Saldo valorado y saldo disponible en Rescate - planes de pensiones

Buenos días,

voy a proceder al rescate de un plan de pensiones, y al ver los datos por banca electrónica, veo el número de aportaciones que tengo, y veo que existe un saldo valorado (entiendo que es el valor liquidativo del mismo a precios de mercado de hoy) y un saldo DISPONIBLE, siendo este último inferior en más de 400 euros al valorado.

¿Alguien podría decirme porque no coinciden ambos saldos?

¿si hiciera la petición de rescate en el día de hoy, el dinero que recibo sería el del Saldo Valorado?

Saludos