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Esfera I Value FI

ISIN: ES0110407063

Esfera Capital Gestión SGIIC

Valor liquidativo 12 meses 3 años
172,31 EUR * 89,69% 43,10%

Valor liquidativo 172,31 EUR

12 meses 89,69%

Esfera I Value FI - ES0110407063

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta variable
Fecha de creación 05/03/2018
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

 

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return Index. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos.Se seguirá una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado con potencial de revalorización. Se invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0- 100%.

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 17,27% 18,37%
2020 -16,70% 45,32%
2021 48,86% 26,96%
2022 -48,87% 40,58%
2023 111,57% 33,36%
2024 44,07% 28,86%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Gestión Boutique VI Value FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es alcista.

(2) La volatilidad actual de Gestión Boutique VI Value FI es 28.66 %. La volatilidad de Gestión Boutique VI Value FI es mayor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de alto riesgo.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
-2,66% 5,73% 2,89% 89,69% 43,10% 104,18% 44,07%

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