Bankia Soy Así Cauto de Bankia Fondos: Análisis de Fondos de inversión
Deshacerme de este fondo llevaba en mi punto de mira un tiempo y viendo lo...
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España
Acceder
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
137,75 EUR
|
11,23% | 0,66% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Mixtos |
| Área geográfica | Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU., Reino Unido, Asia ex. Japón |
| Fecha de creación | 26/01/2001 |
| Índice de referencia | Otros |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Opiniones y análisis del fondo
Ficha del fondo Caixabank Soy así Cauto
- ISIN: ES0158976037
- Rentabilidad anualizada a 3 años: -1,31%
- Gastos corrientes: 0,90%
- Patrimonio bajo gestión: 4.590,48 millones de euros
- Divisa de referencia: euros
Es un fondo de fondos perteneciente a la categoría de mixtos defensivos denominados en euros. Invierte, de forma directa o indirecta, entre el 0 y el 30% de la exposición total en renta variable, aunque en condiciones normales de mercado, esta exposición será del 20%.
El fondo tiene una estrategia de inversión global, aunque más de la mitad del total del patrimonio está invertido en valores de Estados Unidos.
El ratio de Sharpe de este fondo es de -0,15.
Estrategia de inversión
Invierte al menos un 50% del patrimonio a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (maximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 0% y el 20% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 15%), y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).
Información adicional
Incluye entre otros fondos los siguientes: Deutsche Floating Rate Notes LC, Parvest Enhanced Cash 6 Months I, PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc,...
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 5,58% | 1,84% |
| 2020 | 1,05% | 6,50% |
| 2021 | 3,12% | 2,67% |
| 2022 | -9,71% | 4,71% |
| 2023 | 5,33% | 3,94% |
| 2024 | 5,57% | 3,04% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Caixabank Soy Así Cauto Universal FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de Caixabank Soy Así Cauto Universal FI es 3.43 %. La volatilidad de Caixabank Soy Así Cauto Universal FI es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,44% | -0,03% | 2,20% | 11,23% | 0,66% | 5,77% | 5,57% |
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Bankia Evolución Decidido
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
113,19 EUR
|
0,85% | 1,65% |
Bankia Fonduxo
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
2.581,97 EUR
|
22,52% | 15,76% |
Bankia Soy Así Flexible
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
140,78 EUR
|
17,25% | 4,91% |
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