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Jarg89

Se registró el 02/10/2015

Sobre Jarg89

Ingeniero industrial y MBA. Inversor value.

Rule No.1: "Never lose money". Rule No.2: "Never forget rule No.1."
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Jarg89 31/08/21 10:55
Ha comentado en el artículo Tesis de inversión: Finlogic SpA
Sí, muy buenos resultados. De todas las publicadas aquí en Rankia y que llevase en cartera, es la que peor ha funcionado, apenas se ha revalorizado un 15% contando dividendos, y está ejecutando el plan muy bien. Adquisiciones, cross selling, etc. Cuestión de paciencia. =D
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Jarg89 22/06/21 11:11
Ha comentado en el artículo Tesis de Inversión: Creightons PLC
El tema de múltiplos se puede hablar durante horas sin llegar a conclusiones. Quizás PER15 sea un precio justo para una empresa en un sector resiliente, con crecimiento, buenas métricas pero que es de un tamaño pequeño.Mi recomendación es hacer una proyección a 3-5 años y poner varios múltiplos, calcular los retornos y dependiendo del riesgo que estimes a la empresa, invertir o no.
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Jarg89 07/04/21 10:42
Ha comentado en el artículo Tesis de inversión: Finlogic SpA
Es una empresa, que además de crecer orgánicamente por los vientos de cola, hace bastantes adquisiciones, ya que el sector está muy fragmentado y ellos tienen una tamaño relativo mayor que los rivales.De ahí el gasto el capex y, por tanto, reducción de la caja y aumento de la deuda.Las cuentas anuales solo están en italiano, pero hay informes de analistas en inglés colgados en su web con bastante información.Un saludo.
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Jarg89 11/08/20 21:29
Ha comentado en el artículo Tesis de inversión: Finlogic SpA
Tienes toda la razón con tu apreciación. Metí los datos a mano, cargándome la fórmula (si te finas es igual en todos los escenarios).Sí que el cálculo de rentabilidad lo hace bien, porque tengo otro apartado con la proyección del balance que no lo añadí porque es muy tedioso subir fotos a estos blogs; y toma los datos de ahí.De todos modos, siempre digo que esta parte es la más subjetiva/artística/imaginativa , el trabajo ‘duru’ es todo lo anterior. El excel al final lo aguanta todo.
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Jarg89 26/05/20 09:09
Ha comentado en el artículo Tesis de inversión: China Sunsine (CH8.SI)
Sinceramente, hace bastante que no la sigo, porque la publiqué para el 2º concurso del viaje a Omaha, pero no la llegué a llevar en cartera, y le hice después un seguimiento bastante superficial.
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