Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
105,19 EUR
|
8,84% | -2,29% |
Valor liquidativo 105,19 EUR
12 meses 8,84%
Divisa | EUR |
---|---|
Tipo | Renta fija |
Área geográfica | Emergentes |
Fecha de creación | 20/06/2014 |
Distribución o acumulación | Acumulación |
El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 4,52% | 1,14% |
2020 | 2,65% | 8,44% |
2021 | -0,64% | 1,67% |
2022 | -10,07% | 5,22% |
2023 | 3,95% | 2,45% |
2024 | 5,17% | 1,11% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares $ Asia Investment Grade Corp Bon. La tendencia del rendimiento relativo de Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation R Units vs índice iShares $ Asia Investment Grade Corp Bon es alcista.(2) La volatilidad actual de Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation R Units es 1.38 %. La volatilidad de Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation R Units es menor a la de iShares $ Asia Investment Grade Corp Bon. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,11% | 0,47% | 1,50% | 8,84% | -2,29% | 0,90% | 5,17% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
311,54 USD
|
14,41% | 2,89% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
287,39 EUR
|
12,41% | -3,43% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
151,57 EUR
|
6,87% | 1,51% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
131,16 EUR
|
12,28% | 5,88% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
103,35 EUR
|
9,41% | -5,51% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
311,12 EUR
|
12,73% | -3,21% |