Gestión automatizada de carteras con Excel
Buenos días,
A principios de Febrero, en un hilo de este mismo foro, empezamos a hablar de como obtener los datos de los valores liquidativos históricos de los fondos de nuestra cartera, de manera que pudiesemos gestionarlos luego con Excel (u OpenOffice).
Mes y medio después, creemos que tenemos la herramienta y el excel preparados para que puedan ser utilizados por otros usuarios de este foro, y más visto lo ocurrido estos dias con las carteras de morningstar.
Por ello, ponemos a vuestra disposición dos cosas:
1. Un programa (script) que obtiene el valor diario de los VL de los fondos de Morningstar, y genera un fichero CSV. Este programa ha sido probado en Linux, Windows y Mac, funcionando sin problemas en los tres entornos.
2. Una hoja excel que, a partir del CSV generado por el programa anterior, permite ver el histórico de la cartera, rentabilidades, pesos por fondo y categoría, etc.
Antes de continuar, agradecer a Marcos Luque, manuelsg y especialmente a Yímbiri su colaboración en este proyecto, sin la cual no habría sido posible hacerlo tan completo en tan poco tiempo.
Os dejo algunos enlaces por donde comenzar:
+ Pagina principal del proyecto: https://github.com/enekogb/mstar
+ Documentación (instalación, uso, etc.): https://github.com/enekogb/mstar/wiki
+ Descarga de la version 1.0.0: https://github.com/enekogb/mstar/releases/tag/v1.0.0
Decir que tanto el script, como la documentación y la plantilla excel están en contínua revisión y mejora.
Para que os hagais una idea, hemos probado la plantilla excel con datos de más de 50 fondos durante 2 años, pero esto no quita que pueda haber algún error que se haya escapado, o alguna mejora que se pueda hacer. De hecho, hemos quitado algunas cosas que teníamos previstas en el excel y añadido otras, para intentar llegar a un compromiso entre la información mostrada y el rendimiento de la plantilla.
Para terminar, os invito a participar en este hilo con cualquier aportación, idea, mejora y por supuesto, si teneis cualquier duda, intentaremos solucionarla.
Un saludo.