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roberg 28/01/24 18:38
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Azvalor está ahora mismo claramente expuesto al oro, al menos 25% del internacional/pp está en mineras y/o relacionadas. Los movimientos del oro mueven el fondo últimamente las caídas se corresponden a eso mismo en especial. La cuestión es donde está el resto y si van a informar de las posiciones. Y del % de liquidez.No tener ni idea de donde está nuestro dinero no es algo muy seductor. 
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roberg 19/01/24 22:56
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
La mejor entrada a Cobas por timming por ejemplo en el COVID, no da mayor rentabilidad que entrando casi en cualquier otra cosa en las mismas fechas. Vale para todas las caídas que ha ido teniendo. Se puede comparar con índices otros fondos,,, en todos sale perdiendo 
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roberg 09/01/24 02:47
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Buenas @roadtofreedom , Creo que vas bien cargado de Barrick Gold.Como ves equinox, demasiado riesgo? Alta deuda? Greenstone está lista para producir el Q2 debería entrar en funcionamiento y aumentar la producción en 2024 . El timing es crucial. El management sabe lo que se hace . Me he calentado mucho con esta acción porque hace dos años con el oro a 2000 y greenstone en bragas cotizaba a 13$ en su máximo, y ahora anda por 4.5$ con la principal mina casi lista para producir y todo construido e invertido. Sobre APM, poco que decir cotiza a menos de 100M. Ha hecho una adquisición para producir oro. El ceo tiene más del 50% de la empresa y sabe lo que se hace . Eso si es skin in the game.Y esto ya por curiosidad, creo recordar que llevabas el cobas concentrados, sigues manteniendo ? O saliste de allí? Perdón por la confianza de hacer tanta pregunta . 
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roberg 07/01/24 22:27
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Mucho tiempo sin escribir ni pasarme por aquí, estuve leyendo las últimas páginas. Un placer leer nombres conocidos . Estoy bastante fuertemente invertido en oro, quizás posiciones con más riesgo de la cuenta, tengo Agnico y barrick pero poco %, voy muy muy cargado de Equinox, y también llevo Andean Precious metals. En total 18% de mi cartera concentrada ahí. + Azvalor PP global valué, 20% de mi cartera que por lo que se va cargado también bien de oro.En cuanto a Azvalor, que decir, me alegro de vender Cobas hace ya casi 3 años, y Azvalor me está dando (pena que solo aporte unos miles de €) un 135% de rentabilidad. Ya digo, el PP soñado de momento. Que sigan así, si el oro explota el PP se irá muy por encima de 200€ por participación, lo cual me parece digno de admirar. Como dicen por aquí, mientras el curilla saque rentabilidad …  Saludos @mancodelepanto
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roberg 18/05/22 19:32
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Currys es un truño de principio a fin. Modelo de negocio trasnochado, ningún poder de fijación de precios, pocas o ninguna barreras de entrada. Tampoco es una gran marca de prestigio o algo así. Márgenes , sin mirarlos al detalle seguro muy bajos. En definitiva, negocio que irá a menos y probablemente desaparecerá si no pasa nada fuera de guion. 
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roberg 25/04/22 16:01
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Te cito , y contesto a un mensaje previo. Es un error aunque ganes , si es por pura especulación en plan trading , bueno, pero como inversión? Cual es la tesis? Por que queréis esa empresa? Que os interesa ? Ventajas ? Barreras ? Management ? Costes ? Eficiencia ? Sector ? Venga dios y lo vea si Aryzta no es un error . Y lo sigue siendo para la mayoría de gente que ha tenido acciones de la misma. Y lo seguirá siendo para los que compréis, incluso ganando , que cogiendo con pinzas el gráfico es posible, seguramente se deje de ganar más dinero en otros sitios . 
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roberg 22/04/22 12:15
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Si la argumentación para entrar en Aryzta es , que compras? Las respuestas son infinitas.Por ejemplo yéndome a algo obvio, Alphabet. PER en torno a 20, perspectivas tremendas . Crees que va a sacar menor retorno que Aryzta en algún marco temporal? Yo no la verdad.Está claro que para cobas la pérdida es irrecuperable, pero yo no se que atractivo como inversión le veis a esta acción. Podríais aclararme ese punto . Eficiencia operativa? Costes reducidos? Barreras de entrada? Es que no se …
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roberg 22/04/22 12:10
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Para mi es un error incluso a 0.70.La empresa en si no es interesante, management no es bueno, intereses no alineados con accionistas, situación macro y micro mala.Podréis ganar dinero y aún así no será una buena operación. Es una empresa en la que todo el rato los accionistas están deseando deshacer la posición, por motivos obvios. Fue un error de Parames, muy sonado, sino no creo que nadie se interesara en ella. Es mi opinión. 
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roberg 21/04/22 12:16
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Años después y veo que seguís comprando Aryzta y diciendo que tiene potencial para hacer x5 o x10. Cosas que no cambian. Para mi es un tremendo error tener esa acción, en cualquier plazo. Quizás cuando cotizo en el COVID en torno a 0.35-0.50. Más allá de eso, no se me ocurre ninguna razón para elegir Aryzta antes que casi cualquier otra empresa cotizada. 
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