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Erik Németh

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Erik Németh 03/06/21 12:19
Ha comentado en el artículo Mi rutina diaria de trading – opciones financieras
Sí, se puede decir que son las mismas señalaes que utilizaría para comprar el subyacente, pero con los aspectos técnicos de las opciones añadidos, por ejemplo, la volatilidad implicita. Pero, las señales técnicas son las mismas y de eso se trata, adquirir (comprar) el subyacente a un precio rebajado, cobrar la prima de la put vendida y si no me quiero quedar con la acción, vendo la Call (=covered call). Saludos
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Erik Németh 03/06/21 09:36
Ha comentado en el artículo Mi rutina diaria de trading – opciones financieras
Perdón, se me olvidó comentar que para mis operaciones SHORT PUT suelo buscar los nuevos subyacentes en el screener de finviz.com, según el volumen, capitalización, precio del subyacente, etc. Así he encontrado las acciones chinas que aparecen en mi artículo anterior:  https://www.rankia.com/blog/opcion-maestro/4998335-acciones-chinas-xpev-bzun-iq-estrategia-opciones-financieras-short-put
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Erik Németh 03/06/21 09:32
Ha comentado en el artículo Mi rutina diaria de trading – opciones financieras
Hola Jaly, Yo no utilizo muchos subyacentes, tengo unos 30-40 (las acciones más liquidas, como pej: AAPL, FB, NFLX, etc., los fondos cotizados SPY, IWM, QQQ, los índices SPX, RUT y algunos futuros, pej: crudo WTI, oro nymex, bonos de estados) y hago un seguimiento constante de ellos. En cuanto a los indicadores, sólo utilizo dos: 1/ la relación volatilidad historica vs. implicita 2/cono de probabilidad para ver la desviación estandard en el grafico. El resto está en el grafico del subyacente (zonas de resistencia/soporte, tendencias) y en la cadena de opciones (relación prima vs. días restantes hasta la expiración, las letras griegas). Si me permites, te recomiendo que leas mi libro electrónico LOS 50 MEJORES ARTICULOS DE OPCIONMAESTRO (lo puedes descargar aquí en rankia a la derecha en la parte superior de esta página). En ese libro escribo bastante sobre mi estilo de trading. Saludos 
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Erik Németh 24/05/21 16:08
Ha respondido al tema Opciones sobre acciones Eurex y USA
Hola Zelezny, ya sabes por qué me gusta vender opciones en vez de comprarlas. :)  Bueno, no sé cuál fue el strike que compraste, pero si tu opción put comprada es muy OTM, una bajada de 0,4% en el subyacente simplemente no es suficiente para mermar la reducción del valor extrínseco (theta negativo). El índice debería bajar más para que tu PUT suba en valor. Deberías mirar la volatilidad implicita también, no sé cuál es el índice de V/I del IBEX - en el SP500 es el VIX. Si de pronto la V/I ha bajado, eso también pudo colaborar a la bajada del 12% en la prima de tu PUT. Saludos 
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Erik Németh 24/05/21 08:52
Ha respondido al tema Opciones sobre acciones Eurex y USA
Hola. Interactive Brokers o Tastyworks. Yo estoy con IB desde el 2011, muy contento con ellos. Antes tenía mi cuenta con TOS, pero ese broker desde el 2011 no admite clientes europeos. Conozco la plataforma deTastyworks también y me parece bien. Saludos
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Erik Németh 19/05/21 15:09
Ha comentado en el artículo Mi rutina diaria de trading – opciones financieras
Hola Elrikpiro, en SPX sí, en SPY no. Pero tengo iron condors sobre IWM, NFLX, QQQ y el E-mini también (ES). Mira el video que está puesto al fin del artículo, a los 12:50 empiezo a mostrar la lista de mis operaciones abiertas (una hoja de excel) y luego muestro los detalles de un iron condor que tengo montado sobre el SPX. Saludos
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Erik Németh 14/05/21 13:51
Ha comentado en el artículo Resumen de mis operaciones – Agosto de 2020
Hola Riosanz, con mucho gusto. En cuanto a la declaración de renta, la verdad es que yo no soy residente de España, nunca he hecho una declaración de renta allí. Y aquí, en mi país de residencia (Eslovaquía), es bastante fácil, de las opciones vendidas naked (pej, short puts), simplemente pongo el monto de todas las primas cobradas en todo el año 2020 en la casilla correspondiente, para los credit y debit spreads se calcula la diferencia entre las primas cobradas vs. la primas pagadas y esta es la ganancia neta la que debo declarar como beneficio. Pero aquí la declaración de renta es muy simple, no sé cómo sea en España... Saludos, Erik
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Erik Németh 10/05/21 09:09
Ha comentado en el artículo Vendido, pero con mucho margen.
"Cuando llevas un tiempo con un producto determinado, sin dispersarte demasiado, empiezas a ver cosas raras en las horquillas, nervios, saltan alarmas de VI... Volatilidades que se empiezan a pagar demasiado."Muy, pero muy bien dicho. Es lo mejor que uno puede hacer, conocer todos los detalles técnicos (y fundamentales) de los subyacentes con los cuales estás operando. De esos pequeños detalles dependen los resultados a largo plazo.Eso es lo que yo llamo un EDGE en el trading. Que tengas un buen día Wikthor 
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Erik Németh 30/04/21 18:16
Ha comentado en el artículo Acciones chinas XPEV / BZUN / IQ – Estrategia de opciones financieras – Short Put
Sí, de pronto para la proxima vez, cuando veas que la volatilidad implicita está muy alta (y por lo tanto, las opciones estan muy caras) podrías combinar la Call larga con una Short Put (=posición larga sintética). En el peor caso te llegan a asignar con la Put corta (=compras la acción al strike vendido) y empiezas a vender calls contra tus acciones (=covered call). Saludos, Erik   
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