Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
111,17 EUR
|
14,01% | 5,24% |
Valor liquidativo 111,17 EUR
12 meses 14,01%
Divisa | EUR |
---|---|
Tipo | Mixtos |
Área geográfica | Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU., Reino Unido, Japón |
Fecha de creación | 21/05/2018 |
Distribución o acumulación | Acumulación |
El fondo invertirá al menos un 50% del patrimonio a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.El fondo tendrá una volatilidad máxima anual inferior al 10%.La exposición a renta variable oscilará entre un 25% y 60% de la exposición total del fondo.El resto de exposición estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos)y, hasta un máximo del 10% de exposición total, a materias primas a través de activos aptos.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 7,62% | 2,98% |
2020 | -1,08% | 11,00% |
2021 | 6,16% | 3,50% |
2022 | -11,11% | 6,64% |
2023 | 7,73% | 4,89% |
2024 | 8,79% | 4,62% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Mutuafondo Equilibrio A FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de Mutuafondo Equilibrio A FI es 5.14 %. La volatilidad de Mutuafondo Equilibrio A FI es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,67% | 2,01% | 2,76% | 14,01% | 5,24% | 11,02% | 8,79% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
104,17 EUR
|
10,63% | 2,01% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
118,53 EUR
|
17,04% | 7,89% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
169,31 EUR
|
17,49% | 13,16% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
141,73 EUR
|
17,27% | 3,87% |