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| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
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34,45 USD
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37,86% | 1,29% |
Valor liquidativo 34,45 USD
12 meses 37,86%
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD - LU0109391861
Información general
| Divisa | USD |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Fecha de creación | 03/04/2000 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Opiniones y análisis del fondo
El fondo tiene como objetivo de inversión:
“Crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en títulos de renta variable de emisores americanos con fuerte potencial de crecimiento comparado con la media de la economía.”
Para comprobar el objetivo de la gestora (Franklin Templeton International Services S.à r.l.) debemos fijarnos en los crecimientos futuros de beneficio a largo plazo:
Aquí corroboramos que el fondo tiene un enfoque Growth ya que alcanza un valor considerablemente elevado, 15.22%.
En cuanto a los ratios de la fórmula KAU:
También apreciamos una tendencia al Value Investing ya que posee una cartera con unos elevados retornos medios sobre capital empleado de 16.45% (Quality) similares a los de su índice de referencia Dow Jones (15.94%). Sin embargo, cotiza a un precio desorbitado Ev/Ebit = 104.64x, cuatro veces por encima de su benchmark!
El fondo Franklin U.S. Opportunities Fund I(acc)USD tiene una larga trayectoria (se creó en 31/08/2004) y desde el hace dos años (01/05/2016) entró como gestora Sara Araghi.
Sara es vicepresidenta, analista de investigación y gerente de cartera de Franklin Equity Group. Está especializada en la investigación y análisis de capital de las industrias de medios y entretenimiento, cable y satélite, y de confección y calzado. También es co-gerente del Franklin Growth Opportunities Fund y FTIF Franklin U.S. Opportunities Fund (SICAV), así como en carteras relacionadas. Es miembro del equipo Franklin Small Cap Growth. Se unió a Franklin Equity Group en julio de 2003 como asociada de investigación de capital en el equipo de consumidores. Sara obtuvo su B.S. en administración de empresas y se graduó con honores de la Universidad de California, Berkeley. Es CFA y miembro de CFA Society of San Francisco y CFA Institute
Estrategia de inversión
Crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en títulos de renta variable de emisores americanos con fuerte potencial de crecimiento comparado con la media de la economía.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Franklin Templeton a este producto.Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 32,09% | 12,65% |
| 2020 | 42,66% | 30,02% |
| 2021 | 16,53% | 17,87% |
| 2022 | -37,14% | 30,72% |
| 2023 | 38,23% | 16,09% |
| 2024 | 21,99% | 17,08% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Invesco MSCI USA UCITS ETF. La tendencia del rendimiento relativo de Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD vs índice Invesco MSCI USA UCITS ETF es bajista.(2) La volatilidad actual de Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD es 16.37 %. La volatilidad de Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD es mayor a la de Invesco MSCI USA UCITS ETF. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de alto riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,13% | -0,75% | 9,43% | 37,86% | 1,29% | 86,32% | 21,99% |
Otros fondos de Franklin Templeton
Franklin Biotechnology Discovery Fund
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
36,43 USD
|
35,08% | 7,37% |
Franklin Euro Short Duration
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
9,95 EUR
|
3,97% | 1,32% |
Franklin Global Convertible Securities Fund
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
29,34 EUR
|
18,98% | 3,67% |
Franklin Gold & Precious Metals Fund N
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
8,55 EUR
|
47,41% | 11,04% |
Franklin India
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
77,96 EUR
|
25,68% | 30,59% |
Franklin India Fund A(acc)EUR-H1
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
17,73 EUR
|
24,68% | 14,31% |