Ayer entró en el mercado el precio que recomendé para comprar las Participaciones Preferentes del Banco de Santander, por lo tanto entra a formar parte de la cartera especulativa de Renta Fija.
Los valores que la componen hasta este momento son los siguientes:
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15 títulos de AUDASA 3.83 - vencimiento 26-06-13 al 90.10%
Esta es una emisión de obligaciones bonificadas de autopistas de AUDASA. La bonificación consiste en una deducción de la cuota del 24% del importe del cupón, cuando en realidad la retención real es del 1.20%.
Tiene un nominal de 500 euros.
Paga el cupón anual el día 20 de diciembre de cada año.
Comprada en el Mercado Electrónico de Renta fija de la Bolsa de Madrid el 02-01-07.
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10 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DE BANCAJA
Código ISIN XS0214965450 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón del 4.50% anual el día 23 de Marzo de cada año hasta el 23 de marzo del 2015. A partir de esa fecha pagará el Euribor a tres meses más 0.80
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10 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEL BANCO POPULAR
Código ISIN DE000A0BDW10 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón trimestral por trimestres vencidos igual al Constant Maturity Swap de 10 años más 0.125
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15 títulos de AUDASA 4.33 - vencimiento 16-05-12 al 94.10%
Esta es una emisión de obligaciones bonificadas de autopistas de AUDASA. La bonificación consiste en una deducción de la cuota del 24% del importe del cupón, cuando en realidad la retención real es del 1.20%.
Tiene un nominal de 600 euros.
Paga el cupón anual el día 20 de diciembre de cada año.
Comprada en el Mercado Electrónico de Renta fija de la Bolsa de Madrid el 04-01-07
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10 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEL BANCO SANTANDER
Código ISIN XS0202197694 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón semestral el 30 de marzo y el 30 de septiembre.
El interés anual es igual al Constant Maturity Swap de 10 años más 0.05%
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Este es el detalle de los apuntes de la cuenta.
El saldo será retribuido mensualmente con el Euribor a tres meses menos el 0.60%.
APUNTES....................................................................................SALDO
010108 IMPORTE INICIAL..........................100,000.00..........100,000.00
020108 C 10 P.P. POPULAR A 680...............-6,800.00............93,200.00
020108 C 15 AUDASA 3.83 A 451.................-6,787.24............86,412.76
020108 C 10 P.P. BANCAJA A 714.5.............-7,145.00............79,267.76
040108 C 15 AUDASA 4.33 A 565.60.............-8,510.11............70,757.65
170108 C 10 P.P. SANTANDER A 704.............-7,040.00............63,717.65
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PROXIMA RECOMENDACION DE COMPRA
PARTICIPACIONES PREFERENTES PREPETUAS DEL BANCO DE AUSTRIA EN CAIMAN
Código ISIN DE000A0DD4K8 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón semestral el 28 de Abril y el 28 de Octubre.
El interés anual es igual al Constant Maturity Swap de 10 años más 0.10%
El C.M.S. de 10 años es el tipo de interés que corresponde a los 10 años de la curva de intereses y respecto a él se actualiza el cupón semestral de esta emisión. En estos momentos está pagando el 4.64 %.
Propongo comprar esta emisión al 67% con la intención de venderla cuando vuelva al punto donde estaba hace seis meses. En la liquidación de la compra a este precio se le sumará el cupón corrido de aproximadamente un 1.10%
Pinchar aqui para ver los datos y pulsar encima de 5 Yrs para ver el gráfico
Esta web de la bolsa de Frankfurt que la puso Nerua en un comentario da bastante más información que la otra que ponía yo antes.Gracias Nerua
RECOMENDACION DE VENTA
Recomiendo vender los 15 títulos de AUDASA 4.33 que hay en cartera al 97.49%, por eso se llama cartera de Renta Fija especulativa. Un 3.50% en dos semanas me parece adecuado para renta fija.
Los valores que la componen hasta este momento son los siguientes:
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15 títulos de AUDASA 3.83 - vencimiento 26-06-13 al 90.10%
Esta es una emisión de obligaciones bonificadas de autopistas de AUDASA. La bonificación consiste en una deducción de la cuota del 24% del importe del cupón, cuando en realidad la retención real es del 1.20%.
Tiene un nominal de 500 euros.
Paga el cupón anual el día 20 de diciembre de cada año.
Comprada en el Mercado Electrónico de Renta fija de la Bolsa de Madrid el 02-01-07.
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10 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DE BANCAJA
Código ISIN XS0214965450 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón del 4.50% anual el día 23 de Marzo de cada año hasta el 23 de marzo del 2015. A partir de esa fecha pagará el Euribor a tres meses más 0.80
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10 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEL BANCO POPULAR
Código ISIN DE000A0BDW10 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón trimestral por trimestres vencidos igual al Constant Maturity Swap de 10 años más 0.125
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15 títulos de AUDASA 4.33 - vencimiento 16-05-12 al 94.10%
Esta es una emisión de obligaciones bonificadas de autopistas de AUDASA. La bonificación consiste en una deducción de la cuota del 24% del importe del cupón, cuando en realidad la retención real es del 1.20%.
Tiene un nominal de 600 euros.
Paga el cupón anual el día 20 de diciembre de cada año.
Comprada en el Mercado Electrónico de Renta fija de la Bolsa de Madrid el 04-01-07
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10 títulos de PARTICIPACIONES PREFERENTES PERPETUAS DEL BANCO SANTANDER
Código ISIN XS0202197694 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón semestral el 30 de marzo y el 30 de septiembre.
El interés anual es igual al Constant Maturity Swap de 10 años más 0.05%
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Este es el detalle de los apuntes de la cuenta.
El saldo será retribuido mensualmente con el Euribor a tres meses menos el 0.60%.
APUNTES....................................................................................SALDO
010108 IMPORTE INICIAL..........................100,000.00..........100,000.00
020108 C 10 P.P. POPULAR A 680...............-6,800.00............93,200.00
020108 C 15 AUDASA 3.83 A 451.................-6,787.24............86,412.76
020108 C 10 P.P. BANCAJA A 714.5.............-7,145.00............79,267.76
040108 C 15 AUDASA 4.33 A 565.60.............-8,510.11............70,757.65
170108 C 10 P.P. SANTANDER A 704.............-7,040.00............63,717.65
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PROXIMA RECOMENDACION DE COMPRA
PARTICIPACIONES PREFERENTES PREPETUAS DEL BANCO DE AUSTRIA EN CAIMAN
Código ISIN DE000A0DD4K8 - Nominal de 1.000 euros
Paga un cupón semestral el 28 de Abril y el 28 de Octubre.
El interés anual es igual al Constant Maturity Swap de 10 años más 0.10%
El C.M.S. de 10 años es el tipo de interés que corresponde a los 10 años de la curva de intereses y respecto a él se actualiza el cupón semestral de esta emisión. En estos momentos está pagando el 4.64 %.
Propongo comprar esta emisión al 67% con la intención de venderla cuando vuelva al punto donde estaba hace seis meses. En la liquidación de la compra a este precio se le sumará el cupón corrido de aproximadamente un 1.10%
Pinchar aqui para ver los datos y pulsar encima de 5 Yrs para ver el gráfico
Esta web de la bolsa de Frankfurt que la puso Nerua en un comentario da bastante más información que la otra que ponía yo antes.Gracias Nerua
RECOMENDACION DE VENTA
Recomiendo vender los 15 títulos de AUDASA 4.33 que hay en cartera al 97.49%, por eso se llama cartera de Renta Fija especulativa. Un 3.50% en dos semanas me parece adecuado para renta fija.
