España
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
10,58 EUR
|
4,60% | -27,68% |
Valor liquidativo 10,58 EUR
12 meses 4,60%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Europa ex. Euro, EE.UU., Reino Unido |
| Fecha de creación | 20/01/2017 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx Europe Small 200 Index (EUR Price) El fondo invierte como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Dentro de la renta variable, al menos un 75% son compañías de baja y media capitalización bursátil. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida por entidades del área euro y cotizada en dichos países. El resto de la exposición a renta variable se invierte en valores emitidos y cotizados en países de la OCDE, sin descartar invertir en países emergentes con un límite del 10% de la exposición total. El riesgo divisa podrá ser como máximo del 30% de la exposición total.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 26,70% | 15,60% |
| 2020 | 12,33% | 34,04% |
| 2021 | 18,05% | 13,01% |
| 2022 | -28,36% | 21,27% |
| 2023 | 10,68% | 15,64% |
| 2024 | -7,54% | 12,60% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C. La tendencia del rendimiento relativo de Renta 4 Small Caps Euro R FI vs índice Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C es bajista.(2) La volatilidad actual de Renta 4 Small Caps Euro R FI es 14.64 %. La volatilidad de Renta 4 Small Caps Euro R FI es mayor a la de Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,69% | -0,75% | -3,70% | 4,60% | -27,68% | 5,85% | -7,54% |
Otros fondos de Renta 4 Gestora
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
13,12 EUR
|
11,97% | 0,54% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
34,59 EUR
|
0,83% | 71,45% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
16,23 EUR
|
21,70% | 9,38% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
26,99 EUR
|
-12,96% | 32,83% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
44,17 EUR
|
22,73% | 17,52% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
131,35 EUR
|
12,74% | 1,62% |