#16
Re: Seguimiento Nordea 1 - Global Disruption Fund E EUR
Composición de la cartera (a marzo de 2025):
Por región:
- Norteamérica: 65.37%
- Europa: 20.40%
- Asia (excluyendo Japón): 8.75%
- Japón: 4.84%
Principales países de inversión:
- Estados Unidos: 63.28%
- Países Bajos: 7.17%
- Reino Unido: 5.37%
- Japón: 4.84%
- Taiwán: 3.63%
- China: 2.62%
Sectores más representados:
- Tecnología de la información (TI): 25.81%
- Bienes industriales: 17.97%
- Sector financiero: 16.99%
- Consumo discrecional: 11.29%
Principales posiciones individuales:
- Progressive (EE.UU.) - Finanzas: 6.64%
- T-Mobile US (EE.UU.) - Comunicaciones: 6.64%
- Amazon.com (EE.UU.) - Consumo discrecional: 6.45%
- NextEra Energy (EE.UU.) - Servicios públicos: 4.71%
- NVIDIA (EE.UU.) - Tecnología: 4.39%
- Intertek Group (Reino Unido) - Industriales: 3.65%
- Intercontinental Exchange (EE.UU.) - Finanzas: 3.63%
- Koninklijke Ahold Delhaize (Países Bajos) - Consumo básico: 3.49%
- ANSYS (EE.UU.) - Tecnología: 3.00%
- NARI Technology (China) - Industriales: 2.62%
Métricas de riesgo (últimos 12 meses):
- Volatilidad (desviación estándar): 20.26%
- Sharpe ratio: 0.18
- Tracking error (error de seguimiento respecto al índice): 5.82%
Me gusta que tenga a la aseguradora progresive ya que desde alguno años Ain Jait de berkshire dijo que admiraba a esa empresa y que les llevaba la delantera en la telematica
♥♥♥