Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
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65,87 EUR
|
12,66% | 7,16% |
Valor liquidativo 65,87 EUR
12 meses 12,66%
Divisa | EUR |
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Tipo | Mixtos |
Fecha de creación | 11/06/2021 |
Distribución o acumulación | Acumulación |
El objetivo de las inversiones es obtener atractivas ganancias de capital y una volatilidad baja mediante inversiones en valor. La moneda del fondo es el euro. Se invierte en acciones y obligaciones en todo el mundo de forma proporcional y diversificada. El interés principal está situado en valores de Europa y Estados Unidos con una fuerte distribución de dividendos. En el apartado de las inversiones de renta fija se incluyen los bonos del Estado y societarias y las obligaciones hipotecarias. La selección de las acciones se realiza en virtud de un enfoque basado en los valores, donde la estabilidad, rentabilidad, eficiencia del capital, así como una valoración atractiva son los pilares. La proporción de acciones se sitúa en un rango de entre el 35% y el 60%.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,00% | 0,00% |
2020 | 4,04% | 4,98% |
2021 | 12,22% | 5,51% |
2022 | -11,71% | 10,31% |
2023 | 10,33% | 5,32% |
2024 | 6,74% | 5,90% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR es 6.05 %. La volatilidad de ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,12% | 0,97% | 0,40% | 12,66% | 7,16% | 21,40% | 6,74% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
81,63 EUR
|
13,88% | 3,46% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
69,7 EUR
|
13,09% | 5,53% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
119,47 EUR
|
9,20% | 3,61% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
75,25 EUR
|
8,26% | 2,41% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
205,86 EUR
|
7,08% | 6,71% |
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