España
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
14,82 EUR
|
20,40% | -11,94% |
Valor liquidativo 14,82 EUR
12 meses 20,40%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Mixtos |
| Área geográfica | Zona Euro, EE.UU. |
| Fecha de creación | 26/01/2011 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Developed Local World Index (MSDLWI) en un 75%, el EMU Large Cap Investment Grade, 1-10 year Index (EML5) en un 20% y el BofA Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) en un 5%. La exposición a renta variable oscilará entre el 50% y el 100%, de cualquier capitalización bursátil. El Fondo podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos mercados emergentes sin límite máximo de exposición. No hay porcentajes máximos de exposición a riesgo divisa. La distribución de la cartera entre los distintos países, sectores, mercados y divisas se ajustará a las condiciones de cada momento.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 15,66% | 6,24% |
| 2020 | -0,87% | 24,03% |
| 2021 | 5,35% | 9,11% |
| 2022 | -20,15% | 13,01% |
| 2023 | 4,25% | 9,74% |
| 2024 | 9,51% | 8,71% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Caixabank Si Impacto 50/100 RV Estándar FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es alcista.(2) La volatilidad actual de Caixabank Si Impacto 50/100 RV Estándar FI es 9.06 %. La volatilidad de Caixabank Si Impacto 50/100 RV Estándar FI es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,35% | 1,66% | 3,61% | 20,40% | -11,94% | -1,47% | 9,51% |
Otros fondos de CaixaBank AM
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
14,39 EUR
|
9,86% | -7,05% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
98,31 EUR
|
-9,02% | -2,89% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
103,53 EUR
|
-9,42% | 1,54% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
11,87 EUR
|
17,87% | -5,22% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
7,59 EUR
|
7,29% | 3,71% |