Atrapado en Fondos de inversión BBVA
Hombre,cada uno es uno y sus circunstancias,pero por lo menos pide que te...
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España
Acceder
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
14,09 EUR
|
13,67% | 7,25% |
Valor liquidativo 14,09 EUR
12 meses 13,67%
Quality Inversión Moderada FI - ES0172242002
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Otros |
| Área geográfica | Zona Euro, EE.UU. |
| Fecha de creación | 08/10/2007 |
| Índice de referencia | IBEX |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% Eonia + 35% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 40% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente un 20%-60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 8,53% | 4,37% |
| 2020 | -3,49% | 13,42% |
| 2021 | 8,32% | 5,37% |
| 2022 | -9,42% | 5,13% |
| 2023 | 8,49% | 5,89% |
| 2024 | 7,12% | 5,12% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Quality Inversión Moderada FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de Quality Inversión Moderada FI es 5.38 %. La volatilidad de Quality Inversión Moderada FI es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,12% | 0,90% | 1,97% | 13,67% | 7,25% | 13,02% | 7,12% |
Otros fondos de BBVA Asset Management
BBVA Bolsa Europa
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
114,08 EUR
|
12,56% | 16,97% |
BBVA Mi Objetivo 2026 FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
10,63 EUR
|
6,69% | 2,55% |
BBVA Mi Objetivo 2031 FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
11,09 EUR
|
9,32% | 2,64% |
Quality Inversión Decidida Fi
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
15,75 EUR
|
20,15% | 13,29% |
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Quality Cartera Moderada
Miriam Franch