España
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
13,47 EUR
|
29,21% | 17,71% |
Valor liquidativo 13,47 EUR
12 meses 29,21%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Fecha de creación | 02/02/2021 |
| Índice de referencia | Morningstar US Market NR EUR |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
Se invierte entre 50% y 100% en IIC de carácter financiero, activos aptos, armonizados o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IIC del Grupo de la gestora (máximo 30% IIC no armonizadas). El fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable, indirectamente se invertirá entre el 75-100% de la exposición total, a través de ETF (al menos en 4 ETF) de cualquier emisor que replique un índice de la bolsa estadounidense con la divisa cubierta. Los ETF en los que se invertirán lo harán a su vez en valores de mediana y elevada capitalización.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | 23,27% | 11,18% |
| 2022 | -23,40% | 20,90% |
| 2023 | 20,96% | 13,23% |
| 2024 | 18,90% | 11,23% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Invesco MSCI USA UCITS ETF. La tendencia del rendimiento relativo de Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto B FI vs índice Invesco MSCI USA UCITS ETF es bajista.(2) La volatilidad actual de Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto B FI es 12.43 %. La volatilidad de Santalucía Renta Variable EEUU Cubierto B FI es menor a la de Invesco MSCI USA UCITS ETF. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,17% | 3,38% | 3,80% | 29,21% | 17,71% | - | 18,90% |
Otros fondos de Santalucía AM
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
34,24 EUR
|
17,98% | 17,54% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
31,8 EUR
|
10,54% | 35,11% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
16,24 EUR
|
17,14% | 7,45% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
16,18 EUR
|
8,86% | 18,31% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
12,84 EUR
|
21,93% | 19,34% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
10,74 EUR
|
-0,91% | 13,77% |