Mejores fondos de Allianz GI

Allianz Global Investors (Allianz GI) es una de las mayores firmas de gestión de activos del mundo, ofreciendo a sus clientes una amplia gama de soluciones y estrategias.

En este artículo descubriremos quién es Allianz, cuál es su estrategia de inversión y sus mejores fondos así como comisiones, rentabilidades y mucho más.

¿Quién es Allianz GI?

Allianz Global Investors se fundó como sociedad especializada en la gestión de activos en 1998. Desde entonces, se han convertido en uno de los principales gestores activos del mundo. Desde el 1º de enero de 2020 es presidido por Tobias C. Pross.

Emplea a más de 600 profesionales de la inversión en más de 20 oficinas en todo el mundo: 11 en Europa, 2 en Américas, 8 en Asia Pacífico. 

Gestionan activos por valor de 506.000 millones de euros para inversores institucionales y particulares de todo el mundo. De ese volumen de activos, el 32% está en renta fija, 28% en multiactivos, 23% en renta variable y 17% en mercados privados.

Cuentan con un planteamiento de inversión sostenible adaptado a las necesidades y perspectivas de sus clientes, en el que todas las inversiones se basan en su propio conocimiento y análisis en materia ASG. 

A través de la gestión activa de activos, su objetivo es garantizar una experiencia superior a sus clientes, dondequiera que se encuentren y cualesquiera que sean sus necesidades de inversión.

Como parte del Grupo Allianz, invierten en nombre de una de las mayores organizaciones financieras del mundo, con más de 130 años de historia corporativa. Según los últimos datos disponibles, las ventas por unidad de negocio de Grupo Allianz corresponden a:

Siendo los principales accionistas de Allianz los siguientes:

Estrategia de inversión de Allianz GI

Ofrecen un diverso abanico de estrategias de inversión activa basadas en cuatro pilares principales: renta variable, renta fija, multiactivos y mercados privados. Disponen de una amplia experiencia en mercados desarrollados y emergentes, y ofrecen estrategias centradas en un solo país y globales, así como carteras temáticas y sectoriales. Son pioneros en inversión sostenible de más de dos décadas, desarrollando productos especializados y realizando un análisis propio y detallado.

El equipo de análisis y gestión de Allianz GI están especializados en hacer análisis en profundidad en todos los sectores económicos e industriales. Su filosofía se basa en la gestión activa, y cubre las siguientes capacidades de inversión:

• Renta variable, con una gama completa de estrategias que abarca mercados mundiales, regionales, desarrollados y emergentes, así como diversas opciones de capitalización de mercado, estilos y temáticas de inversión. 
• Renta fija, que incluye, entre otras, estrategias globales y de un solo país, inversiones en mercados desarrollados y emergentes, estrategias sistemáticas o estrategias de alto rendimiento y convertibles.
• Multiactivos, que son inversiones diseñadas sobre una base sólida de diversificación entre regiones y clases de activos. Combinan diferentes clases de activos para alcanzar objetivos específicos.
• Risklab, que ayuda a sus clientes a alcanzar sus objetivos generales de inversión, actuando como socio estratégico que ofrece servicios de asesoramiento personalizado y orientado a resultados, ofreciendo capacidades innovadoras que generen resultados de inversión de valor añadido.
• Mercados privados, desde renta variable y deuda en infraestructuras hasta la venta variable y deuda privadas, pasando por estrategias inmobiliarias y de energías renovables, ofrecen una serie de estrategias con correlaciones históricamente bajas con las inversiones tradicionales en renta variable y renta fija.
• Financiación para el desarrollo o development finance, centrados en las inversiones de deuda en los mercados emergentes, asociándose con el sector público para eliminar algunas de las barreras que a menudo han disuadido a las grandes inversiones de capital comercial en estos mercados.

Mejores fondos de inversión de Renta Fija de Allianz GI

Mejores fondos de inversión de renta fija

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AT USD

• ISIN: LU1079477284
• Categoría: RF Global Emergente – Sesgo EUR
• Rentabilidad anualizada a 3 años: -3,2%
• Gastos corrientes: 1,04%
• Patrimonio bajo gestión: 148,8 millones de euros.
• Divisa de referencia: euro
• Rating Morningstar: 5 estrellas

El fondo se concentra en bonos denominados en USD de emisores públicos y privados de países de mercados emergentes o empresas de dichos mercados que generan en estos una parte predominante de sus ingresos. 

