|
Divisa
|
EUR
|
|
Tipo
|
Renta variable
|
|
Área geográfica
|
Global
|
|
Fecha de creación
|
29/09/2011
|
|
Índice de referencia
|
MSCI World 100% Hdg to EUR NR
|
|
Distribución o acumulación
|
Acumulación
|
Opiniones y análisis del fondo
La inversión en RV de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Estrategia de inversión
Se invierte entre 50% y 100% en IIC de carácter financiero, activos apto, armonizadas o no, mayoritariamente de gestoras extranjeras de reconocido prestigio, sin descartar minoritariamente en IIC del Grupo de la gestora (máximo 30% IIC no armonizadas) En general, el fondo invertirá al menos en 4 IIC. Al menos se tendrá un 75% de la exposición total, directa o indirecta, en Renta Variable (RV) y en más de un 75% de la exposición total en RV en emisores y mercados de países de la zona no euro (incluido países emergentes), no existe predeterminación respecto a la capitalización bursátil. El resto de la exposición total, directa o indirectamente, será en Renta Fija (RF) pública y privada (incluyendo depositos) de mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- por Standar & Poor´s o equivalente) de emisores/mercados OCDE y valores de RV de emisores /mercados de la Zona Euro.
Evolución
Loading...
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
|
Rendimiento(1) |
Volatilidad(2) |
| 2019 |
23,41% |
9,19% |
| 2020 |
12,31% |
28,24% |
| 2021 |
20,94% |
10,85% |
| 2022 |
-16,17% |
17,13% |
| 2023 |
16,81% |
11,85% |
| 2024 |
15,96% |
10,11% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Santalucía Renta Variable Internacional A FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.
(2) La volatilidad actual de Santalucía Renta Variable Internacional A FI es 11.07 %. La volatilidad de Santalucía Renta Variable Internacional A FI es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|
0,51%
|
2,52%
|
1,84%
|
24,94%
|
18,56%
|
65,47%
|
15,96%
|
España
