Hola a todos, aunque llevo varios meses leyendo el foro de fondos de inversión es la primera vez que participo. Antes de nada agradeceros todo lo que he aprendido en este tiempo. Y ahora la consulta que quería haceros. El otros día realicé una suscripción en el fondo PICTET F LUX EUROPE INDEX P (LU0130731390) y al introducir la datos en mi cartera de rankia no me cuadraba el valor liquidativo. Será una tontería pero quería saber de donde salía ese valor ya que en los otros fondos si coincidía, así que me he puesto en contacto con Selfbank y me han contestado lo siguiente:
"En relación a tu consulta sobre el valor liquidativo aplicado a la compra del fondo de inversión cuyo código ISIN es LU0130731390, nos indica la gestora Pictet que existen tres precios, uno para suscripciones que fue de 129,88€, otro precio para reembolsos de 129,33€ y luego se calcula un precio medio de 129,44€ que es el que se publica en Bloomberg y al que nosotros tenemos acceso a través de una aplicación, que es el precio que Self Bank te ha facilitado"
Como soy muy novato en esto de los fondos pensaba que había un solo valor liquidativo, ¿alguien me podría decir si esto es siempre así?, ¿solo es en Pictet?, ¿donde se pueden mirar estos valores?
Bueno, no me enrollo más.
Gracias a todos