Off topic. Resumen 2024 Dave Collum
No conozco al autor referenciado, pero curioso como soy y para no mal...
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España
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| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
1,25 EUR
|
27,55% | 14,75% |
MyInvestor S&P 500 Equiponderado FI - ES0165242001
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | EE.UU. |
| Fecha de creación | 22/06/2021 |
| Índice de referencia | S&P500 Equal Weight Index (total return) |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P500 Equal Weight Index (total return), que recoge la rentabilidad por dividendo después de impuestos, manteniendo respecto a dicho índice una correlación mínima del 75% y una desviación máxima anual de entre el 10% y el 20% en condiciones normales
Información adicional
Se invierte un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice S&P500 Equal Weight Index (TR) que mide la evolución de las empresas incluidas en el índice S&P 500 otorgando a cada una la ponderación fija del 0,20%. Para ello, entre el 75%-100% de la exposición total será renta variable de Estados Unidos de alta capitalización y de cualquier sector, a través de ETF e IIC financieras y de forma secundaria, a través de futuros. Se empleará tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (futuros, IIC financieras y/o ETFs) aunque mayoritariamente se realizará a través de ETF e IIC financieras. Estos modelos implicarán para los partícipes una elevada correlación con la evolución del índice subyacente (mínima del 75%). La rentabilidad del fondo y del índice podrían no ser similares porque, en el lado negativo, el fondo soporta gastos de comisiones (gestión y depósito) y gastos adicionales, y en el lado positivo, por los intereses de la cartera de renta fija. La parte no expuesta a renta variable será renta fija de al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-), pública/privada, sin predeterminación en cuando a la duración, denominados en euros o en dólares cubiertos a euros, de emisores y mercados de la UE/OCDE. La exposición al riesgo divisa será 0%-100% de la exposición total.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna MyInvestor a este producto.Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2020 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2022 | 13,87% | 7,74% |
| 2023 | -13,15% | 17,44% |
| 2024 | 10,82% | 13,14% |
| 2025 | 13,69% | 9,70% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Invesco MSCI USA UCITS ETF. La tendencia del rendimiento relativo de Myinvestor S&P500 Equiponderado FI vs índice Invesco MSCI USA UCITS ETF es bajista.(2) La volatilidad actual de Myinvestor S&P500 Equiponderado FI es 10.35 %. La volatilidad de Myinvestor S&P500 Equiponderado FI es menor a la de Invesco MSCI USA UCITS ETF. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,80% | 0,65% | 1,85% | 27,55% | 14,75% | - | 13,69% |
Otros fondos de MyInvestor
MyInvestor ACWI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
1,07 EUR
|
27,82% | 3,42% |
MyInvestor Cartera Permanente
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
99,53 EUR
|
16,67% | 3,82% |
MyInvestor Nasdaq 100 FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
1,23 EUR
|
34,75% | 12,68% |
MyInvestor Value
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
1,06 EUR
|
6,56% | 6,16% |