España
Hola, tras mucho trastear creo que es con la fórmula comentada TIR.NO.PER de Excel tal como se ha comentado en ejemplo.
Con esta fórmula puedes calcular la rentabilidad anualizada tanto de un fondo como de la cartera al completo.
Saludos
Hola Quiebra!
Como calcularías rentabilidad ponderada y TIR anualizada?
Es que de Excel, como de Física de Partículas, NA DE NA...!
Mil gracias!!
Gracias! Como la formularias entonces?
Te pongo un ejemplo con uno de mis fondos:
En la celda E16 está el total a fecha de hoy pero con signo "-", es decir "=-SUMA(G6:G15)". Cosas de la fórmula.
En la celda B19 calculo el TIR con "=TIR.NO.PER(E6:E16;B6:B16)".
He comprobado que da igual el orden en que pongas las aportaciones.
Lo que no se es si funciona si has retirado capital o hecho traspasos.
Saludos
Muchas gracias, compañero!
Un saludo
Los signos no son así. Las compras van con signo menos y las ventas con signo mas. El valor actual del fondo es con signo positivo también. Puedes incluir compras y ventas siempre que pongas las fechas y los signos correctamente.
Un saludo.
Creo que ya te han contestado, pero por si acaso, no hay que poner el valor inicial, sino el valor actual. Además la aportaciones al fondo (compras) van con signo negativo y las retiradas (ventas) van en positivo.
Un saludo.
Ok, gracias, los he puesto así porque me quedaba en positivo el resultado y me parecía mas bonito, jeje.