Blog Operativa con futuros

Desde Rankia hemos lanzado el "Curso online de operador de futuros de materias primas", el cual es impartido por el reconocido CTA (Commodity Trading Advisor) Gregory Plascintar,  (conocido en nuestra comunidad por ser el autor del blog "Call y Put"). 

La deuda pública alemana es conocida en el mercado como referencia de activo libre de riesgo, esto lo convierte sus emisiones en activos muy deseados en el mercado sobre todo por aquellos gestores o inversores que usan estrategias sobre diferenciales del spread de crédito.

Como anticipo, tengo que decir que las posibilidades de interpretación de los datos del índice de Compromiso de los Traders (CoT) son grandes y sus preferencias diversas. No hay una única manera correcta de interpretarlo. Los datos del CoT solo pueden ser parte de una vista general.

En este post voy a hablar de dos productos financieros derivados, explicando que es un Futuro y un Forward. También, detallo cuales son las principales características que los diferencian, así como en los mercados que los podemos encontrar.

Las emisiones de deuda pública tienen una frecuencia elevada lo que dificulta bastante su utilización como activos subyacente de un producto derivado. Para solucionar este problema aparecen los futuros sobre bono nocional, contratos estandarizados que tiene como subyacente un bono teórico. 

Los contratos de futuros desde su introducción y desarrollo en los mercados han aportado una estandarización de las condiciones de negociación que ha dotado de liquidez al mercado. Sin embargo como podría parecer todos los contratos de futuros tienen sus características particulares según el mercado que se negocien.

Las operaciones corporativas y ampliaciones de capital se han vuelto muy frecuentes en los mercados financieros en la actualidad. Este tipo de operaciones obligan a realizar ajustes tanto en los índices como en los productos derivados de los mismos para tratar de mantener las operaciones referenciadas a dichos activos sin que sufran perjuicio.

Estas últimas semanas hemos tenido mucha turbulencia en los mercados financieros. El SP500 cayó un 10% en cuestión de días, arrastrando a los demás índices bursátiles como el IBEX 35, el Eurostoxx o el DAX..., entre otros. Todo esto fue iniciado por la publicación unos datos del mercado laboral estadounidense, que fueron mejores de lo que se esperaba.

Les dejamos con el artículo de la pasada revista Traders a cargo de Adrian Kömel, el cual se dedica al desarrollo de sistemas estadísticos y opera en base a los datos del informe del CoT y gráficos.

CME Group ultima todos los detalles para el lanzamiento del contrato de futuros sobre el Bitcoin el próximo día 18 de Diciembre de 2017 y el mercado financiero a nivel mundial parece girar entorno a este lanzamiento. 

La creación de índices desde el pasado siglo ha permitido operar sobre una globalidad de empresas ya sea de un país o sector determinado. La pregunta clave sería cual es el instrumento más adecuado para operar sobre índices. En este artículo compararemos los futuros y ETF´s sobre índices.

Éste es otro de los patrones de Larry Williams. La idea del patrón de falsa ruptura es bastante simple y lo que intenta es detectar las falsas rupturas que se producen. Para ello tendremos que fijar un máximo y un mínimo de referencia, que será el de la vela anterior, y buscaremos que el precio supere este nivel para luego entrar en la dirección contraria.

Los contratos de futuros constituyen uno de los derivados financieros más populares que existen en los mercados financieros en la actualidad. Su existencia es tan antigua como los mismos orígenes de la inversión en valores y su utilización fue inicialmente como instrumento de cobertura ante pérdida de cosechas, riesgos de naufragio o ataque de piratas, etc…

El Relative Strength Index es un indicador técnicos de los más utilizados y conocidos, desarrollado por Welles Wilder. El RSI se calcula a partir de una diferencia de cotización o medias móviles dentro de un intérvalo de tiempo fijo.

Operar con futuros tiene determinadas ventajas ya que nos permite apalancarnos, es decir no necesitamos disponer de todo el nominal a la hora de negociar un activo, además nos permite acceder a productos para diversificar, cubrir nuestra cartera o bien especular.