El fondo puede invertir en bonos de alto rendimiento, siempre y cuando tengan una calificación mínima de B- en el momento de su adquisición. La duración de la cartera debe oscilar entre 1y 4 años. El objetivo de inversión es obtener una rentabilidad a largo plazo superior a la media en comparación con el mercado de bonos de los mercados emergentes con corta duración.

Allianz Euro Oblig Court Terme MC

• ISIN: FR0013285038
• Categoría: RF Ultra Corto Plazo EUR
• Rentabilidad anualizada a 3 años: -0,08%
• Gastos corrientes: 0,23%
• Patrimonio bajo gestión: 839,82 millones de euros.
• Divisa de referencia: dólar
• Rating Morningstar: 4 estrellas

El objetivo es ofrecer un rendimiento neto equivalente o superior al del €STR Index durante el periodo de inversión recomendado. El fondo fomenta las inversiones que tienen en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond AT USD

• ISIN: LU1363153740
• Categoría: RF Bonos Alto Rendimiento USD
• Rentabilidad anualizada a 3 años: 3,42%
• Gastos corrientes: 1,34%
• Patrimonio bajo gestión: 1.607 millones de euros.
• Divisa de referencia: dólar
• Rating Morningstar: 3 estrellas
• Ratio Sharpe: 0,08

El fondo se concentra en bonos estadounidenses de alto rendimiento y corta duración. El fondo se compromete específicamente con los grandes emisores de carbono con el fin de promover la conciencia climática. El objetivo es obtener unos ingresos superiores a la media con una volatilidad inferior a la media. Al menos el 70 % de los activos del fondo deben invertirse en valores de alto rendimiento (en el momento de la compra). La exposición a divisas distintas del dólar estadounidense que supere el 20% de los activos del fondo deberá cubrirse frente al dólar estadounidense.

Mejores fondos de inversión mixtos de Allianz GI

Mejores fondos de inversión mixtos

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 RT EUR

• ISIN: LU1652854685
• Categoría: Mixtos Moderados EUR-Global
• Rentabilidad anualizada a 3 años: 3,39% 
• Gastos corrientes: 1,09% 
• Patrimonio bajo gestión: 1.820,49 millones de euros
• Divisa de referencia: euro
• Rating Morningstar: 5 estrellas

El fondo invierte en una amplia variedad de clases de activos, con especial hincapié en renta variable mundial y renta fija europea. La gestión del fondo se rige por una estrategia de inversión sostenible y responsable («estrategia de ISR»), que tiene en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. 

El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad a medio plazo similar a la rentabilidad de una cartera compuesta en un 50% por acciones globales y en un 50% por bonos europeos. Una gestión integrada del riesgo y la volatilidad ayudará a limitar la volatilidad del precio de las participaciones del fondo a un intervalo predeterminado de entre el 6% y el 12% de medio a largo plazo.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset strategy SRI 75 RT EUR

• ISIN: LU1652855229
• Categoría Morningstar: Mixtos Agresivos EUR-Global
• Rentabilidad anualizada a 3 años: 8,11% 
• Gastos corrientes: 1,09% 
• Patrimonio bajo gestión: 1.260,55 millones de dólares 
• Divisa de referencia: euro
• Rating Morningstar: 5 estrellas

El fondo invierte en una amplia variedad de clases de activos, con especial hincapié en renta variable mundial y renta fija europea. La gestión del fondo se rige por una estrategia de inversión sostenible y responsable («estrategia de ISR»), que tiene en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. 

El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad a medio plazo comparable a la rentabilidad de una cartera compuesta en un 75% por acciones globales y en un 25% por bonos europeos. Una gestión integrada del riesgo y la volatilidad ayudará a limitar la volatilidad del precio de las participaciones del fondo a un intervalo predeterminado de entre el 10% y el 16% de medio a largo plazo.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth RT (H2-EUR)

• ISIN: LU1291192091
• Categoría: Mixtos Moderados EUR-Global
• Rentabilidad anualizada a 3 años: 8,44% 
• Gastos corrientes: 1,55% 
• Patrimonio bajo gestión: 39.717,12 millones de dólares 
• Divisa de referencia: dólar
• Rating Morningstar: 4 estrellas

El fondo invierte principalmente en una combinación de instrumentos de renta variable, bonos de alto rendimiento y bonos convertibles de emisores domiciliados en EE. UU. o Canadá. El objetivo de inversión es lograr el crecimiento del capital e ingresos regulares a largo plazo.

