En este vídeo propongo una operación que es más rentable que un plazo fijo o una Letra del Tesoro, y a la vez es más segura que comprar un bono alemán. Esa seguridad es debida a que prácticamente se han eliminado los riesgos de contrapartida.
En el vídeo se me ha olvidado decir que la cuenta de este broker no está al alcance de las sucias zarpas de Falconeti, y que puede servir para tener algo de dinero fuera de las cuentas con Iban español. Para los que no lo sepan, se pueden tener hasta 50.000 euros en el extranjero sin tener que notificarlo a nadie. A partir de 50.000, lo único que hay que rellenar es el formulario 720, pero no hay que pagar nada por hacerlo.
Tabla de rentabilidades hasta el viernes 7 de abril (Esta tabla la actualizaré semanalmente)
VENCIMIENTO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
A 977 se obtiene una rentabilidad anual del 3.37% A 978 se obtiene una rentabilidad anual del 3.22% A 979 se obtiene una rentabilidad anual del 3.07% A 980 se obtiene una rentabilidad anual del 2.92%
VENCIMIENTO DEL 21 DE JUNIO DEL 2024
A 961 se obtiene una rentabilidad anual del 3.39% A 962 se obtiene una rentabilidad anual del 3.30% A 963 se obtiene una rentabilidad anual del 3.21% A 964 se obtiene una rentabilidad anual del 3.12% A 965 se obtiene una rentabilidad anual del 3.03%
ACTUALIZACIÓN DE RENTABILIDADES
Tabla de rentabilidades hasta el viernes 14 de abril (Esta tabla la actualizaré semanalmente)
VENCIMIENTO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
A 977 se obtiene una rentabilidad anual del 3.49% A 978 se obtiene una rentabilidad anual del 3.34% A 979 se obtiene una rentabilidad anual del 3.18% A 980 se obtiene una rentabilidad anual del 3.03%
VENCIMIENTO DEL 21 DE JUNIO DEL 2024
A 961 se obtiene una rentabilidad anual del 3.46% A 962 se obtiene una rentabilidad anual del 3.37% A 963 se obtiene una rentabilidad anual del 3.28% A 964 se obtiene una rentabilidad anual del 3.18% A 965 se obtiene una rentabilidad anual del 3.09%
ACTUALIZACIÓN DE RENTABILIDADES
Tabla de rentabilidades hasta el viernes 28 de abril
VENCIMIENTO DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
A 977 se obtiene una rentabilidad anual del 3.67% A 978 se obtiene una rentabilidad anual del 3.51% A 979 se obtiene una rentabilidad anual del 3.35% A 980 se obtiene una rentabilidad anual del 3.18%
VENCIMIENTO DEL 21 DE JUNIO DEL 2024
A 961 se obtiene una rentabilidad anual del 3.56% A 962 se obtiene una rentabilidad anual del 3.47% A 963 se obtiene una rentabilidad anual del 3.37% A 964 se obtiene una rentabilidad anual del 3.28% A 965 se obtiene una rentabilidad anual del 3.18%
Para los que todavía no tienen cuenta en Interactive Brokers
Si me lié, realmente lo que compras es el diferencial, y entre otras cosas pasé por alto que es la distancia de una pareja de call/put con la otra, la que te dice lo que cobras a vencimiento, y ya entonces tienes la rentabilidad ect.
Muchas gracias, me parece brillante, ¿ha sido una estrategia que la has tenido ahí de forma recurrente o solo en ciertos momentos salen esos precios que dan por válida la estrategia?
En relación con lo que también comentas en el video, me gustaría mencionar solo un párrafo sobre un libro de Huerta del Soto que estoy leyendo y que habla sobre la grave recesión que se dió ante la suspensión de pagos de la banca italiana en el siglo XIV, ya que todos hacían lo mismo que era prestar los depósitos y luego en cadena caían como moscas, viene muy bien para estos tiempos que corren:
"- La recesión se prolongó hasta que, gracias a los estragos de la peste, que disminuyó drásticammente el volumen de población, la cantidad de dinero metálico y bancario per cápita pudo alcanzar un nivel parecido al preexistente antes de la crisis, sentándose así las bases para una ulterior recuperación."
2 - Te has liado, en el punto anterior lo habías descrito bien.
3 - Las garantías son de 20 euros, no tienen importancia.
4 - La rentabilidad se halla aplicando lo que vas a ganar sobre el capital invertido, dividirlo por los días que faltan a vencimiento, y multiplicar por 365 días para sacar rentabilidad anual.
en respuesta a
Augur
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#15
06/04/23 15:55
Para 20 millones tendrás que poner 5000 de mantenimiento, pero cuanto pagas cuando compras el Box?
