España
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
252,97 EUR
|
18,21% | 10,59% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Otros |
| Área geográfica | Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU., Reino Unido |
| Fecha de creación | 02/12/2010 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad a largo plazo, poniendo énfasis en la `inversión en valor`, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total se invertirá en renta variable y el resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija. La renta variable será de emisores/mercados de países de la OCDE y hasta un máximo del 30% de la exposición total de emisores/ mercados de países emergentes. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 20,96% | 12,88% |
| 2020 | -4,29% | 33,89% |
| 2021 | 14,61% | 12,37% |
| 2022 | -15,74% | 18,56% |
| 2023 | 24,69% | 14,53% |
| 2024 | 9,43% | 11,51% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C. La tendencia del rendimiento relativo de Bestvalue FI vs índice Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C es alcista.(2) La volatilidad actual de Bestvalue FI es 11.19 %. La volatilidad de Bestvalue FI es menor a la de Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,16% | -1,00% | 4,78% | 18,21% | 10,59% | 33,99% | 9,43% |
Otros fondos de Bestinver
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
231,06 EUR
|
18,73% | -30,75% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
15,1 EUR
|
2,02% | -4,00% |
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