Quality Mejores Ideas FI

Opiniones y análisis del fondo

 

Estrategia de inversión de Quality Mejores Ideas BBVA

Según la información que aparece en los estatutos del propio fondo, más del 75% de la exposición total de su cartera se invierte, directa o indirectamente, en renta variable de compañías de países OCDE, incluyendo países emergentes, y el resto en renta fija de todo tipo.

Su estrategia se basa en seleccionar acciones de determinados sectores económicos, y combinarlas para lograr el mayor potencial de crecimiento económico a largo plazo posible.

En la actualidad, su composición es la siguiente:

• Acciones: 97,46%
• Liquidez: 2,32%
• Obligaciones: 0,01%
• Otro: 0,23%

No existe predeterminación en cuanto a la capitalización de los activos que componen la cartera, sino que los valores son seleccionados por el equipo gestor debido a su carácter innovador, expectativas de fuerte revalorización, o su carácter diversificador en cada momento. La gestión toma como referencia al índice MSCI World.

Composición geográfica y sectorial

Desde el punto de vista sectorial, el fondo invierte de manera mayoritaria en acciones de empresas tecnológicas, que componen en torno a un quinto del total de la cartera. Por detrás, se sitúan el sector salud (16,45%), el industrial (11,53%), consumo cíclico (10,66%) y el sector financiero (10,10%).

Prácticamente la mitad de su cartera pertenece a valores de Estados Unidos. Por detrás, y a mucha distancia, se encuentra la zona Euro, con el 10.39%, y Asia - Emergente con un 10.02%

Hay que puntualizar que el fondo tendrá un mínimo del 30% de exposición a divisa distinta a euro.

Comisiones de Quality Mejores Ideas BBVA

Las comisiones del fondo Quality Mejores Ideas BBVA son las siguientes:

Tipo de comisión | Porcentaje
Gestión | 1,35%
Éxito | 9,00%
Custodia | 0,11%
Gastos corrientes | 2,39%
Reembolso | 0,00%
Suscripción | 0,00%
Total Expense Ratio (TER) | 2,39% 

Rentabilidad de Quality Mejores Ideas BBVA

La rentabilidad obtenida por el fondo en diferentes horizontes temporales ha sido la siguiente (a 18/07/2022), en relación con su índice de referencia:

Otros datos de interés del fondo Quality Mejores Ideas BBVA

• Gestora: BBVA Asset Management SA SGIIC
• Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
• Patrimonio del fondo: 2.039,3 millones de euros
• Patrimonio de la clase: 2.039,3 millones de euros
• Fecha de inicio: 16/03/1998

  | Fondo | Índice de referencia
Rent. 1 mes | 4,54% | 7,32%
Rent. 3 mes | -7,40% | -3,77%
Rent. 6 mes | -8,00% | -1,52%
Rent. 1 año | -8,86% | 1,88%
Rent. anual 3 años | 5,69% | 10,15%
Rent. anual 5 años | 6,38% | 9,46%
Rent. anual10 años | 7,16% | 10,87%

 

Dónde contratar el Quality Mejores Ideas BBVA

En España, el fondo Quality Mejores Ideas BBVA se puede contratar desde MyInvestor, IronIA Fintech, Banco BIG y la propia BBVA.

Fuente: comparador de fondos EBN

Opiniones de Quality Mejores Ideas BBVA

El fondo Quality Mejores Ideas BBVA ofrece una rentabilidad positiva en diferentes horizontes temporales, a excepción del año, donde ha experimentado un rendimiento negativo, en línea con el resto del mercado.

Desde el punto de vista de sus comisiones, el fondo parece bastante caro para un instrumento de su categoría (renta variable global), con un TER del 2,39%, especialmente si se compara con un fondo indexado y se tiene en cuenta que no ha conseguido superar al índice de referencia en ningún periodo temporal.

El fondo Quality Mejores Ideas BBVA tiene tres estrellas Morningstar, de las cinco posibles que ofrece la empresa.

En todo caso, parece un fondo interesante si ya eres cliente de BBVA y no quieres traspasar tu dinero a otra entidad diferente. Y puede ser un buen complemento para el Quality Moderado o Decidido 

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD El fondo invierte directa o indirectamente a través de IIC financieras (más del 50% del patrimonio), que sean activo apto armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Las IIC no armonizadas no superarán el 30% del patrimonio. Mas del 75% de la exposición total se invierte directa o indirectamente, en renta variable de compañías de países OCDE (incluido emergentes), sin que exista predeterminación alguna en cuanto a su capitalización, centrados en aquellas ideas sectoriales, cuya combinación se percibe como más interesante por el equipo gestor, por su carácter innovador, expectativas de fuerte revalorización, o su carácter diversificador en cada momento.