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Blog de Francisco Llinares Coloma
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Tabla de renta fija actualizada al 1 de febrero

Autor Francisco Llinares

 

Actualizo la tabla de renta fija como orientación de la subida de precios que hemos tenido en los últimos días. Han subido bastante la mayoría de las emisiones con la consiguiente bajada de rentabilidades.



XS0503993627(OHL) deuda senior, oferta a 102.50%; tir 6.50%
Vcto. 04//2015
Cupón 7,375%
Nominal 50.000
Rating BB



XS0469316458(ABENGOA) deuda senior, oferta a 108.00% tir 6.69%
Vcto. 02/2015
Cupón 9,625%
Nominal 50.000
Rating B+


ES0211845237 (ABERTIS) deuda senior, oferta a 101.00 tir 4.379%
Vcto. 10/2016
Cupon 4,625%
Nominal 50.000
Rating BBB+


ES0211845211 (ABERTIS) deuda senior, oferta 102.15 tir 4.65%
Vcto. 06/2017
Cupón 5,125%
Nominal 50.000
Rating BBB+


XS0498817542 (ABENGOA) deuda senior, 101.50% tir 8.06%
Vcto. 03/2016
Cupón 8,50%
Nominal 50.000
Rating B+


XS0587411595 (GAS NATURAL) deuda senior oferta105.50% tir 4.379%
Vcto. 02/2017
Cupón 5,625%
Nominal 100.000
Rating BBB


XS0162869076(TELEFONICA) Bonos senior, oferta 102.00%  tir 5.70%
Vcto. 025/2033
Nominal 1.000
Cupón 5,875%
Rating BBB+


XS0461087958 CAMPOFRIO FOOD oferta 106.00%,tir 6.415%
Vcto. 31/010/2016
Nominal 50.000 y 1.000
Cupón 8.25% senior
Rating BB-


XS0426126180 PORTUGAL TELECOM oferta 100.50%,tir 5.58%
Vcto.  30/04/2013
Nominal 50.000 Y 1.000
Cupón 6% SENIOR
Rating BBB-


XS0583059448 TELECOM ITALIA oferta100.25%,tir 5.05%
Vcto. 25/01/2016
Nominal 50.000
Cupón 5.125% SENIOR
Rating BBB


FR0010070805 ALCATEL oferta 101.50%,tir 5.61%
Vcto.07/04/2014


Emisiones avaladas por el estado:


ES0378641023 (FADE) Emisión Déficit tarifario eléctrico, oferta 105.00% tir 5.195
Vcto. 03/2021
Nominal 100.000
Cupón 5,90%
Rating AA

ES0378641015 (FADE) Emisión Déficit tarifario eléctrico, oferta 106.00% tir 3.09%
Vcto. 06/2015
Nominal 100.000
Cupón 5%
Rating AA

ES0378641031 (FADE) Emisión Déficit tarifario eléctrico, oferta 106.25% tir 4.48%
Vcto. 09/2018
Nominal 100.000
Cupón 5,60%
Rating AA


XS0599993622 (ICO) oferta 105.25% tir 5.257%
Vcto. 03/2021
Nominal 1.000
Cupón 6%
Rating AA


XS0613543957 (ICO) oferta 105.25% tir 3.685%
Vcto. 07/2016
Nominal 1.000
Cupón 5%
Rating AA

10
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10
  1. #11
    05/02/12 17:58

    Una noticia O.T.:Hasta trece estados de EEUU consideran usar monedas alternativas al dólar

    http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/3721277/02/12/Hasta-trece-estados-de-EEUU-estan-considerando-usar-monedas-alternativas-al-dolar.html

  2. en respuesta a Jdeloma
    -
    Top 100
    #10
    Francisco Llinares
    04/02/12 11:37

    Tienes razón que pagar primero y descontar después es mal negocio. Es mucho mejor hacerlo al revés comprando por debajo de la par, cuanto más por debajo, mejor.

    Pero estás equivocado a la hora de aplicar las pérdidas. Cualquier pérdida en renta fija es un rendimiento negativo de capital, que se aplica directamente en la casilla de los intereses y se descuenta de los mismos. Por tanto no necesitas generar plusvalías para poder descontar dichos rendimientos negativos.

  3. en respuesta a Güanchinerfe
    -
    Top 100
    #9
    Francisco Llinares
    04/02/12 11:33

    Si la emisión es en euros debería seguir en euros o hacer una conversión voluntaria. Otra cosa es lo que puedan hacer los delincuentes con el visto bueno de las autoridades "competentes".

  4. en respuesta a Desconfiado
    -
    #8
    04/02/12 10:54

    Por encima del 100%.

  5. en respuesta a Vil metal
    -
    #7
    03/02/12 23:46

    Buenas noches Vil metal:
    ¿Podrías ilustrarme que es esto de estén por encima del nominal?
    Gracias

  6. #6
    03/02/12 20:02

    Vil Metal apuntaba que los títulos están por encima del nominal.
    Esto fiscalmente tiene un inconveniente que es que los cupones los vamos tributando año a año como rendimiento del capital mobiliario y la diferencia entre lo que pagamos por el bono y lo que cobramos a vencimiento es una pérdida patrimonial, la cual no se declara hasta el vencimiento y además ha de compensarse con otras ganancias.
    POr ejemplo el bono de Abengoa con tir 6,69, vence en febrero del 2015. Tenemos que tributar:
    a) los cupones año a año, además con un tipo impositivo incrementado entre 2 y 4 puntos en los años 2012 y 2013
    b)la perdida patrimonial del 8 % (108 de compra - 100 de amortización) que declararíamos en el 2015, pérdida que no reduce tu carga tributaria salvo que tengas otras ganancias para compensar. (Además sería a un tipo inferior al aplicado en los ejercicios 2012 y 2013 si se vuelve a bajar la carga impositiva como se ha dicho).
    En resumen cobrar mas al principio y pagar al final fiscalmente es mal negocio.
    Teniendo en cuenta exclusivamente la fiscalidad es más ventajoso comprar por debajo de la par y que el cupón sea inferior.

  7. #5
    03/02/12 18:42

    El bono de ohl o mucho me equivoco o ni siquiera se ha aproximado al 102%. Yo acabo de vender uno sobre el 101%.
    Ademas un 102,50% creo que es un máximo histórico de este bono.

  8.
    #4
    03/02/12 14:41

    Gracias Paco! Por cierto, se le echa de menos.

    C

  9.
    #3
    02/02/12 18:08

    Buenas tardes Don Francisco,

    Las emisiones que nos propone son todas de calidad, aunque desgraciadamente también todas por encima del nominal.

    Seguiremos a la espera de la tabla de chicharros que el 9 de diciembre nos prometió publicar cuando haya emisiones cerca del 20%.

    Un saludo.

  10.
    #2
    01/02/12 22:22

    Buenas noches
    ¿Qué pasaría con una emisión de RF en moneda EURO, con ISIN X__________ (no registrada en el país de origen de la empresa, digamos Portugal o Grecia) si dicho país sale del EURO y vuelve a su neomoneda? A partir de ese momento de cambio de unidad monetaria, ¿pagaría en EUROS (si sigue en pie) o en neomoneda los cupones y la respectiva amortización?
    Creo haberle leído en su día que creía que seguirían en euros pero que ¿todo podía pasar?
    Un saludo y gracias


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