Muchos me conoceréis de Rankia por los años que llevo por aquí.
Pero un breve resumen de quien soy.
Tras años de estudio, lectura y con unos ahorros en 2015 empecé a invertir de forma activa y fui viendo cómo funcionan los Mercados siendo una parte activa del proceso. He colaborado con Foros, con Blogs, hecho grandes amigos. He compartido y absorbido enormes cantidades de información de la red que me han enriquecido y enseñado hasta límites que cuando empecé ni tan siquiera sospechaba.
Gracias a Rankia como siempre, para mí el referente en castellano en inversión.
Tras algún tiempo he ido “especializándome” en las opciones, que hoy en día gracias a Internet y brókeres internacionales nos han dado acceso escapando de la banca patria. Mis máximas e ideas las he plasmado aquí:
Este Blog va a intentar ser algo práctico, con extractos de la demo TWS de lbBrokers para que se vea la versatilidad de las opciones como fuente de ingresos y limitación/gestión de riesgos.
Entradas y salidas semanales no en tiempo real para que nadie se tiente de seguirlas.
Formación sobre opciones hay millones de horas en internet, no voy a perder vuestro tiempo en eso, incluso quien quiera empezar y profundizar tiene el hilo que cree para plantear dudas:
https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/3287591-opciones-calls-acciones-cartera?page=1
Ahí se ve todo, desde el principio como he ido planteando dudas, resolviéndolas, lanzándome a la piscina en otras… Con aciertos y errores. Porque ahí siempre ha quedado plasmada la entrada y la salida con el extracto de operación.
Sin Trampa ni cartón.
Como disclaimer mi firma: Este hombre, por una parte, cree que sabe algo, mientras que no sabe [nada]. Por otra parte, yo, que igualmente no sé [nada], tampoco creo [saber algo].
Solo se que no se nada.
Y sin más rollos, que tiendo a enrollarme, la primera cuenta demo:
La abrimos con 100.000€, un nominal alto por el tipo de activo que quiero mostrar en primer lugar (y para que nadie intente seguirla per se, luego probare poner más cosas).
Su nombre DU4323776.
Va a operar el ETF SPY que todos conoceremos, replica al SP500 y es de reparto de dividendos (históricamente entorno al 2% anual repartidos trimestralmente). Gastos: 0.095% anual.
Ficha:
https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/funds/spdr-sp-500-etf-trust-spy
Personalmente y teniendo el nominal, es una de las mejores maneras de estar en el Mercado Usa, con mucha seguridad y, a pesar de las caídas de Dic18 y Mar20, relativamente “tranquilo”. De hecho su Volatilidad y el pago de primas no suele ser muy alto por esto mismo, pero es una buena forma de diversificar una cartera grande (como primer ejemplo)
Liquidez alta de opciones (como casi todo en Usa) y vencimientos a la carta cada 2 o 3 días, aunque me voy a centrar en semanales (Viernes) para simplificar.
Para no jugar con ventaja no voy a empezar el Blog en una gran caída, sino en un punto de mucha incertidumbre y relativamente cerca de máximos. Se trata de adaptarse a lo que nos mande el Mercado y para ello las opciones son un gran instrumento.
Hoy he visto una buena oportunidad en esta caída y he cerrado la primera operación.
Para no extenderme demasiado en esta primera entrada, vendimos 1put SPY 303 para el viernes el 26Jun. La prima es muy, muy alta al estar cerca de dinero y estar el mercado muy nervioso hoy. Es un 1.05% por un par de días, no muy normal, pero en el Volatilily Lab se ve porque.
Nos estamos comprometiendo 30.300$ del capital (1/3 de la liquidez). Y hacemos el cambio del €/$ para ir viendo la evolución más fácil de la cartera (además lo considero una diversificación si tus ingresos son en € tener una cartera de $).
Operación de conversión €/$ a 1.127 y comisión la pone en $ pero se cobro 2€ (divisa base por defecto)
DU2343776 SLD 99,990 EUR.USD 1.12706 USD FXCONV 18:37:28 2.25
Tendríamos 112.694,8$ y 8€
Venta de opcion
Cuenta Sold nº ticker Fecha strike Prima Mercado Hora Comisión
DU2343776 SLD 1 SPY Jun26'20 303 PUT 3.18 USD EDGX 18:38:20 1.09
Ingresamos 316.91$ (en la TWS cartera te lo da redondeado)
La demo tiene algunas limitaciones a la hora de datos de mercado, exactitud gráfica, no accede al modo NAV… Pero iré presentando los datos de manera que sean fáciles de entender, no es una cuenta al $ct sino para ver una evolución.
Aquí una de los millones de análisis, laboratorios, graficados de IbB para las opciones. Da una idea de los puntos de VI, interés abierto.
Como primer post quizá parezca un poco extenso pero se irá simplificando si puedo.
Es un diario de operaciones reales, para manejar claramente una cartera. Quizá se podrá poner una cartera B&H, una de VI altas, coberturas… Más adelante profundizaremos en los temas.