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Participaciones del usuario Merowingio

Merowingio 14/05/15 19:21
Ha comentado en el artículo Cartera Bario -- 5x -- ( Mar 2015 )
Hemos incorporado recientemente a la cartera : - PROSEGUR ( 5.28 ) La hemos sacado de la cartera patrimonial y la hemos traido a esta ( para darle + liquidez a la patrimonial por si nos viene algun recorte importante ) - TEMENOS GROUP ( 34.6 ) La tenia estudiada y me gustaba bastante pero la veia cara y no me decidia a incorporarla, al verla en la cartera de los Magallanes me ha dado el empujon que necesitaba para añadirla - COMPUTER PROGRAMS & SYSTEM ( 53.62 ) Es un gestor de software hospitalario americana y como sus hermanas creo que es capaz de componer el capital a largo plazo por encima del 10% Ya tenemos 13 titulos en cartera 1 National Oilwell Varco 2 Qualcomm 3 Michael Kors 4 Sanderson Farms 5 Oaktree Capital Group 6 Inm. Colonial 7 Flowserve Corp 8 AGCO Corp 9 C & C Group 10 Elecnor 11 Prosegur 12 Temenos Group 13 Computer Programs & Systems Ya hay alguna posicion que ha avanzado lo suficiente como para llevarla a BREAKEVEN y liberar riesgo. Hay varias en precompra pero estan casi todas algo caras, la mas comprable es FISKARS, tampoco descarto añadir un ETF Russia.
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Merowingio 08/05/15 18:54
Ha comentado en el artículo Nokian Tyres. Las ruedas de hielo
Ya han presentado los resultados de Q1 2015........ MALOS Tan solo un par de notas positivas: a) Area Norteamerica y resto europa, crecen y mejoran numeros b) Su red de distribucion Vianor sigue creciendo ( sembrar para recojer ) Lo negativo... todo lo demas, sobretodo rusia que pesa mucho y aun no se ha recuperado, por lo que le resta mucho a los resultados. Dicho esto, es justo decir que es lo esperado, la crisis rusa se notara en los resultados durante varios trimestres , pero si queremos invertir alli hay que asumir esto. Ahora bien, nos hemos encontrado una SORPRESA ¡¡¡¡¡ El estado finlandes le ha devuelto a NOK los 100 M€ en taxas impositivas desde 2007-2010, a mi eso me suena a musica celestial por que esos 100M€ los daba por perdidos, y claro la accion se ha apreciado un 10 %. Tambien esperan una devolucion de 43 M€ adicionales, pero veremos que ocurre. La guinda del pastel : NORTEAMERICA parace que va tomando forma ha pasado de pesar un 8.1 % en ventas , a ser un 13.7% eso es fantastico. Tengo un buen amigo que andaba detras de ella, si no ha entrado antes de hoy...... me temo que se le ha escapado este tren.
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Merowingio 29/04/15 21:44
Ha comentado en el artículo Deutsche Börse. El peaje de la inversión
Aqui tenemos los resultados : Q1 2015 / Q1 2014 Ingresos 600 / 516 Equity 4099 / 3580 Cash Flow generado 258 / 53 Crecen los ingresos en todos los segmentos y desde la empresa estiman los ingresos para 2015 ( 2.3 / 2 MM€ ) Aunque tb crecen los costos operativos ehh ( la expansion no va a ser gratis, of course ) Crecimiento de dos digitos..... ( aunque el precio ya lo habia recogido ), no obstante contentos de estar en esta empresa. Si la expansion asiatica le va bien ( 2016/2017 ) nos devolvera unos numeros muy buenos a 6/8 años vista, en ese momento 2020 ya veremos.
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Merowingio 29/04/15 18:52
Ha comentado en el artículo National Oilwell Varco. El taladro que, Ningún otro Vende
Les he dado un vistazo rapido y no me han desagradado, claro que yo intento mirar resultados normalizados, y si los de ahora han sido "malos", los proximos trimestres, años ( y siempre que en la empresa no haya ningun problema estructural claro ) han de ser mejores. En definitiva..... ninguna sorpresa , y muy a gusto dentro de la empresa.
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Merowingio 29/04/15 16:54
Ha comentado en el artículo Rovi. El crecimiento español de dos dígitos
He visto por encima los resultados Q1 2015, y la primera palabra que se me ha ocurrido es : Acelerando Crecimiento de dos digitos y acelerando. Hay un pesar en esta inversion, NO HE PODIDO CARGAR + Me hubiera gustado ampliar el peso de Rovi, asi que espero que en los proximos meses me de alguna oportunidad de meterle mas peso, me parece una de las 3-4 mejores empresas que hay en españa. *** Si las ventas de Bemiparina en el extranjero tienen exito........ estamos ante una "Tenbagger" VENTAS BEMIPARINA ESPAÑA (12.5 M€) ( +10% ) EXTRANJERO ( 6.3 € ) ( -12 % ) Imaginad el potencial solo de la bemiparina en el mundo...........
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