Voy a proponer una estrategia para operar cada dos dólares con un spread de puts vendido.
Se trata de vender el put 2025 de oro del vencimiento de diciembre 2022 y comprar el put 2000 del mismo vencimiento.
El spread de puts vendido equivale al mismo spread de calls comprado. El motivo de operar con puts vendidos es el siguiente: si compro un call spread me adeudan esos dólares en el saldo, y si me quedo con dólares en negativo me cobran intereses. En cambio, si vendo un put spread, me abonan el importe en dólares en el saldo, y dicho importe puede cubrir otras compras que haga en dólares sin tener que pagar intereses.
La primera operación sería vender el spread a 18.50. Como lo máximo que puede valer el spread si el oro no sube son 25$, la máxima pérdida son 6.50$, que a 100$ por punto son 650$
Si sigue bajando el oro y el precio del spread aumenta, venderé otro lote a 20.50$, con una pérdida máxima de 450$
Y si llega a cotizar a 22.50$, cosa poco probable mientras falten muchos meses, venderé otro lote, en esta operación la pérdida máxima son 250$.
Suponiendo que se hicieran las 3 operaciones y salieran mal, la máxima pérdida total son 1.350$.
Cuando suba el oro y el spread baje de precio, se recomprará el spread cada vez que se ganen 3$, con un beneficio de 300$ por operación.
Como una imagen vale más que mil mentiras, aquí pongo la foto.
Este enlace es para la apertura de cuenta en Interactive Brokers
Y este otro enlace lleva a la Academia de Interactive Brokers para aprender a manejar la plataforma
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