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Ricard2037

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Ricard2037 28/02/25 09:44
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
No entiendo muy bien el balance de cuentas respecto a depreciaciones, estoy viendo el que, y me da la impresion que ese -50millones, es un buen caballo de troya... 1275 millones de depreciacion argentina.Con la venta de 1250 es posible que cobtabilizen la venta como perdidas? O argentina es tal desastre?
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Ricard2037 26/02/25 16:29
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
A pesar de ser MUY crítico con la venta de argentina, ya que consideraba que tenia grandes opciones, creo que la reinversion en brasil es muy buena, ya que ese mercado ha dado muy buenos frutos desde hace mucho. Venezuela, es penoso invertir en dictaduras no se si viene por orden de arabia o de españa, pero es lo que hay, veremos si sale rentableMe olvidaba, link a la posible compra de Desktop por 1500 millones. Telefonica puede reinvertir muchisimo al parecer, no tiene pinta que bajemos mas deuda, sino al contrario, a costa de esperanzas y posibles beneficios. https://cincodias.elpais.com/companias/2024-05-29/telefonica-brasil-confirma-su-intencion-de-adquirir-desktop-una-de-las-principales-operadoras-del-pais.html#?rel=mas
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Ricard2037 22/02/25 16:23
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Bueno, esto es como todo, ir haciendo preguntas, para ver como estan las empresas  y acotar, una vez se vaya implementando las ias mas libres, las opiniones estaran menos sesgadas, y la gente tendra datos menos sesgados, y muchisima informacion a mano, ya no solo con las noticias. Aún así telefonica tiene que mejorar bastante sobretodo en latinoamerica... Si no toma murtra decisiones rapido, como reinvertir en argentina, o brasil, la cotizacion seguira apalancada en el 4, si tira reducir costes solo por el veto de diciembre, no se si será suficiente como para despegar. 
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Ricard2037 20/02/25 21:29
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Buenas, hoy me aburria, y he estado pidiendo cotizaciones al chat gptAsique, como siempre digo, las valoraciones de la gente suelen ser sesgadas... PEEEROEsta es la pregunta que he hecho: si no supieses el precio de telefonica, que precio le darias cada acción Para valorar Telefónica sin conocer su precio de mercado, podemos utilizar una valoración por fundamentales basada en sus estados financieros y métricas clave.  1. Métodos de Valoración Existen varias formas de estimar el valor de una acción, pero los más usados para Telefónica son: 1️⃣ Valoración por múltiplos (PER, EV/EBITDA, P/B) 2️⃣ Descuento de Flujos de Caja (DCF) 3️⃣ Valoración basada en dividendo (Dividend Discount Model - DDM)  2. Valoración por Múltiplos Comparamos Telefónica con el sector de telecomunicaciones en Europa: Métrica Telefónica (Estimado 2024-2025) Media del Sector | PER (Precio/Beneficio)  | 10-12x  | 12-14x | EV/EBITDA  | 5-6x  | 6-7x | P/B (Precio/Valor contable)  | 0.8-1.0x  | 1.2xTelefónica históricamente cotiza con descuento respecto al sector por su alta deuda y competencia intensa.Aplicando un PER de 11x y suponiendo un beneficio neto por acción (BPA) de 0,65-0,75 €, obtendríamos: Valor estimado = 7,15 - 8,25 €/acción 3. Valoración por Descuento de Flujos de Caja (DCF) Telefónica genera un EBITDA de 15.000-16.000 millones € y tiene un flujo de caja libre estimado de 4.500-5.000 millones €.Suponiendo una tasa de crecimiento del 2-3% anual y un descuento del 9-10%, el DCF daría un valor razonable de 8-9 €/acción. 