| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
206,67 EUR
|
10,19% | 25,66% |
Valor liquidativo 206,67 EUR
12 meses 10,19%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Fecha de creación | 02/01/2023 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
Sobre la base de un horizonte de inversión recomendado de más de cinco años, el objetivo de inversión del Subfondo es generar rentabilidad mediante la selección predominante de valores norteamericanos susceptibles de reducir su descuento en relación con su sector de actividad o el mercado en el que cotizan. El Subfondo se gestiona activamente. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG) son uno de los componentes sujetos a gestión, aunque su ponderación en la decisión final no está definida de antemano.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Edmond de Rothschild AM a este producto.Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 15,04% | 16,76% |
| 2020 | -12,04% | 45,17% |
| 2021 | 27,67% | 18,78% |
| 2022 | 3,57% | 24,98% |
| 2023 | 10,02% | 18,48% |
| 2024 | 5,49% | 14,39% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Invesco MSCI USA UCITS ETF. La tendencia del rendimiento relativo de Edmond de Rothschild Fund - US Value I EUR (HE) vs índice Invesco MSCI USA UCITS ETF es bajista.(2) La volatilidad actual de Edmond de Rothschild Fund - US Value I EUR (HE) es 16.01 %. La volatilidad de Edmond de Rothschild Fund - US Value I EUR (HE) es mayor a la de Invesco MSCI USA UCITS ETF. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de alto riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,26% | 2,04% | 5,34% | 10,19% | 25,66% | 42,34% | 5,49% |
Otros fondos de Edmond de Rothschild AM
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
298,92 EUR
|
15,33% | 29,52% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
219,45 EUR
|
16,17% | 32,21% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
294,27 EUR
|
14,81% | 27,87% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
1.459,62 EUR
|
4,24% | 6,24% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
115,09 EUR
|
12,50% | 11,88% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
340,62 EUR
|
6,99% | 39,09% |