Loyt5

Loyt5 09/07/25 23:02

Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía

50% para Brasil, país con el que tienen superávit.  Se pone aún más "duro" que en abril.

Loyt5 09/07/25 19:49

Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía

Todo el mundo asume que habrá un "TACO" y que se echara atrás. Faltan 20 días para el 1 de agosto y mientras la bolsa este en máximos no va a tocar nada.Bolsa en maximos, pleno empleo, todo le va bien, y encima entran miles de millones como ingresos.No tiene aliciente para ceder.

Loyt5 09/07/25 18:51

Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía

Europa sube porque hay una Asunción de que vamos a conseguir negociar 10% y mejoras. Un trato mejor que el inglés.A la vista de lo que se ha comido Japón y Corea, y Moldavia o Serbia, nos va a caer lo mismo -o peor - que en abril.

Loyt5 09/07/25 15:09

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Le va a meter arancel a la UE hoy y se va a hundir todo, es mi apuesta.

Loyt5 08/07/25 20:51

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Bueno eso es cuestionable. El mercado por la razón que sea ha decidido que niveles mayores que los de abril no importan.Imagino que porque se espera que haya "deal" con la UE. No creo que haya acuerdo. Con el SP en máximos puede tensar todo lo que quiera.Mañana es día 9. Mañana yo apostaría por hundimiento, con muchas cartas enviadas. 

Loyt5 07/07/25 16:50

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20% de aranceles es bueno o malo dependiendo de que se comen los competidores de Vietnam, ya que al final las exportaciones de este país a EEUU son las que son, y no hay alternativa.  Si Malasia, Tailandia o Camboya se comen un 10%, Vietnam está jodido.  Si firman un "deal" y se quedan en 20%, es como si no hubiese arancel.Aquí el único que va a cobrar DURÍSIMO es el consumidor americano, que se va a comer una subida de más del 20% en todo lo que viene de Vietnam.La sensación que está dando es que los aranceles son exclusivamente recaudatorios, los está usando de herramienta impositiva y en menor medida reducción del déficit comercial.  Va a cobrarle aranceles hasta a los pinguinos, y todo este "delay" lo están usando para preparar al mercado y a las empresas americanas.  Al final del viaje el arancel medio en EEUU va a ser más alto que en 1931.  Es una absoluta locura.

Loyt5 07/07/25 16:48

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Hoy a las 18h00 va a caer el hacha, espero que estéis todos cubiertos.

Loyt5 04/07/25 12:50

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De madrugada Trump dijo que hoy empezaban a mandar 10 o 12, todas mandadas de aquí al 9. Porcentajes entre el 10 (UK, con quien tienen superávit) hasta el 70%, que imagino que serán los que consideren que tienen mucho déficit y no colaboran.

Loyt5 04/07/25 10:05

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Yo creo que el 3 de julio vimos el top de muchos años si realmente va en serio con las cartas.

Loyt5 04/07/25 00:35

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Trump acaba de decir que negociar acuerdos es (literal) demasiado cansado y que va a enviar cartas a partir de mañana diciendo lo que habrá que pagar.Se viene Liberation day 2.00

Loyt5 02/07/25 22:32

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Realmente no se "baja" los pantalones, es lo que hay.- 10% es el arancel que se van a comer los que tienen deficit comercial con EEUU (UK)- Vietnam tiene un superavit bestial, se come un 20% (el doble del baseline) y "abre" su mercado, aunque en la práctica dudo que entre mucho producto americano.  Si todos los países competidores se comen un arancel parecido, en la práctica es como si no hubiese arancel.  El perjudicado es el consumidor americano, al que le meten un 20% extra en sus zapatillas y en sus camisetas.  Por eso Vietnam no hace "nada".  - Si 10% es el mínimo, y 20% es lo que consigues cuando no realizas contramedidas y abres completamente tu mercado (cuando no importas nada suyo, eres exportador casi neto), el drama vendrá con los países que si tienen comercio bilateral con EEUU y que "compiten" con EEUU en segmentos de mercado.  No veo a Japón, la UE y China cediendo de esta manera . La guerra comercial se va a recrudecer.  Y aún en el supuesto de que todos cedan, estamos hablando de mínimo doblar el arancel actual.Es una puta barbaridad, es superar ampliamente el arancel de 1931.  El mayor perjudicado, de largo, el consumidor americano que se va a comer impuestos, porque el arancel es impuesto, gigantes.  Están abocados a la recesión en el segundo semestre, de las que hacen historia.