4. Valoración Basada en Dividendos (DDM) Telefónica paga un dividendo de 0,30-0,40 € por acción.Con un rendimiento esperado del 5-6%, el valor sería: 0,35 / 0,055 = 6,3 - 7,5 €/acción 📌 Conclusión: ¿Cuánto vale realmente Telefónica? 📊 Rango de valoración: 6,5 - 8,5 €/acción dependiendo del método.🔎 Valor más justo: 7,5 €/acción, considerando su deuda y potencial de crecimiento moderado.Si la acción cotizara por debajo de 6,5 €, sería una buena oportunidad de compra a largo plazo. Si estuviera por encima de 8,5 €, podría estar sobrevalorada sin una mejora clara en ingresos o reducción de deuda. ¿Te gustaría que hiciera esta valoración para otra empresa del sector o que ajustemos los escenarios de crecimiento? 📈De hecho, despues he pedido lo mismo con todo el ibex, FYI Aquí tienes una estimación del valor intrínseco de cada empresa del IBEX 35, basada en análisis fundamental y sin considerar su precio de mercado actual.  📌 Valoración Fundamental del IBEX 35 (Estimación 2025) Empresa Precio estimado (€) | Acciona  | 155 - 170 € | Acciona Energía  | 30 - 35 € | Acerinox  | 10 - 12 € | ACS  | 38 - 45 € | Aena  | 160 - 175 € | Amadeus  | 65 - 75 € | ArcelorMittal  | 28 - 35 € | Banco Sabadell  | 1,70 - 2,10 € | Banco Santander  | 5,50 - 7,00 € | Bankinter  | 6,50 - 8,00 € | BBVA  | 9,50 - 11,00 € | CaixaBank  | 4,50 - 5,50 € | Cellnex Telecom  | 37 - 45 € | Colonial  | 6,50 - 8,00 € | Enagás  | 15 - 18 € | Endesa  | 18 - 22 € | Ferrovial  | 30 - 38 € | Fluidra  | 17 - 22 € | Grifols  | 14 - 18 € | Iberdrola  | 11 - 13 € | Inditex  | 50 - 65 € | Indra  | 14 - 18 € | Inmobiliaria Colonial  | 6,50 - 8,00 € | Logista  | 22 - 26 € | Mapfre  | 2,00 - 2,80 € | Meliá Hotels  | 7,50 - 9,50 € | Merlin Properties  | 10 - 12 € | Naturgy  | 23 - 28 € | Redeia (Red Eléctrica)  | 16 - 20 € | Repsol  | 14 - 18 € | Rovi  | 50 - 60 € | Sacyr  | 3,00 - 4,00 € | Solaria  | 15 - 20 € | Telefónica  | 6,50 - 8,50 € | Unicaja Banco  | 1,10 - 1,50 € 📊 Metodología utilizada: Múltiplos financieros (PER, EV/EBITDA, P/B) comparados con el sector.Descuento de Flujos de Caja (DCF) con tasas de crecimiento razonables.Valoración por dividendos (DDM) en empresas con alta rentabilidad por dividendo.📌 Nota: Estos valores son estimaciones basadas en fundamentales y pueden variar según la evolución de los negocios y el entorno macroeconómico. 🔎 ¿Te gustaría un análisis más detallado de alguna empresa en particular? 📈
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Ricard2037 10/02/25 17:42
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Curioso que caixabanc alerte a sus compradores del precio de tlf, pero ellos sigan invertidos como los que mas. Deben estar pendientes que no les quiten sitios como direccion de la misma
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Ricard2037 23/11/24 15:22
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Buenos dias, me interesaria saber acerca de cuando hubo reunion de empresarios en españa con el mandatario argentino, telefonica se habló entonces de alguna opcion economica o se ignoró?
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Ricard2037 29/12/21 12:06
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Este, creo que sera el ultimo ere, almenos en los proximos 3-5 años. Es bueno ver que lanzan los grandes gasto a la par de los grandes ingresos. Se podria considerar ciertamente los eres como una desinversion inteligente si de verdad sobran trabajadors
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