España
Obsérvese el salto en los valores liquidativos:
A los que invertimos entre el 12 y el 21 nos han endosado el VL del 21 quitándonos hasta un 4% de subida. ¿Esto tiene alguna explicación razonable y ética?
ostras que raro... ha dejado de cotizar esos días o qué???
y los que han salido les habrán endosado el VL del día 12... yo me imaginaba que hacían estas cosas, pero con el pequeño margen de un día...
Y no puede ser un error de la plataforma? Quiero decir, es es algo muy raro, debe de tener alguna explicación
Este fondo no actualizó los valores liquidativos durante una semana por las festividades en Asia, no fue problema de las plataformas.
Un saludo
Sin embargo el índice siguió cotizando:
https://es.investing.com/indices/msci-emerging-markets-historical-data
No he conseguido ver si el año pasado hicieron lo mismo porque Amundi da solo datos desde abril. Si alguien sabe cómo mirarlo...
Aún así no me parece excusa. Son 9 días y el mercado nunca duerme.
Aquí puedes ver los valores liquidativos de los fondos
https://markets.ft.com/data/funds/uk
Creo que en expansion.com también se puede
Saludos
Normalmente el valor liquidativo aplicable para compra o venta es el siguiente dia habil a la fecha de solicitud. Ademas no se consideran dias hábiles si no hay mercado para activos que representen un porcentaje del fondo, que suele ser del 5% aunque esto varía de unos fondos a otros, pero vendrá recogido en la documentación del fondo.
Yo una vez vi una bajada repentina de un ETF de lyxor y luego resultó que era por un pago de dividendos.
Sería interesante ver qué ha hecho el Vanguard equivalente, si tiene también un salto de 9 dias en su VL.
Año nuevo chino, por lo que entiendo que no darian valores liquidativos mientras los indices comtinuaban subiendo