Nuevo
#14
06/04/23 15:53
Hola Francisco,
Si no entiendo mal para poder acceder a ese producto necesito tener una cuenta bancaria fuera de España con un IBAN no español ¿es cierto?
Saludos
en respuesta a
Francisco Llinares
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#13
06/04/23 15:35
Un operador de opciones cuando vende opciones contrae un riesgo a cambio de ingresar una prima y en este caso también pagamos prima para cubrir el riesgo. El beneficio de esta estrategia esta en el balance de primas cobradas menos primas pagadas con riesgo cero. Y yo creo que en el supuesto de una asignación no suma ningún riesgo añadido y en todo caso sería positivo. El ejemplo que me pides es este razonamiento y que voy a probar la estrategia con opciones americana a ver tal y luego te comento aquí en los comentarios los resultados. Un saludo desde Galicia tierra celta
en respuesta a
Augur
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#12
06/04/23 14:39
Puedes apalancarte todo lo que quieras, pero como no tengas los euros en la cuenta vas a producir un descubierto en euros y el coste en intereses será mucho mayor que lo que obtengas en esta estrategia. Esta estrategia sólo sirve si tienes el efectivo.
Espero te sirva
#11
06/04/23 14:32
Hola Francisco,
soy un ignorante de esto...y además piñón lento.
Me gustaría intentar entenderlo mejor:
- ¿Como se calcula la cotización de la combinación de opciones? ¿Son los diferenciales de las primas que pagas y recibes?
- Si estás pagando 9776€ es porque recibes 90224€ de las venta de Puts y pagas 100000€ de las calls? (o el resultado global porque no será lo mismo la call 5K que la call 4k)
- Pagas 9776 pero además tienes que poner garantias por mantener esa operación?
- ¿Como hallas la rentabilidad que en un momento te da un precio de la cotización?
Que corte, yo me he quedado en las operaciones con la tercera tendencia!! Lamento el nivel!
S2
#10
06/04/23 14:31
Francisco, para 20.000 € piden solo 43 € de margen de mantenimiento. Por lo tanto, en teoría, se podría apalancar por ejemplo 20 millones con 5.000 € y ganaríamos 40.000 €. Demasiado bonito para ser verdad. Supongo que en un escenario de gran volatilidad aumentarían mucho las garantías. Entonces, en la práctica y para una total seguridad, ¿cual es el margen de garantías aconsejable?
En la misma web que has enlazado hay onzas con 9999 de pureza mucho más baratas que las que has puesto, y seguro que en otras webs se pueden conseguir más baratas. Procura no pagar más del 20% de premium.
Como forma de ahorro lo que interesa es plata para inversión, no de colección.
Yo te pedía un ejemplo para sacar una rentabilidad segura usando opciones americanas, no una operación especulativa, que puede salir bien o mal.
Operaciones especulativas hay miles, pero operaciones que sean más rentables que un plazo fijo y totalmente seguras hay muy pocas, y con opciones americanas no conozco ninguna, por eso te pedía que pusieras un ejemplo.
Por otra parte, la posibilidad de que te ejecuten un put y un call que tengan un remanente de valor temporal suele ser cero.
#6
06/04/23 12:24
te equivocas en algo, el dinero en el extranjero hay que declararlo en impuesto de patrimonio
Hasta ahora mi pequeña colección son de monedas de plata y oro con temas espaciales por mi pasión por este tema...pero como forma de ahorro para el futuro no lo veo, que podría hacer?
en respuesta a
Francisco Llinares
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#4
05/04/23 23:44
Un ejemplo sencillo, si vendes dos opciones put y call y por suerte te asignan las dos en una oleada de volatilidad, ingresaríamos las dos primas y tendríamos riesgo cero. Pongo ejemplo de como queda una put cuando es asignada, lo mismo para la call pero con una posicion corta.
Pon un ejemplo y lo analizamos, pero ya he dicho en el vídeo que haré otra estrategia más sencilla para sacarle un 5% a los dólares, no creo que eso se pueda superar.
#2
05/04/23 22:46
Hola Francisco, no crees que también se podría hacer con opciones americanas? Me explico, supongamos que te asignan la put vendida y te entregan el subyacente, yo creo que no suponga ningún problema en todo caso sería una ventaja al cobrar toda la prima manteniendo el mismo riesgo y sumando el beneficio de una subida del mercado. No sé, qué opinas?, un saludo de un fan de tus estrategias .
#1
05/04/23 16:39
Y yo que creia que las cuentas de ese broker eran de codigo de pais de España Bueno es saberlo,gracias
