Participaciones del usuario charly gaul - Bolsa

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charly gaul 16/08/25 13:33

Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía

A BBVA le van a meter lo que haga falta para reducir el diferencial en el intercambio de papelitos para comprar Sabadell. Decía hace ya tiempo Iturralde que hay que estar en Santander y no en BBVA, pero creo que a corto plazo se equivoca.

charly gaul 16/08/25 13:29

Ha respondido al tema Acciones defensa europeas

Yo también creo que la reunión tenía que convocarse con la convicción de que iba a servir para sellar un acuerdo ya trabajado.Esto es un fracaso absoluto.

charly gaul 16/08/25 09:13

Ha respondido al tema Acciones defensa europeas

Pues no hay acuerdo para que Rusia detenga los ataques, así que el lunes supongo que debería haber un rebote alcista del sector. La caída provocada por el rumor y posterior anuncio de la reunión ha sido:Rheinmetall: -10%Renk: -10%Hensoldt: -9%Exail: -7%Indra: -7%Saab: -6%Leonardo: -4%Thales: -1%Se salvan: Safran no ha bajado y Fincantieri, que ha subido un 1,55% (tremendo comportamiento de este valor, que ha sido el 2º mejor de todos ellos en los últimos seis meses, subiendo un 109%, frente al 93% de Indra o al 74% de Rheinmetall, y solo superado por la locura de Exail que ha subido un 360% en 6 meses)

charly gaul 15/08/25 22:40

Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía

Concuerdo con esa reflexión. Las ganancias no materializadas son muy bonitas de ver en la gráfica del broker y a todos nos duele salir de un valor que después sigue subiendo, pero "en la rula no preguntan, apuntan". Quizás se pueda sacar un precio mejor, pero cuando hay un precio que te gusta, lo tienes que coger, porque el siguiente no sabes si lo vas a disfrutar.

charly gaul 15/08/25 22:32

Ha respondido al tema Acciones defensa europeas

Así es, las dudas son la única certeza. No sabemos si va a haber una tregua o no. Si la hay, no sabemos lo que va a hacer el mercado (puede subir el sector de defensa porque la tregua "estaba descontada", o una milonga similar).Mi lógica (la mía, que es intransferible y con demasiada frecuencia me traiciona) me dice que las armamentísticas el lunes se van a los infiernos (y todo lo contrario si no llegan a un acuerdo). Yo he ido reduciendo posiciones, Ficantieri fuera, Indra fuera, 50% de Rheinmetall fuera y no he entrado en Exail, que me ha tentado muy fuera. Todavía me queda más de lo que me gustaría, pero he cometido algunos errores que no he sabido resolver, como Hensoldt. Mi sentimiento es bajista en este sector. Si finalmente hay caida, supongo que me saltará el stop en Rheinmetall y habré salido bien, aunque mucho peor de lo que llegó a estar.Tengo muy claro que para ganar hay que arriesgar y aquí lo he hecho, aunque seguramente el resultado final va a ser mediocre. Sin embargo, a largo plazo supongo que hay muchos valores que van a tener recorrido.

charly gaul 15/08/25 17:29

Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía

Pues me parece muy interesante lo que dices, como casi siempre. Yo tengo Caixabank con unas ganancias que jamás creí que se pudieran dar (de hecho, hace seis meses deshice parte de la posición porque me parecía imposible que siguieran subiendo al mismo ritmo).He entrado en otros bancos, que creo que están igual de disparatados en su cotización, pero creo que es prudente hacerlo con stops muy ajustados. Creo que el sector va a seguir tirando al menos algo más, porque no veo que se vaya a parar el IBEX justo antes de los 16.000 y que es previsible que se establezcan nuevos máximos. Creo además que será el BBVA el que lidere estas subidas, porque hay que limar el diferencial para la OPA del Sabadell. Ambas cuestiones me hacen pensar que esto va a tirar hacia arriba al menos algún tiempo más e incluso no puedo descartar que esta locura siga para llevar al IBEX 2.000 puntos más arriba del máximo anterior. Sin embargo, me puede la prudencia y prefiero no llevarme sustos.

charly gaul 15/08/25 17:15

Ha respondido al tema ¿Qué os parece Indra (IDR)?

Está en la misma dinámica que el grueso del sector. En el último mes Indra se deja un 11%, Rheinmetall un 12%, Hensoldt un 14%, Renk un 16%.Están mejor las francesas, con Thales dejándose un 5%, Exail subiendo un 17% (aunque en las últimas jornadas ha caido un 12% desde máximos) y las italianas (Leonardo no pierde nada y Fincantieri sube un 6%).El sector lleva ya unos meses sin comportarse como había hecho en el primer cuatrimestre del año y en las últimas semanas ha sido una máquina de pillar a los que se atrevían a entrar.

charly gaul 15/08/25 17:04

Ha respondido al tema Acciones defensa europeas

Estoy de acuerdo en que el rearme es real y que las empresas van a ganar mucho dinero. El problema que veo es la correlación de esas perspectivas con las cotizaciones, que no se han movido al alza por los contratos, sino por las noticias sobre la guerra. Creo que son dos planos diferentes y que la cotización seguirá dando bandazos en función de lo que suceda con Trump, Putin y Zelenski. Creo además que estamos viviendo una situación contradictoria: las noticias sobre la tregua en realidad se están traduciendo en unas caidas de la cotización del sector, como si fuese malo para las armamentisticas. Y en realidad se puede interpretar al revés: que Rusia obtenga réditos de esta guerra la hace más peligrosa para la UE, conforme al relato que nos cuentan, porque sale fortalecida Rusia y puede buscar otros conflictos.Con independencia de lo que ha sucedido hasta ahora, que creo que responde a las noticias y no a las perspectivas reales de rearme, habrá que ver como interpreta el mercado lo que vaya a salir de Anchorage. ¿Ha descontado ya el mercado un acuerdo y ya no va a haber más caida? ¿Puede incluso subir el sector si no hay ningún tipo de acuerdo Trump-Putin?

charly gaul 15/08/25 08:54

Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía

Toda la razón. Con el IBEX subiendo un 30% en lo que va de año, todos los que hacemos un montón de operaciones y estamos ganando menos, no lo estamos haciendo todo lo bien que podríamos. Sí que es cierto que todo el que gana, está haciendolo bien, porque ese es el objetivo, pero por debajo de esa rentabilidad, se está haciendo un trabajo de seguimientos, entradas y salidas, que no se refleja en unos mejores resultados.

charly gaul 14/08/25 17:44

Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía

¿Como calculais la rentabilidad de vuestra cartera cuando hacéis ventas? ¿Total obtenido en las ventas sobre la media anual del capital invertido en bolsa? No se si me explico. La rentabilidad de cada operación es fácil pero el global de todas las ventas...