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Mikelone

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Mikelone 10/11/24 16:34
Ha respondido al tema El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc
Gaspar, tú me diste a conocer a Pabrai, así que si tú te preguntas que estrategia ha seguido, yo no tengo ni idea!Lo de Pabrai me parece un suicidio, no le veo ningún sentido a eso que hace. Quitando la excepción de Peter Lynch, parece claro que hay que diversificar poco para intentar batir al mercado. Pero bueno, hay maneras y maneras de concentrar la cartera. Uno se puede concentrar en pocas, o muy pocas, empresas pero de sectores diferentes, para que si la cagas en un sector los otros te salven el pellejo. O te puedes concentrar en uno o dos sectores concretos, pero cogiendo todas las empresas de dichos sectores ( como estoy haciendo yo en mi reto particular https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5672677-mikelone-vs-msci-world), no vaya a ser que cojas cuatro, y una o dos de ellas se marquen un Enron o similar. Pero concentrarse en solo cuatro empresas del mismo sector e industria es jugarse toda a una carta. A ver, Pabrai ya tiene la vida resuelta, pero creo que su ego le está jugando una mala pasada, quiere pasar a la historia, y puede que lo consiga, o puede que no y que gran parte de su patrimonio se esfume.Desde mi punto de vista, y hablando con amigos que trabajan en la industria del carbón, ellos lo tienen claro, carbón siderúrgico hay poco en el mundo y que los precios se dispararan fue un cúmulo de "casualidades". Básicamente que la cadena de distribución se vio tocada por la pandemia y eso afectó a los suministros, pero lo que más resaltan es que Rusia es un gran exportador de ese tipo de carbón y las sanciones derivadas de su invasión a Ucrania sacó todo el carbón ruso del mercado y de ahí la explosión de los precios.Pabrai debe pensar que esas circunstancias se van a volver a repetir, pero quién sabe. Igual ahora Trump hace que acabe la guerra de Ucrania, y en ese momento Alemania más por necesidad que por ganas dice que "Oye, ahora que hay paz, hay que levantar las sanciones a Rusia y que nos vuelva a vender carbón y gas baratito". En ese momento los precios del carbón (y de esas empresas) se irían al guano.
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Mikelone 08/11/24 10:47
Ha comentado en el artículo Punto de Inflexión: Maga vence a Woke, Trump Presidente.
Cuando Theveritas dejó de escuchar a Theveritas...Suerte con esas 8 teslas, pero esto no es un elefante herido, no parece que los fundamentales apoyen esta compra, y el margen de seguridad brilla por su ausencia. Te acabas de pasar tus propios principios inversores por ..... Pero bueno, no pasa nada, todos lo hemos hecho alguna vez! 🤪Me parece "demasiado obvio" que Elon Musk y Tesla se van a beneficiar de la victoria de Trump, absolutamente en toda la prensa hay artículos hablando de ello, y en fin, ya sabemos que cuando algo en bolsa parece muy obvio, normalmente ocurre lo contrario. Veremos esta vez que pasa.No deja de ser chocante que las acciones que más subieron con la victoria de Trump fueron las mineras de carbón, las de exploración de petróleo y Tesla. Hmmm aquí algo no cuadra...Hace un año comentabas que el Nasdaq a 14k estaba en modo guano, ahora está a 21k y compras Nasdaq (Tesla a 287$).Suerte amigo!!
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Mikelone 05/11/24 22:49
Ha respondido al tema Fondo global sector defensivo
Hay que mirar con cuidado que llevan los fondos que comenta ese artículo, alguno de ellos tiene más de un 60% en consumo cíclico y tecnología, eso muy defensivo no es.
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Mikelone 02/11/24 19:23
Ha respondido al tema ¡Ánimo a Valencia, a los valencianos y a Rankia!
No sabes cómo me alegro Miguel.Creo que por mucho que veamos las imágenes que llegan por televisión, no somos conscientes de la magnitud de la desgracia. El área afectada es inmensa y son áreas con muchos kilómetros a la redonda donde sólo hay destrucción. Me alegro de que todos vosotros, y vuestras familias, estéis bien. Es una desgracia las pérdidas materiales, pero mientras haya vida hay esperanza para seguir adelante.Emociona ver la actitud de los valencianos que sin dudarlo se han lanzado a ayudar a sus vecinos.Un fuerte abrazo a todo el equipo Miguel y mucho ánimo para que esta pesadilla pase más pronto que tarde. Ánimo a todos los valencianos y a los rankianos que viven allí. ¡Mucho ánimo y fuerza!
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Mikelone 26/10/24 12:53
Ha respondido al tema Mikelone vs MSCI World
Por el bien de nuestras carteras esperemos que la irracionalidad no llegue a aquellos extremos... Todos los excesos se pagan!