El fondo invertirá como mínimo el 70% de los activos en acciones y/o bonos.  Los bonos convertibles están limitados a un máximo del 70% de los activos, al igual que los bonos de alto rendimiento, ya que conllevan un mayor riesgo, aunque también un mayor potencial de ganancias. El 30% máximo de los activos podrán invertirse en mercados emergentes y un máximo del 20% en ABS y/o MBS y como máximo un 25% de los activos podrán mantenerse en depósitos y/o instrumentos del mercado monetario.

Mejores fondos de inversión de Renta Variable de Allianz GI

Mejores fondos de inversión de renta variable

Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income AT EUR

• ISIN: LU0604766674
• Categoría Morningstar: RV Sector Recursos Naturales 
• Rentabilidad anualizada a 3 años: 21,35% 
• Gastos corrientes: 1,85% 
• Patrimonio bajo gestión: 934,76 millones de euros
• Divisa de referencia: euro
• Rating Morningstar: 2 estrellas
• Ratio Sharpe: 0,59
• Active Share: 52,7%

El fondo invierte en mercados de renta variable mundial, principalmente en el segmento de recursos naturales. Su objetivo de inversión es alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo.

En su cartera se encuentran posiciones en mineras como Anglo American, Rio Tinto, Rio Tinto, Nucor entre otras. Mineras de gran tamaño e importancia a nivel mundial, con operaciones en Australia, Canadá, Sudáfrica y EE. UU., por comentar algunos.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights A EUR

• ISIN: LU1508476725 
• Rentabilidad anualizada a 3 años: 13,31% 
• Gastos corrientes: 2,10% 
• Patrimonio bajo gestión: 471,12 millones de euros
• Divisa de referencia: euro
• Rating Morningstar: 5 estrellas
• Ratio Sharpe: 0,78
• Active Share: 93,35%

El fondo invierte principalmente en los mercados mundiales de renta variable, tratando de construir una cartera concentrada y centrada en la selección de valores. Su objetivo de inversión es lograr el crecimiento del capital a largo plazo. 

Su alto active share es un indicador de lo agnóstico que es la gestión del fondo a un índice de referencia y eso es de reconocer. Se trata de una cartera concentrada de 68 posiciones, destacando las industriales, consumo cíclico y tecnología, con exposición en valores como Orable, LVMH Moet Hennessy, Glencore, Axon Enterprise entre otras.

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence RT EUR

• ISIN: LU1698898050
• Categoría: RV Sector Tecnología
• Rentabilidad anualizada a 3 años: 14,08% 
• Gastos corrientes: 1,23% 
• Patrimonio bajo gestión: 5.982,63 millones de euros
• Divisa de referencia: dólar
• Rating Morningstar: 3 estrellas
• Ratio Sharpe: 0,59

El fondo invierte un mínimo del 70% de sus activos en acciones de empresas internacionales que como mínimo realicen operaciones o tengan relaciones en el ámbito de la “inteligencia artificial”. Su objetivo de inversión es alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo. 

Es una cartera compuesta por cerca de 60 valores, entre los que destacan Tesla, ON Semiconductor, Meta, Alibaba, Marvell entre otras. 

Allianz Global Investors Fund - Allianz Oriental Income RT EUR

• ISIN: LU1254141416
• Categoría: RV Asia Pacífico 
• Rentabilidad anualizada a 3 años: 13,77% 
• Gastos corrientes: 1,10% 
• Patrimonio bajo gestión: 958,33 millones de euros
• Divisa de referencia: euro
• Rating Morningstar: 5 estrellas
• Ratio Sharpe: 0,70

El fondo invierte al menos el 50 % de sus activos en acciones, de las cuales al menos el 80 % deben ser acciones de empresas de la región de Asia-Pacífico. Asimismo, el fondo puede invertir el resto de sus activos en mercados de bonos. Su objetivo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo. 

La cartera está integrada por algo más de 63 valores, con fuerte sesgo al sector tecnología (casi 30%) y energía (11%), en empresas como Lasertec, Alchip Technologies, Koh Young Technology o Galaxy Entertainment y Alibaba.