Loyt5 02/07/25 15:20

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Hombre, esto no se hunde después del dato ADP porque estamos en vísperas de la fiesta del 4 de julio, mañana cierran ya a medio día.Eso y que mañana es el dato de empleo y el NFP.

Loyt5 02/07/25 07:57

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No creo que haya negociación posible, el quiere subir aranceles y que le hagamos concesiones por no subir aún más, y el resto del mundo quiere un deal como el del reino Unido - o mejor.El choque es inevitable. La pausa se 3 meses fue para dar tiempo a las empresas americanas, nada más.

Loyt5 01/07/25 22:53

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The Orange Man ha dicho que le va a meter 30 o 35% de arancel a Japón y el mercado ni se ha inmutado.  Nadie le toma en serio ya.  

Loyt5 24/06/25 11:46

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Los sub-empleos en los que trabajan los deportados no existe un universo en el que un americano trabaje ahí.  

Loyt5 23/06/25 10:59

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El reino unido firmó un MOU, no tiene consideración de tratado. Y si. Así se han comido 10% de arancel, siendo un país que tiene déficit en bienes con EEUU.

Loyt5 23/06/25 10:58

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La bolsa sigue arriba porque pese al freno macro, el paro en EEUU sigue sobre el 4%, pleno empleo. Todas las caídas serán compradas.Pero si te fijas en el histórico de empleo EEUU, cuando el paro sube, lo hace como en España, vertical. Todo lo que estamos viviendo son granitos de arena macro que se van sumando, inflación, desaceleración, aranceles, precio del petróleo, etc.Yo creo que este mismo verano el empleo en EEUU va a empezar a dispararse. Y cuando eso ocurra, llegará la caída. Una de verdad.Pero mientras el empleo siga estable, todo dip será comprado.

Loyt5 22/06/25 22:51

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Una serie de consideraciones:1º La guerra con Irán solo afectará al medio y largo plazo si pasa algo en el estrecho.2º Todas las energías de la administración americana están en Oriente Medio, lo que significa que el tema de los acuerdos comerciales debe de estar paradisimo.  Estamos a 22 de junio.3º La "cuestión" arancelaria va a volver a estallar en 2 semanas.  Japón ha roto las negociaciones, no avanzan con la UE, China está todo varado y con el resto de actores importantes la situación está igual.  4º La economía americana se está degradando cada vez más rápido, los datos que saldrán en julio irán en ese sentido.  Si el petróleo se mantiene por encima de 80 USD, ni te cuento.

Loyt5 22/06/25 02:12

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EEUU a abande bombardear irán.

Loyt5 20/06/25 20:33

Ha recomendado Re: Pulso de Mercado: Intradía de Anton74

Loyt5 20/06/25 14:48

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El tipo que pensaba eso en septiembre de 1929 tuvo que esperar dos décadas para recuperar su inversión.

Loyt5 18/06/25 09:47

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Eres consciente que hoy es FED day, no? Y que hay altas probabilidades de que empiece el salseo EEUU Irán.Mañana festivo, y vencimientos vix además, con el viernes hora bruja.

Loyt5 17/06/25 22:29

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Imagino que aaa 23hoo cuando cierre el mercado sabremos que va a pasar. Pero pinta a guerra buscando el cambio de régimen.Semana de locos con además FED, vencimiento de vix y hora bruja.Solo falta un meteorito o invasión alien.

Loyt5 17/06/25 22:28

Ha recomendado Re: Posicionamiento OPEX según Goldman de Mohican

Loyt5 16/06/25 21:56

Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía

Mira la proporción de peña en derivados y sobre todo la de gente que está en ODTE. Está puede reventar por un evento duro como indicas, o después de un rollover en el que pasemos de contango a backwardation.