España
Acceder
  1. Inicio
  2. Perfil de Grillo35

Grillo35

Se registró el 25/12/2010
1.513
Publicaciones
2.821
Recomendaciones
6
Seguidores
431
Posición en Rankia
369
Posición último año
Grillo35 17/08/25 12:28
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Somos afortunados en España de tener gestores tan buenos y transparentes como Gabriel Castro o la gente de Horos ente otros. Esperemos que no cambien nunca.La apuesta por China tenia mucho sentido hace un año por las valoraciones que habia (ahora ya no estan tan baratas en algunos sectores), pero, en algun momento, me temo que esa zona volvera a dar problemas (real state en Hong Kong, conflicto con Taiwan, etc), asi que habra que estar preparados.En mi opinion, actualmente no hay excusa para mantener la cartera personal concentrada en un fondo nicho como es el AZValor Internacional, teniendo a todos esos buenos gestores a un click de distancia. 
Grillo35 17/08/25 12:16
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Claro, pero entonces ya seria un fondo nicho de mmpp, y no un fondo generalista para tener como fondo de armario, que es para lo que la mayoria de sus participes lo tiene, y como ellos mismos se publicitan.
Grillo35 17/08/25 12:12
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Mahler
Grillo35 17/08/25 12:11
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Roadtofreedom
Grillo35 16/08/25 09:05
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Pues han tenido tiempo de sobra para rotar parte de la cartera hacia otro tipo de valores/sectores (sobretodo small caps europeas), muy baratas, y que durante los ultimos 6/12 meses lo han hecho muy muy bien. En mi opinión, tener algo de O&G y materiales básicos en cartera puede tener sentido, pero en tanta proporcion y durante tanto tiempo, ya no. Para eso, ya están los fondos de recursos naturales y energía.En algunas de sus multiples "charlas valuesianas" comentaron que la flexibilidad mental y la capacidad de reconocer errores son fundamentales para ser un buen inversor...de momento, no han demostrado tener (o aplicar) ninguna de las dos. Como "coinversor/copropietario" me preocupa mucho su cabezoneria, la verdad. Estos van a morir con las otas puestas, lo cual nos puede costar unos buenos puntos de rentabilidad en nuestras carteras de fondos.
Grillo35 15/08/25 22:01
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Tu lo has dicho, "generalmente"...pero a veces los argumentso contrarian no ocurren, o bien tardan tanto en darse, que el coste de oportunidad es irrecuoerable.De momento el oil sigue bajando, y ya esta de nuevo en $63. Como rompa los $60 vamos a ver nuevamente bastante dolor en el sector...y probablemente en el VL.
Grillo35 15/08/25 08:50
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Zackary
Grillo35 14/08/25 14:45
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Roadtofreedom
Grillo35 14/08/25 14:41
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Juanperez43211111
Grillo35 12/08/25 21:03
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Si no te importa, dejo una opinión más al respecto. Por lo que dices, parece que tienes toda tu inversion en renta variable canalizada con Az Valor. Esto, de entrada, ya parece arriesgado, inviertas con AZ o con cualquier otra gestora activa. Si además, le añades el riesgo extra que presenta la cartera de estos señores, aun me parece mas arriesgado.Yo diversificaría entre varios gestores de gestion activa, o bien me indexaria, pero dejarlo todo en manos de uno solo, lo veo poco prudente...Dicho esto, me da la impresion de que mucha gente concentra en AZ mas porcentaje de su cartera que con otras gestoras (al igual que ocurrio con Cobas al inicio de su andadura...), sobretodo por el pelotazo que pegaron en el 2021/22. Ojala me equivoque, pero creo que el mercado va a volver a darnos una leccion en este sentido...
Grillo35 08/08/25 10:28
Ha recomendado Re: Fondos bankinter de Mulan
Grillo35 08/08/25 10:06
Ha recomendado Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés de Marcvictoria
Grillo35 08/08/25 10:04
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Tullow Oil cayendo hoy más de un -7% y marcando mínimos históricos...que ruina (otra más) de inversión. Esta no la explicaran en una carta a los inversores, claro...que el valor de la propiedad intelectual que hay detras del analisis es incalculable!!Y encima, a la espera de que Petrofuck vuelva a cotizar...
Grillo35 08/08/25 09:59
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Mahler
Grillo35 08/08/25 09:59
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Mahler
Grillo35 06/08/25 16:46
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Jositor
Grillo35 06/08/25 16:45
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Fondovalue
Grillo35 04/08/25 12:53
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Juanperez43211111
Grillo35 31/07/25 18:33
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Bravepawn
Grillo35 31/07/25 11:13
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Roadtofreedom
Grillo35 30/07/25 11:01
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Los de AZ dominan la "narrativa value" como nadie, ya lo sabemos, y gracias a eso han seguido captando clientes (aunque me gustaría saber cual es el importe por cliente modal...)Creo que deberian dedicar mas lineas a destripar algunas de sus tesis de inversion (por el momento) fallidas y menos a proclamar lo buenos que son simplemente por llevar la contraria al mercado... 
Grillo35 30/07/25 10:51
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Fitz
Grillo35 30/07/25 10:51
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Nibla
Grillo35 30/07/25 10:50
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Ad Cautelam
Grillo35 24/07/25 10:59
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Inversor4444