España
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
10,29 EUR
|
6,61% | -1,93% |
Valor liquidativo 10,29 EUR
12 meses 6,61%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta fija |
| Área geográfica | Global |
| Fecha de creación | 30/11/2020 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
Se invertirá más del 75% de la exposición total en bonos corporativos con cupón fijo periódico de de emisores/mercados de Europa, Brasil, México, Canadá y Estados Unidos que, conjuntamente, tienen una participación mínima del 45% en el PIB mundial. El porcentaje de inversión en cada país/zona geográfica se calculará en base a la ponderación que tengan en el PIB mundial según datos publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Podrá haber concentración geográfica. Si los países/zonas geográficas representasen menos del 45% en el PIB mundial, se ampliará a otros países/zonas geográficas hasta cumplir dicho requisito. Los países emergentes no supondrá más del 10% de la exposición total. La parte no destinada a bonos corporativos se invertirá en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE con al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. La duración media de la cartera de Renta Fija estará entre 3 y 8 años.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 5,16% | 1,84% |
| 2020 | 2,40% | 5,33% |
| 2021 | -0,96% | 1,23% |
| 2022 | -8,56% | 3,82% |
| 2023 | 3,69% | 2,55% |
| 2024 | 3,92% | 2,18% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al iShares Core Global Aggregate Bond UCITS. La tendencia del rendimiento relativo de GDP World Corporate Bonds FI vs índice iShares Core Global Aggregate Bond UCITS es alcista.(2) La volatilidad actual de GDP World Corporate Bonds FI es 2.39 %. La volatilidad de GDP World Corporate Bonds FI es menor a la de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,21% | -0,08% | 0,73% | 6,61% | -1,93% | -0,22% | 3,92% |
Otros fondos de Universe AM
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
14,28 EUR
|
21,05% | 18,26% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
16,22 EUR
|
23,44% | 26,82% |