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Divisa
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EUR
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Tipo
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Renta fija
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Fecha de creación
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16/06/2022
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Distribución o acumulación
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Acumulación
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Estrategia de inversión
EdR Sicav Millesima World 2028 es un fondo de bonos de vencimiento que tiene como objetivo lograr un rendimiento neto anualizado de más del 3,30% en un horizonte de inversión que comienza en el lanzamiento del fondo hasta el 31 de diciembre de 2028.
Este desempeño estará ligado a la evolución de los mercados internacionales de bonos, en particular a través de la exposición a valores de alto rendimiento (los llamados valores especulativos) con un vencimiento máximo de diciembre de 2028.
En las condiciones actuales del mercado (datos al 31/07/2022), el fondo presenta una rentabilidad anualizada al vencimiento del 6,5 %, bruto de comisiones de gestión.
Evolución
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Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules
y puede no ajustarse al índice que asigna Edmond de Rothschild AM a este producto.
Análisis de rendimiento
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Rendimiento(1) |
Volatilidad(2) |
| 2019 |
- |
- |
| 2020 |
- |
- |
| 2021 |
- |
- |
| 2022 |
2,12% |
8,26% |
| 2023 |
9,10% |
3,62% |
| 2024 |
3,95% |
1,68% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al iShares Core Global Aggregate Bond UCITS. La tendencia del rendimiento relativo de EdR SICAV - Millesima World 2028 A EUR vs índice iShares Core Global Aggregate Bond UCITS es alcista.
(2) La volatilidad actual de EdR SICAV - Millesima World 2028 A EUR es 2.76 %. La volatilidad de EdR SICAV - Millesima World 2028 A EUR es menor a la de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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0,39%
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0,81%
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2,14%
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10,00%
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-
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-
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3,95%
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España
