España
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
12,78 EUR
|
4,20% | -5,42% |
Valor liquidativo 12,78 EUR
12 meses 4,20%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta fija |
| Área geográfica | Global |
| Fecha de creación | 15/01/2009 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
Se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores públicos o privados, en concreto Letras del Tesoro, Pagarés de Empresa o bonos y Adquisición temporal de activos de Deuda Pública. Los emisores/mercados serán principalmente pertenecientes a la OCDE, pudiendo invertir un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Al menos el 90% de la exposición total se invertirá en activos denominados en euros. Un máximo del 10% de la exposición total podrá invertirse en activos denominados en otras divisas de la OCDE. No existe predeterminación en cuanto a la calidad crediticia de las emisiones de valores y las entidades con las que se contraten los depósitos La duración media de la cartera estará comprendida entre -2 y 8 años.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 4,67% | 1,77% |
| 2020 | 0,47% | 6,51% |
| 2021 | -0,13% | 1,30% |
| 2022 | -10,71% | 3,90% |
| 2023 | 6,98% | 3,65% |
| 2024 | -0,29% | 2,93% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Morningstar Eurozone Core Bond GR GBP. La tendencia del rendimiento relativo de Santalucía Renta Fija Dinámica B FI vs índice Morningstar Eurozone Core Bond GR GBP es bajista.(2) La volatilidad actual de Santalucía Renta Fija Dinámica B FI es 3.24 %. La volatilidad de Santalucía Renta Fija Dinámica B FI es menor a la de Morningstar Eurozone Core Bond GR GBP. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05% | 0,53% | -0,15% | 4,20% | -5,42% | -1,86% | -0,29% |
Otros fondos de Santalucía AM
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
10,59 EUR
|
5,68% | - |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
10,41 EUR
|
3,24% | - |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
15,33 EUR
|
4,92% | 5,88% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
14,57 EUR
|
4,69% | 5,18% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
15,39 EUR
|
4,87% | 5,72% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
13,45 EUR
|
4,72% | -3,99% |