Iberian Value FI: Análisis del primer semestre y posiciones en cartera
Con Santiago Cano.
España
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| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
13,09 EUR
|
13,18% | 35,97% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Zona Euro |
| Fecha de creación | 27/03/2019 |
| Índice de referencia | Ibex 35 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 75% IBEX 35 y 25% PSI 20. Invertirá como mínimo un 75% de la exposición en renta variable, siendo al menos el 60% de la exposición en renta variable emitida y cotizada por entidades radicadas en España y Portugal, y manteniendo el resto de la exposición a renta variable en emisores y mercados europeos. La parte no expuesta en renta variable será invertida en activos de renta fija, preferentemente pública, de emisores y mercados de la zona Euro, con calidad crediticia al menos, media. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El riesgo divisa será como máximo del 15% de la exposición. Podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 75% IBEX 35 y 25% PSI 20.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 10,91% | 15,65% |
| 2020 | -22,67% | 34,33% |
| 2021 | 2,49% | 12,25% |
| 2022 | 8,23% | 16,03% |
| 2023 | 17,23% | 9,95% |
| 2024 | 8,90% | 8,65% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C. La tendencia del rendimiento relativo de Iberian Value FI vs índice Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C es alcista.(2) La volatilidad actual de Iberian Value FI es 8.45 %. La volatilidad de Iberian Value FI es menor a la de Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,36% | -0,99% | 1,65% | 13,18% | 35,97% | 13,82% | 8,90% |
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