Tokio, etc..
En concepto de la regulación y protección de fondos, IG está regulada por la FCA en Reino Unido y por CNMV en España.
Los CFDs, que viene del inglés Contract For Differences, es un instrumento financiero que te permite operar sobre acciones, índices,... y beneficiarte de las fluctuaciones de su precio, sin ser el titular de los mismos.
Lo que estarás negociando no es el valor de la acción, o del índice, sino la diferencia entre su precio de compra y de venta.
Son acuerdos a través del cual se intercambia con otro inversor la diferencia del valor de un activo entre el momento de apertura y el de cierre del contrato. Es decir, contratos por diferencia.
Mercado Alcista = Largo con N contratos Mercado Bajista = Corto con N contratos
Bº o Pda = N*( valor final - valor inicial ) Bº o Pda = N*( valor inicial - valor final )
Utilizar el apalancamiento es una ventaja clave del trading de CFDs, pero es necesario conocerlo bien para evitar problemas. Veamos un ejemplo de CFDs sobre Acciones:
Inversión total = 100.000 €. de un valor
Depósito requerido para la garantía. No se podrán sacar hasta que cierre mi posición.
Para abrir una posición con IG, usted únicamente necesita depositar una fracción del tamaño total del contrato. Esto se conoce como margen inicial o depósito. Para las acciones van del 5% al 25% dependiendo del líquido del valor.
Por tanto, para realizar una inversión total de 100.000€ tendremos que depositar el 5%, es decir en nuestra cuenta tendríamos que tener 5.000€ para poder abrir una posición.
Hay que tener claro que tanto las ganancias como las pérdidas no se limitan a la garantía o margen, ya que ello es sólo como una fianza para abrir la posición, sino que son con respecto a la inversión total realizada. ( La pérdida máxima sería de 100.000€ ).
Margin call: Cuando nuestras pérdidas superen nuestro margen para operar. Momento en que tenemos una pérdida como mínimo de 1.000€, ya que ahora tendríamos en nuestra cuenta una cantidad inferior al margen inicial o depósito, por lo que se activaría el Margin Call. Una vez se activa el Margin Call pueden pasar 2 cosas:
Sirven para cubrirnos de los riesgos que hay en el mercado, como el Brexit,..etc.
Ejem. Si vendo= corto N=1.000 acciones, a un precio de cotización de 3,49 €/acc.
Capital total o Nominal es de 3.490€, y necesitaré una garantía del 5% = 174,5€.
Si quiero cubrir pérdidas potenciales, donde la pérdida máxima será= (Precio stop que yo le pongo- Precio en la entrada)*N, en este caso sería = (3,518-3,490)*1000= 28€.
Por tanto, el capital que necesito en la cuenta para el stop garantizado = Garantía + pérdidas máximas = 174,5+28 = 202,5€.
El riesgo es la posibilidad de que el resultado de una inversión no sea el adecuado. No hay rentabilidad sin riesgo, por lo que tenemos que saber cual es nuestro perfil de riesgos. Determina el tamaño adecuado de mi posición, es decir cuál será el volumen voy a operar, y conocer la pérdida máxima que estoy dispuestos a perder.
El mercado se basa en tendencias, y hay 2 principales movimientos en el mercado, uno es el mercado en tendencia y el otro es el mercado en rango.
Puedo entrar al mercado cuando una tendencia está claramente definida y nos situamos en favor de la tendencia principal pero una vez que a precio de cierre haya superado la resistencia. Puedo entrar realizando 2 tipos de órdenes.
PRIMERA PARTE
SEGUNDA PARTE
Soporte
Es el nivel donde tras una tendencia bajista, el precio encuentra un suelo, para detener su caída. Los posibles compradores cuando ven que el precio ha caído bastante, deciden que es buen momento para entrar en el mercado. Por tanto, se elimina el exceso de oferta, y así consiguen que la oferta y la demanda se vuelvan a equilibrar. De esta forma se detiene la caída.
Resistencia
Es el nivel donde tras una tendencia alcista, el precio encuentra un techo para detener su subida. Los posibles vendedores ven que el precio ha subido lo suficiente y deciden que es un buen momento para salir del mercado. Esto elimina el exceso de demanda, hasta que la oferta y la demanda se vuelven a equilibrar, por tanto se detiene la subida.
Es un oscilador que se compone de dos líneas: %K y %D
Hay que escoger 3 parámetros:
La interpretación
Las líneas estocásticas siempre tienen como referencia una escala de entre 0 y 100.
El %K indica las zonas de sobrecompra y sobreventa, pero debe compararse con el %D a causa de su fuerte volatilidad.
Aspecto práctico
Cuando el %K cruza al alza el %D se da una señal de compra. Cuando %K cruza a la baja el %D se da una señal de venta.
Los estocásticos proporcionan también buenas señales de divergencia
Se obtiene una divergencia alcista, cuando la curva de precios alcanza un nuevo mínimo mientras el estocástico se mantiene por encima de su mínimo precedente.
Se obtiene una divergencia bajista, cuando la curva de precios alcanza un nuevo máximo mientras el estocástico se mantiene por debajo de su máximo precedente.
Se obtiene sustrayendo el cierre de x periodos antes del cierre del día, siendo x el parámetro asociado al Momentum, siendo por defecto 12 periodos.
Interpretación
Es un indicador no limitado, de forma que no es un buen indicador de sobrecompra o sobreventa. Sin embargo, el cruce por el valor 0 proporciona buenas señales de compra o de venta.
Señales de divergencias
Se obtiene una divergencia alcista, cuando la curva de los precios alcanza un nuevo mínimo mientras el Momentum se mantiene por encima de su mínimo precedente.
Se obtiene una divergencia bajista cuando la curva de precios alcanza un nuevo máximo mientras en Momentum se mantiene por debajo de su mínimo precedente.
La idea base de Koncorde es de incluir en un solo indicador una señal tendencial junto a un seguimiento detallado del volumen y concordar toda esa información de una forma que sea fácil de analizar a primer golpe de vista.
Antes de lanzar una orden saber donde vamos a poner el stop y el límite (el objetivo del beneficio).
El riesgo máximo de cada operación, no debe ser mayor del 35% del tamaño total de la cuenta.
Una vez ejecutada una orden con stop y límite no modificarla nunca.
Analizar a medida que vamos haciendo operaciones el % de operaciones positivas y el % de retorno con el objetivo de optimizar las estrategias utilizadas.
El rigor y la constancia en la aplicación de las estrategias, así como la gestión monetaria es fundamental para ser un trader ganador.
Diplomado en Gestión y Administración Pública por la Universidad Carlos III de Madrid y Graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Europea de Madrid. Cuenta con más de 4 años de experiencia en una de las principales entidades financieras españolas como asesor financiero de clientes, forma parte del equipo de ventas de IG desde octubre de 2012.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Salamanca y Máster Experto en Análisis técnico, Gestión de Carteras y Day-trading por la Escuela Europea de Dirección de Empresas. Comenzó su carrera como gestor de clientes en una de las principales compañías de telecomunicaciones a nivel internacional, formando parte del equipo de ventas de IG desde septiembre de 2012.