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Mikelone 25/10/24 18:18
Ha respondido al tema Mikelone vs MSCI World
Buenas Toothless,Te copio aquí unas declaraciones del gran Terry Smith:"To be clear, by «best fund» we mean the best risk-adjusted performance. You could undoubtedly do better than us by owning the latest «hot» stock. But the problem with that is that when things go wrong, as they did in 2022, when some stocks lost 30-50%, the level of volatility you inflict on investors can cause you or them to make very bad decisions. For us, it is important to have a reasonably consistent return over time, as well as an above-average return."A la hora de decir si un fondo lo ha hecho mejor o peor que otro hay que tener en cuenta el riesgo asumido por cada uno de ellos. Y dicho riesgo suele quedar reflejado en la volatilidad sufrida por el propio fondo. Muchos gestores value dicen que les gusta la volatilidad, que no consideran la volatilidad un riesgo, sino que la consideran una fuente de oportunidades para entrar en acciones. Cuando dicen estás cosas, obviamente las dicen sin pensar en su propio fondo, les encantaría ver como una acción que estén siguiendo y consideran interesante, que por razones ajenas a la empresa, se desplome un 30% para poder entrar en ella, aquí la volatilidad les encanta. Pero si es su fondo el que por una cosa u otra se desploma un 30% seguro que la volatilidad ya no les hace tanta gracia, ni a ellos, ni a sus participes. Porque con esos niveles de volatilidad tanto los gestores, como los participes se pueden poner nerviosos, y hacer lo que no deben, cuando no deben.Y esto por qué lo digo? Pues por lo que comentas de usar etf apalancados, de manera puntual pueden darte unas alegrías y con ellos batir al índice, pero como bien comentas, cuando vienen mal dadas lo normal es que si ves que pierdes un 40%, 50% o 60% de tu cartera (porcentajes nada raros de ver en etfs con apalancamientos x2, o x3) es que en ese momento te pongas nervioso y las decisiones que tomes sean las incorrectas. No hay que tener prisa por las plusvalías, solo hay que hacer las cosas bien, no correr riesgos, ser paciente y como dice Terry Smith huir de los hot stocks, o hot sectors. Como bien dices el MSCI world lleva uno años intratable, pero desde mi punto de vista su evolución más reciente se debe a una burbuja del sector tecnológico, en concreto de la AI. Hay gente que dice que no, que no existe tal burbuja, pues bueno, cada uno es libre de pensar lo que quiera, yo prefiero los datos:Los datos son que en los últimos cinco años (gráfico de la imagen) como se puede ver el mejor hay sido el sector tecnológico (xlk), con una revalorización del 179,90%, y curiosamente el siguiente mejor ha sido el mercado en su conjunto (spy), absolutamente todos los otros sectores lo han hecho peor que el mercado en su conjunto. Será que el mercado está inflado por el sector tecnológico??? Será que cuando el sector tecnológico se de cuenta que todo crecimiento tiene un límite y vengan caídas el índice se verá seriamente castigado??? Será que estamos en un momento con ciertas similitudes a este otro momento?Aquí vemos como en 1999 y principios del 2000 el sector tecnológico (xlk) fue de lejos el mejor, y curiosamente el siguiente mejor fue el mercado en su conjunto (spy línea negra en el gráfico), por delante del resto de sectores. Todos sabemos que pasó después con el mercado.....No sé si ahora pasará lo mismo en unas semanas, meses o años, pero lo dicho, nada puede crecer hasta el cielo. Por eso mismo, la cartera Mikelone se queda en los sectores defensivos. Y bueno, muy mal no lo debe estar haciendo, ya llevamos unas plusvalías mejores que el True Value y el AZvalor, y con una volatilidad muuuuuuucho menor!! 😉Saludos
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Mikelone 14/10/24 17:33
Ha respondido al tema Mikelone vs MSCI World
Jajaja vamos!!!!🚴‍♂️💪Efectivamente, el MSCI World es un titán, pero el reto de batirlo también es un objetivo motivador.Cómo voy a tirar la toalla si el reto es a largo plazo?!!! Y llevo únicamente poco más de año y medio de reto!! No sé si leyó los primeros comentarios del hilo donde explicaba la estrategia a seguir, y los plazos marcados. Pero vamos, que la filosofía es invertir a largo plazo intentando posicionarme en sectores que pienso que batirán al mercado en el medio-largo plazo, e ir rotando de unos sectores a otros en función de cómo vea el ciclo. Me doy de margen unos 7 años para cumplir los objetivos del reto, sería absurdo plantearse un reto a largo plazo y en año y medio abandonar!!Sí que es "curioso" como el MSCI World no ha sido ningún mes el peor del reto. Otro dato que confirma lo difícil que es batir a un índice que ningún mes es el peor de todos....Juego-estudio??? Más del 90% de mi patrimonio dedicado a la inversión está metido en esta estrategia, los pantallazos de las compras/ventas realizados son de mi cuenta real en Degiro. Aquí hay "skin in the game"...Gracias por las felicitaciones, resérvelas para cuando se consiga el reto!! 😜
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