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Merchfondo

ISIN: ES0162332037

Merchbanc

Valor liquidativo 12 meses 3 años
136,93 EUR * 21,77% -15,77%

Valor liquidativo 136,93 EUR

12 meses 21,77%

Merchfondo - ES0162332037
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Merchfondo - ES0162332037

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta variable
Área geográfica Global
Fecha de creación 23/04/2015
Índice de referencia Otros
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

La exposición a la Renta Variable y a la Renta Fija no están limitadas. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%. La inversión en Renta Variable se realizará mayoritariamente en compañías de alta capitalización. La inversión en Renta Fija podrá realizarse, a cualquier plazo, tanto en activos de emisores privados como públicos, con un máximo del 25% en calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+) y el resto elevada (mínimo A-).
 

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 41,61% 24,78%
2020 19,81% 45,10%
2021 25,91% 13,56%
2022 -22,67% 28,60%
2023 9,72% 27,53%
2024 2,70% 24,97%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Merchfondo FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es alcista.

(2) La volatilidad actual de Merchfondo FI es 25.43 %. La volatilidad de Merchfondo FI es mayor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de alto riesgo.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
-4,50% -2,31% 17,17% 21,77% -15,77% 34,39% 2,70%

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